【文章內(nèi)容簡介】 公用衛(wèi)生間）。 ②、每周日值班人員，應(yīng)做好上通下達值班交接記錄。 ③、負責(zé)每天員工下班后關(guān)閉電源，關(guān)好門窗，防火防盜做好安全預(yù)防工作。 ④、適時提醒同事保持辦公桌上的辦公用品清潔，擺放整齊、有序。 ⑤、每半月由行政主管負責(zé)組織全體員工用半小時到一小時把公司各個角落，柜體內(nèi)門窗玻璃、電腦線路等區(qū)域徹底清潔一次。 以上制度自發(fā)布之日起，公司考勤衛(wèi)生 管理及值日安排嚴格按照制度進行，任務(wù)明確，責(zé)任到人，切實落實制度各項規(guī)定，推動公司日常工作管理的規(guī)范化、經(jīng)?；⒅贫然?、監(jiān) 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 16 督化。 本制度自 2021年 7月 1日起開始執(zhí)行，若有變動以公司正式發(fā)文為準(zhǔn)。 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司 2021年 7 月 1 日 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 17 薪資及福利制度 薪資發(fā)放時間： 每月 18 日支付上月工資 ，如工資發(fā)放日恰逢節(jié)假日，工資在節(jié)假日前一天提前發(fā)放。 二、 崗位工資 標(biāo)準(zhǔn)： 總經(jīng)理： 10000 元 技術(shù)負責(zé)人： 3800 元 副總經(jīng)理： 8000 元 會計： 2600 元 部門主管： 3500 元 出納： 2500 元 項目經(jīng)理： 6000 元 辦公外勤： 2600 元 材料員： 3200 元 行政人事 ： 2500 元 資料員： 2500 元 辦公內(nèi)勤： 2200 元 預(yù)算員： 3500 元 設(shè)計員： 3200 元 施工員 ： 2800 元 倉庫保管員： 2021 元 部門經(jīng)理： 6000 元 施工員： 2800 元 雜工： 120 元 /天 注：如一人 兼多種職務(wù) ，工資按最高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 。 三、工資發(fā)放模式 工資 =崗位工資 +工齡工資 +全勤獎金 +其他獎金 +各種補貼 +加班費 缺勤 社保個人繳納部分 其中項目經(jīng)理崗位工資每年 300 元遞增 ，其他崗位工資每年按 200 元遞增， 10 年封頂。加班費是以實際加班時間為準(zhǔn)并附有部門負責(zé)人簽字的加班證明，公司按國家規(guī)定發(fā)放加班費； 全勤獎為 當(dāng)月 在規(guī)定的上 班時間內(nèi)未出現(xiàn)任何遲到、早退、各種請假、曠工者，（以考勤卡為準(zhǔn)）均發(fā)公司全勤獎，全勤獎標(biāo)準(zhǔn)為 每月 150 元 。 四、 試用 期 ： 一般 試用 期為 2 個月， 有相關(guān)崗位工作經(jīng)驗者試用期 為 1 個月， 相關(guān)崗位工作經(jīng)驗豐富并能完全勝任該工作崗位的，由公司領(lǐng)導(dǎo)考核 20 天后合格者，可視為無試用期。試用期內(nèi)，工資按試用期工資標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。 試用 期工資一律按 1800元每月實行， 試用期 結(jié)束，經(jīng)考核合格后簽訂勞動合同，并辦理五險一金，工資按崗位工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 18 五、福利制度 帶薪假期：工作滿 2年的，公司每年有 一 次 6 天的帶薪休假時間 ；工作滿 2年（含 2 年）以上者，每年有兩次 6 天的帶薪休假時間，但不能在同一季度內(nèi)享用，且須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)休假時間。 法定節(jié)假日加班人員，公司支付給員工的加班工資為不低于其日工資的 200%，即不低于兩倍日工資。 公司簽訂勞動合同 的員工 可享受公司 每年 組織的拓展一次 ， 旅游一次， 員工 父母旅游一次的待遇。 工作滿五年，且表現(xiàn)一直良好 者 ，公司在其鄭州 購買房產(chǎn) 時，一次性 給予 310 萬元 補助；如為公司 創(chuàng)造最大利潤并為公司發(fā)展提出建設(shè)性方案者，公司 一次性 給予 520 萬元 獎勵 。 公司為正式員工（簽訂勞動合同）辦理五險一金 。 每年三八婦女節(jié)，公司女員工放假半天。 每年公司組織為員工進行一次全面體檢。 每年年終公司根據(jù)公司贏利情況及個人表現(xiàn)為員工派發(fā)不等的年終獎金。 股權(quán)分配：公司擬在合適時候拿出適當(dāng)比例股份進行員工派紅，分股，每年年底會拿出公司純利潤的適當(dāng)比例進行分發(fā)。逐步把分配股份升至公司當(dāng)年純利潤的 40%。 六 、補助規(guī)定 ： （一）施工項目部人員（包括：項目經(jīng)理、資料員、倉庫保管員、技術(shù)負責(zé)人） 自施工簽訂合同，施工人員正式進場施工時間起為準(zhǔn)。 40. 通訊補助： ①、項目經(jīng)理：每人每天按 10元的補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按 當(dāng)月在工地實際出勤上班天數(shù)補助。 ②、資料員、倉庫保管員、技術(shù)負責(zé)人：每人每天按 3 元的補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按當(dāng)月在工地實際出勤天數(shù)補助。 交通補助： 工程項目部所有人員憑票經(jīng)核實后報銷，其中：項目經(jīng)理每月最高報銷金額不能超 180元，除項目經(jīng)理外其他人員每月最高報銷金額為 50 元（含 50元）。 餐飲住宿補助： ①、餐飲補助：每人每天補助 10元，按當(dāng)月在工地實際出勤天數(shù)補助。 ②、住宿補助：每人每天 10元，實際駐扎工地或項目部的人員，方可享受此項補助；按當(dāng)月在工地實際出勤天數(shù)補助。 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 19 如施工未按照合同計 劃完工，超出施工工期部分則不享受以上補助（按合同內(nèi)標(biāo)注工期為準(zhǔn)）。 （二）、辦公室人員（總經(jīng)理、副總、部門主管、財務(wù)人員、預(yù)算人員、設(shè)計人員、材料部人員、后勤人員） 41. 通訊補助：總經(jīng)理、副總經(jīng)理每人每月按 200 元的補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；部門主管每人每月按100元的補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；其他人員每人每月按照 50元的補助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 42. 交通補助：除總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，因公外出辦事或者到工地現(xiàn)場工作的人員，使用公司公交卡，特殊情況下發(fā)生的交通費用，憑票實報實銷，每月最高報銷金額為 50元（含50元）。 43. 餐飲補助：工作日期間公司提供一份工 作午餐；若因公外出辦事或到工地現(xiàn)場工作，中午無法回到公司就餐的人員，須持由部門負責(zé)人或項目負責(zé)人簽字的外出工作證明，公司按 10元的午餐標(biāo)準(zhǔn)給予補助。 七、加班補助標(biāo)準(zhǔn)： 加班時間以兩小時為標(biāo)準(zhǔn)計取加班費用，加班兩小時以內(nèi)每次補助 20 元；兩小時以上，每加班一小時補助 10元，每次加班最高可享受 50元補助；每加班一天按 80元 /天標(biāo)準(zhǔn)補助；員工加班須由部門負責(zé)人及行政主管通知、監(jiān)管及核查，并于加班后及時出具加班申請單，經(jīng)行政主管審批后交總經(jīng)理簽字方可記入本月考勤。 備注： 以上各項補助不含工地學(xué)員、試用期人員。 以上各項補助計入當(dāng)月工資。 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司 2021 年 7 月 1 日 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 20 財務(wù)管理制度 為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用， 特制定本規(guī)定。 公司財務(wù)部門的職能是： 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。 建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。 積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。 厲行節(jié)約，合理使用資金。 合理分配公司收入，及時完成需 要上交的稅收及管理費用。 對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。 完成公司交給的其他工作。 公司財務(wù)部由財務(wù)主管、會計、出納等工作人員組成。在沒有專職總會計師之 前，總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。 公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符 合會計制度的規(guī)定。 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證 編制記賬憑 證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 21 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員定期進行財務(wù)清查，保證帳簿 記錄與實物、款項相符。 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會 計報表每月有會計編制并上報一次。會計報表須會計簽字或蓋章。 財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始 憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補 充。 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管 書面報告，并請求查 明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行 作出處理。 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽 核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。 財務(wù)審計每季一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告， 報送總經(jīng)理。 支票管理 第十四條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 第十五條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、 會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記薄 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 22 上注銷。 第十六條 財務(wù)人員月底清帳時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。 第十七條 對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第十六條規(guī)定處理。 凡一周內(nèi)收入款項累計超過 10000 元或現(xiàn)金收入超過 5000 元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。凡與公司工程業(yè)務(wù)無關(guān)的款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。 第十八條 凡 1000 元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。 第十九條 公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。 現(xiàn)金管理 第二十條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： （一） 職員工資、津貼、獎金 。 （二）個人勞務(wù)報酬； （三）出差人員必須攜帶的差旅費； （四）結(jié)算 起點以下的零星支出； （五）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。 前款結(jié)算起點定為 100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。 第二十一條 除本規(guī)定第二十條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票或轉(zhuǎn)賬、電匯、網(wǎng)銀支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。 河南華創(chuàng)裝飾綠化工程有限公司管理手冊 23 第二十二條 公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品金額超 1000元以上必須采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。 第二十三條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000元。超額部分應(yīng)存入銀行。 第二十四條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公 司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。 第二十五條 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用表》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理在表上簽字批準(zhǔn)后提取。 第二十六條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。 第二十七條 符合本規(guī)定第二十條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 第二十八條 發(fā)票及報 銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。 第二十九條 工資由財務(wù)人員依據(jù)員工當(dāng)月考勤記錄及績效考核評定結(jié)果