【文章內(nèi)容簡介】 公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。 5. 負責(zé)完成經(jīng)批準的債權(quán)性融資工作。 6. 負責(zé)擬訂公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂公司的經(jīng)營計劃，經(jīng)批準后組織實施。 7. 監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及公司各項決議。 8. 主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)計劃。 9. 組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細則。 10. 負責(zé)對所有下屬企業(yè)的財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)， 審核所有上報的財務(wù)報表，及時回答公司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門的質(zhì)詢。 11. 負責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。 關(guān)鍵決策與責(zé)任： 組建公司預(yù)算體系，組織制訂整個公司預(yù)算，考核每一項資金的使用情況，提供預(yù)算分析報告。監(jiān)督財務(wù)收支，組建對外會計核算體系，負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算 資格要求： 學(xué)歷要求： 大學(xué) 專業(yè)知識要求： 技術(shù)資格要求： 會計師職稱 專業(yè)背景要求： 至少三年財務(wù)管理經(jīng)驗 年齡 /性別要求： 無 個性要求： 認真負責(zé)，謙虛謹慎 11 二、會計： 崗位名稱： 會計 所屬部門： 財務(wù)部 直接上級： 財務(wù)部經(jīng)理 直接管轄范圍：編制記帳憑證，登記明細帳總帳，完成財務(wù)報表，報稅事項 工作目的：核算公司的各項成本費用和收入利潤，正確反映公司經(jīng)營情況 具 體 工 作 職 責(zé) 1. 負責(zé)公司的財務(wù)會計工作，嚴格遵守有關(guān)財經(jīng)紀律和經(jīng)濟法規(guī)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司的財務(wù)工作。 2. 嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴重的應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。 3. 負責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提 出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。 4. 根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施。 5. 參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。 6. 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準確、及時做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬。對各類資產(chǎn)的增減和經(jīng)費的收支進行核算。 7. 準確及時計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算 工作。 8. 負責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。 9. 負責(zé)公司稅金的計算、申報和計繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢，負責(zé)與稅收機關(guān)的協(xié)調(diào)。 10. 負責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 11. 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 12. 主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。 協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成 財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。 關(guān)鍵決策與責(zé)任： 及時準備報送各項財務(wù)報表和報稅事項 資格要求： 學(xué)歷要求： 大專 專業(yè)知識要求： 技術(shù)資格要求： 助理會計師職稱 專業(yè)背景要求： 年齡 /性別要求： 無 個性要求： 認真負責(zé)，謙虛謹慎 12 三、 出納 崗位名稱： 出納 所屬部門： 財務(wù)部 直接上級： 財務(wù)部經(jīng)理 直接管轄范圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個帳戶 工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實相符 具 體 工 作 職 責(zé) 1. 在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公 司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2. 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。 3. 登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 4. 認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)， 控制使用限額和報銷期限。 5. 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。 6. 配合對應(yīng)收款的清算工作。 7. 嚴格 審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 8. 根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 9. 負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 10. 負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。 11. 完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。 關(guān)鍵決策與責(zé)任： 保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。 資格要求： 學(xué)歷要求： 大專 專業(yè)知識要求： 技術(shù)資格要求： 助理會計師職稱 專業(yè) 背景要求： 年齡 /性別要求： 無 個性要求： 認真負責(zé)，謙虛謹慎 13 第四章 部門工作流程 一、報銷流程 YES NO 預(yù)算內(nèi)且 500元以內(nèi) 預(yù)算外以及特殊事項 出納核對 二、借款流程： 同報銷流程 報銷人從部門秘書處領(lǐng)取報銷登記單 報銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格 交部門秘書初審、登記 交部門經(jīng)理簽字 財務(wù)核對 經(jīng)核對符合要求 出納核對并報銷 財務(wù)總監(jiān)審核 出納核對并報銷 14 三、票據(jù)傳遞流程 : 四、對外報表流程： 完成報銷 /借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報 會計審核并編制會計憑證 制表人編制報表 審核人核定報表 15 五、與各部門之間配合流程 商 務(wù) 部 ：合同評審流程、采購流程 工程服務(wù)部：采購流程、出庫流程 產(chǎn)品開發(fā)部：采購流程、入庫流程、出庫流程 銷 售 部 ：合同評審流程、發(fā)票申請流程、保函申請流 程 綜合辦公室：采購流程、固定資產(chǎn) /辦公用品領(lǐng)用流程 16 第五章 附件 一、 財務(wù)相關(guān)表單 員工姓名 部門 出差原因 日期 行程表 申請費用 出發(fā)地 目的地 機艙等級 預(yù)算 是 /否 金額 飛機票 火車票 差旅補助 住宿費 其他 借款金額合計 申請人 部門經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 日期 日期 日期 日期 17 出租車使用申請單 部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達地 金額 合計 0 申 請人 日期 批準人 日期 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表 北京威奧特信通科技有限公司 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表 年 月 名稱 數(shù)量 購買時單 價 保存地 使用人 使用情況 備注 填表人： 審核： 負責(zé)人： 18 銷售回款催收單 北京威奧特信通科技有限公司財務(wù)部 銷售回款催收單 年 月 日 項目負責(zé)人： 合同項目 合同總金額 本次應(yīng)收款 本次應(yīng)收款時間 催收記錄 銷售反饋 二、商務(wù)部 1. （付款）合同評審單 2. 合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計表 3. 發(fā)票、合同的文件存檔交接單 4. 付款計劃 5. 采購流程 19 三、銷售部 1. 銷售項 目立項書 2. 銷售合同回款催收單 3. 分支機構(gòu)房租預(yù)算審批表 4. 銷售人員費用使用情況表 5. 發(fā)票審批表 6. 保函申請表 四、技術(shù)支持部 ? 合同保函（或者支票質(zhì)押）申請單 五、企業(yè)發(fā)展部 1. （提供財務(wù)數(shù)據(jù)）部門協(xié)調(diào)單 2. 文件存檔交接單 3. 審計計劃表、通知書 4. 審計管理建議書 六、人力資源部 1. 公司績效考核成績表、扣款通知書、獎勵通知書 2. 考勤統(tǒng)計表 3. 各項保險扣款明細表 七、綜合辦公室 1. 固定資產(chǎn)、公司手機（包括電話卡）領(lǐng)用統(tǒng)計表、盤點表 2. 辦公用品使用、庫存統(tǒng)計表 3. 汽車費用統(tǒng)計表 20 第三部分 商務(wù)部部門管理手冊 21 概 述 商務(wù)部以商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同、控制成本支出、加速現(xiàn)金流等為重要工作；為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。 22 第一章 部門職能 職 能 說 明 書 部門名稱 商務(wù)部 部門編號 110 制定時間 主 要 工 作 職 責(zé) 一、商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同： 市場銷售部門參與的招投標項目投標書的商務(wù)審核和報價。 商務(wù)部將對市場部參與的招標項目的投標書進行商務(wù)審核和報價。 市場 銷售部中標項目的商務(wù)談判、簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同 商務(wù)部將依據(jù)市場部中標項目與最終客戶商談銷售合同條款，簽訂銷售合同，并跟蹤協(xié)調(diào)此合同，及時催促市場部門與最終客戶的溝通，以保證公司的應(yīng)收帳款能及時收回。 市場部銷售中標項目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同評審并簽訂合同。 商務(wù)部應(yīng)盡量在采購合同執(zhí)行時做到準確及時到貨，降低采購成本，同時爭取最有利于公司的付款方式。 與工程隊商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。 與進出口公司商務(wù)洽談，鑒定進口代理合同。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采 購工作。 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司各部門的申請和要求及時地做好采購工作 與 公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。 商務(wù)部負責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、 OEM 等良好的合作方式。 二、內(nèi)部管理工作：