【文章內容簡介】 條 本辦法自下發(fā)之日起施行。 附件 1：集團公司合同審批單 17 / 91 附件 2： xxxx 集團有限公司合同專用章印模 附件 1： 集團公司合同審批單 歸檔號： 合 同 內 容 合同標的額 18 / 91 簽約對方名稱 甲方： 資信情況： 乙方： 資信情況： 丙方： 資信情況： 承辦 部門 部門名稱 承 辦 人 電 話 部門意見 財 務 部 意 見 年 月 日 監(jiān) 審 部 意 見 年 月 日 經 法 部 意 見 年 月 日 分 管 領 導 意 見 年 月 日 不使用合同專用章時還需填寫以下內容 原因或者理由： 總裁意見： 年 月 日 附件 2： 19 / 91 xxxx 集團有限公司合同專用章印模 xxxx 集團有限公司 物資集中 采購 管理辦法 （試行） 20 / 91 第一章 總 則 第一條 根據 xxxx 集團有限公司（以下簡稱集團公司）樹立現代企業(yè)管理理念，實現專業(yè)化、規(guī)范化、精細化管理的要求，為規(guī)范集團公司物資采購行為，發(fā)揮集團采購的規(guī)模與批量優(yōu)勢，降低管理成本、生產成本和人工成本，控制工程造價，保障集團公司利益的最大化，特制訂本管理辦法。 第二條 本辦法適用范 圍： 集團公司各子集團、子公司及所屬單位； 集團公司代管或委托經營管理的各單位。 第三條 本辦法集中采購物資的范圍： 集團公司所屬單位基建、生產運營項目所需物資（包括燃料油、成品油）。 發(fā)電企業(yè)所需煤炭，執(zhí)行《 xxxx 集團有限公司燃料全過程管理辦法》。 房地產所用設備建材。 第四條 物資集中采購工作在集團公司的領導下，堅持統一計劃、統一招標、統一采購、統一儲備、統一配送和公開、透明、擇優(yōu)、信用的原則，實行集約化管理。 物資的招投標工作由集團公司 招投標管理中心組織實施； 物資的 采購、儲備、配送工作由 xxxx 物資集團有限公司組織實施。 第二章 管理機構及職責 第五條 集團公司招投標管理中心（以下簡稱招標中心） 招標中心是集團公司招投標工作的職能管理部門，對集團公司各產業(yè)公司、項目單位的招投標工作進行全過程統一管理。 其主要職責是： 貫徹執(zhí)行國家有關招投標的法律、法規(guī)、政策和集團公司的有關規(guī)定；制定并組織實施集團公司招投標管理的有關規(guī)定、辦法和實施細則等。 根據《 xxxx 集團有限公司招投標管理辦法（試行）》規(guī)定和程序，對招投標的全過程進行統一管理。 21 / 91 負責集團公司系統內招投 標活動的組織、指導和監(jiān)督等管理工作。組織、授權產業(yè)公司、項目單位或委托有相應資質的代理機構進行項目招投標活動。 負責和管理各產業(yè)公司及項目單位上報的招投標工作計劃；接受和審定各單位項目招投標的實施方案。 處理和調解招投標活動中的重大事項或糾紛；定期匯總通報項目招投標情況。 第六條 xxxx 物資集團有限公司（以下簡稱物資公司） 物資公司是集團公司物資采購的職能管理部門，對集團公司各產業(yè)公司以及所屬項目單位的物資集中采購進行全過程統一管理。其主要職責是： 貫徹執(zhí)行國家有關物資管理的法律、法 規(guī)、政策和集團公司的有關規(guī)定；制定并組織實施集團公司物資采購的有關規(guī)定、辦法和實施細則等。 根據物資采購相關 管理辦法及規(guī)定和程序， 負責集團公司系統內部物資采購活動的組織、指導和監(jiān)督等管理工作。 設立相應的物資管理和采購機構，建立完善的物資采購管理制度和程序，加強監(jiān)督約束機制建設，確保集團公司物資管理的專業(yè)化、規(guī)范化。 1）基建項目：設 立物資供應項目組， 實行項目制管理。 項目組負責基建物資供應 的全過程管理。 2）生產運營項目：根據集團公司定崗定編規(guī)定，由集團公司人事部門批準， 在項目單位設立物資分 公司（或供應部），物資公司和項目單位 雙方協商后由物資公司聘任物資分公司負責人，各項目單位不再另設物資采購部門。對已設有物資采購部門的項目單位，根據物資供應管理合同（協議），其采購部門納入物資公司業(yè)務管理范圍。 3）物資分公司負責所在項目單位物資的零星采購、驗收、倉儲、出入庫、結算等工作。物資分公司接受物資公司和項目單位的雙重管理，接受項目單位的監(jiān)督和考核。 負責和管理各產業(yè)公司及項目單位上報的物資需用計劃，接受和審定各單位項目物資采購的實施方案，匯總和編制物資采購計劃。 負責組織物資采購合同包括技術 協議的簽訂。 負責采購合同的履行，協調和解決合同履約過程中出現的各種問題。 22 / 91 受業(yè)主委托，負責組織設備的監(jiān)造。 負責組織物資的催交催運工作。 負責現場服務和采購物資的售后服務工作。 負責組織物資的驗收工作。 1負責生產物資的倉儲、保管保養(yǎng)和出入庫工作。 1負責采購物資的結算工作。 1負責事故備品的管理、集中儲備和調度調劑等工作。 1負責建立和完善供應商庫，配合招標中心、各產業(yè)公司，結合各項目當地的市場資源情況，建立和完善集團公司物資集中采購戰(zhàn)略合作聯盟，建設與網上招標、網 上采購相結合的有形市場。 1負責建立和完善物資信息系統，建立市場資源及價格信息的網絡。建立服務體系和客戶服務支持系統，在實施集中采購過程中，要按市場化、法制化運作的要求，嚴格履行供應（服務）合同。 1 建立物資集中采購工作的信息定期發(fā)布制度：定期通報集團公司各項目單位物資需用計劃的報送情況、物資采購情況、貨款回收情況等報表，重大、重要項目發(fā)布項目簡報。 1負責與項目單位簽訂物資供應管理合同（協議），處理和調解采購活動中的重大事項或糾紛，重大情況及時上報集團公司。 第七條 子集團、子公司（以下簡稱產 業(yè)公司） 負責領導開展并管理本產業(yè)公司的集中采購工作，其主要職責是： 貫徹執(zhí)行集團公司有關集中采購的制度和規(guī)定，領導、協調和監(jiān)督本產業(yè)公司系統的集中采購工作。 負責本產業(yè)項目物資需用計劃和技術規(guī)范書（或技術要求）的審批。負責協調本產業(yè)項目單位物資采購資金及時到位。 負責推薦和預審本產業(yè)各項目合格供方名錄；對所屬產業(yè)合格供方提出年度資格評審考評意見。 負責協調和處理本產業(yè)公司和所屬項目單位物資集中采購過程中出現的各種糾紛，重 23 / 91 大情況及時上報。 第八條 子集團、子公司所屬各單位（以下簡稱項目單位） 主要職責是： 貫徹執(zhí)行集團公司集中采購管理的有關規(guī)定和制度。 編制物資需用計劃 ， 提出集中采購草案、預案或申請， 推薦和初審合格供貨商， 并報送各產業(yè)集團審批。 負責按有關規(guī)定要求，將審批后的 物資需用計劃報送招標中心和物資公司。 負責編制或組織編制技術規(guī)范書（或技術要求）。 負責落實物資采購資金。 負責 物資的驗收工作。 推薦和預審與本單位有關的合格供方名錄，并提出年度資格評審的考評意見。 負責處理本單位物資集中采購中出現的各種糾紛，重大情況應及時上報。 第三章 計劃管理 第九 條 基建項目 項目年度計劃 1）項目單位根據集團公司年度項目安排情況，負責 編制項目物資需用計劃 ， 提出集中采購草案、預案或申請，報送各產業(yè)集團審批。 2）各產業(yè)公司負責對各項目物資需用計劃和采購方案的審批。 3）物資公司根據集團公司和各產業(yè)公司的年度基建計劃，匯總、編制基建項目物資供應年度計劃，分解到各項目組具體實施。 物資供應進度計劃 物資公司根據集團公司年度基建計劃、中標通知書和物資采購合同，編制各項目物資供應進度計劃，及時分發(fā)項目單位、項目所在地物資分公司或分支機構。 計劃調整 物資 公司負責跟蹤集團公司年度基建計劃，若有工期計劃調整，在征得產業(yè)公司或項目單位書面同意的情況下，可根據現場施工總體進度調整物資供應進度計劃。 24 / 91 第十條 生產運營項目 各產業(yè)公司、項目單位根據集團公司年度、月度、大小修計劃，按照時間要求，提出物資需用計劃。 物資分公司根據項目單位要求， 負責收集、匯總物資需用計劃，利庫后，編制物資采購計劃，根據招投標有關規(guī)定，具備招標條件的物資計劃報送招標中心和物資公司；不具備招標條件的物資計劃報送物資公司。 物資分公司可以根據項目單位和設計單位的意見推薦供貨廠商，但不 得指定唯一的供貨廠商。 物資分公司要及時核實物資需用計劃的變更，并以書面形式通知物資公司相關業(yè)務部門。 物資公司業(yè)務部門負責對所有分公司上報的物資采購計劃進行匯總、分類，負責對物資采購計劃進行評審，形成處置意見并及時反饋有關物資分公司。 第四章 采購與合同管理 第十一條 根據“統一計劃、統一招標、統一采購、統一儲備、統一配送”的原則，物資采購采取招標采購、比價采購、特定物資定點采購、零星采購、戰(zhàn)略聯盟合作采購、應急采購和授權物資分公司采購等形式。 物資采購合同由商務部分和技術協議等部分共同組成。其 中技術協議由項目單位、設計單位、物資公司三方共同與中標單位進行洽談、簽訂。商務部分由物資公司與中標單位簽訂，項目單位可以共同會簽。 采購訂貨信息（訂貨通知單）要在合同簽訂完成后及時通知項目單位（或分公司），并隨時對合同的執(zhí)行情況進行跟蹤。 第十二條 物資采購合同管理嚴格遵循集團公司有關合同管理規(guī)定的基本原則，由物資公司制訂具體辦法組織實施。 第十三條 基建項目 物資公司 配合項目單位參加初步設計審查等與物資集中采購和供應有關的項目會議。 項目單位應 根據項目建設計劃、工程進度和合理的物資訂貨制造周期以及 招標中心的 25 / 91 規(guī)定，及時向招標中心和物資公司提供技術規(guī)范書、物資需用計劃和推薦廠家意見等招標資料。 產業(yè)公司和物資公司 根據集團公司招投標有關規(guī)定配合招標中心進行招投標工作 。 物資公司在收到招標結果后，及時組織項目單位、設計單位、預中標人等有關各方召開技術協議洽談和物資訂貨會議。 物資公司依據招標書、投標書及評標澄清后確定的供貨范圍和技術配置，組織上述有關各方簽訂技術協議，并依據技術協議與中標人簽訂物資采購合同。 在合同執(zhí)行過程中，可依據設計單位、項目單位書面簽字或蓋章的設計變更進行合同變更，重大 設計變更應取得產業(yè)公司書面認可，設計變更和合同變更隨合同存檔。 不適合集中采購的房地產、基礎建設等項目的大宗地材，由招標中心、物資公司和產業(yè)公司共同制定采購方案，組織在當地招標（比價）采購，物資公司簽訂物資采購合同。 第十四條 生產運營項目 物資采購合同由物資公司或物資分公司組織簽訂。 具備招標條件的物資，招標中心按招標管理辦法組織招標，物資公司根據招標結果 和技術協議 簽訂采購合同。 不具備招標條件的物資，物資公司根據項目單位的物資采購計劃和技術資料分別組織比價采購、定點采購等工作，并簽訂采購 合同。 第五章 備品備件管理及有形市場建設 第十五條 事故備品（包括應急儲備） 定額： 事故備品的儲備必須按定額儲備。事故備品定額由各項目單位和產業(yè)公司牽頭，物資公司配合編制和修訂。同類型物資協作組的分工儲備定額由物資公司牽頭編制。 儲備： 按照物資公司儲備中心、協作組分工和項目單位相結合的三級儲備原則，事故備品的儲備由物資公司儲備中心和物資分公司管理。 儲備資金： 集中儲備的事故備品，由集團公司或產業(yè)公司撥付專項資金，或由各項目單位根據事故備品定額出資儲備。物資公司儲備中心按雙方儲備協議進行管理。 協作組分工儲備和項目單位儲備的事故備品，由項目單位出資儲備。 26 / 91 第十六條 輪換備品和消耗備品 定額： 輪換備品和消耗備品定額由各項目單位牽頭、物資分公司配合編制和修訂，產業(yè)公司批準備案。 儲備： 輪換備品和消耗備品由物資分公司按定額儲備管理。 儲備資金： 由項目單位出資儲備。 第十七條 協作組： 物資公司根據物資類型和項目情況組建或參加各類協作組， 或組織有關供應廠商服務中心對各類備品備件 進行分工儲備，以減少儲備資金。 第十八條 以物資集中采購管理為平臺，與集中招標有機結合，逐步