【文章內(nèi)容簡介】 條 本辦法自下發(fā)之日起施行。 附件 1：集團公司合同審批單 17 / 91 附件 2： xxxx 集團有限公司合同專用章印模 附件 1： 集團公司合同審批單 歸檔號： 合 同 內(nèi) 容 合同標(biāo)的額 18 / 91 簽約對方名稱 甲方： 資信情況： 乙方： 資信情況： 丙方： 資信情況： 承辦 部門 部門名稱 承 辦 人 電 話 部門意見 財 務(wù) 部 意 見 年 月 日 監(jiān) 審 部 意 見 年 月 日 經(jīng) 法 部 意 見 年 月 日 分 管 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見 年 月 日 不使用合同專用章時還需填寫以下內(nèi)容 原因或者理由： 總裁意見： 年 月 日 附件 2： 19 / 91 xxxx 集團有限公司合同專用章印模 xxxx 集團有限公司 物資集中 采購 管理辦法 （試行） 20 / 91 第一章 總 則 第一條 根據(jù) xxxx 集團有限公司（以下簡稱集團公司）樹立現(xiàn)代企業(yè)管理理念，實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理的要求，為規(guī)范集團公司物資采購行為，發(fā)揮集團采購的規(guī)模與批量優(yōu)勢，降低管理成本、生產(chǎn)成本和人工成本，控制工程造價，保障集團公司利益的最大化，特制訂本管理辦法。 第二條 本辦法適用范 圍： 集團公司各子集團、子公司及所屬單位； 集團公司代管或委托經(jīng)營管理的各單位。 第三條 本辦法集中采購物資的范圍： 集團公司所屬單位基建、生產(chǎn)運營項目所需物資（包括燃料油、成品油）。 發(fā)電企業(yè)所需煤炭，執(zhí)行《 xxxx 集團有限公司燃料全過程管理辦法》。 房地產(chǎn)所用設(shè)備建材。 第四條 物資集中采購工作在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)下，堅持統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一招標(biāo)、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一配送和公開、透明、擇優(yōu)、信用的原則，實行集約化管理。 物資的招投標(biāo)工作由集團公司 招投標(biāo)管理中心組織實施； 物資的 采購、儲備、配送工作由 xxxx 物資集團有限公司組織實施。 第二章 管理機構(gòu)及職責(zé) 第五條 集團公司招投標(biāo)管理中心（以下簡稱招標(biāo)中心） 招標(biāo)中心是集團公司招投標(biāo)工作的職能管理部門，對集團公司各產(chǎn)業(yè)公司、項目單位的招投標(biāo)工作進行全過程統(tǒng)一管理。 其主要職責(zé)是： 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)招投標(biāo)的法律、法規(guī)、政策和集團公司的有關(guān)規(guī)定；制定并組織實施集團公司招投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)定、辦法和實施細(xì)則等。 根據(jù)《 xxxx 集團有限公司招投標(biāo)管理辦法（試行）》規(guī)定和程序，對招投標(biāo)的全過程進行統(tǒng)一管理。 21 / 91 負(fù)責(zé)集團公司系統(tǒng)內(nèi)招投 標(biāo)活動的組織、指導(dǎo)和監(jiān)督等管理工作。組織、授權(quán)產(chǎn)業(yè)公司、項目單位或委托有相應(yīng)資質(zhì)的代理機構(gòu)進行項目招投標(biāo)活動。 負(fù)責(zé)和管理各產(chǎn)業(yè)公司及項目單位上報的招投標(biāo)工作計劃；接受和審定各單位項目招投標(biāo)的實施方案。 處理和調(diào)解招投標(biāo)活動中的重大事項或糾紛；定期匯總通報項目招投標(biāo)情況。 第六條 xxxx 物資集團有限公司（以下簡稱物資公司） 物資公司是集團公司物資采購的職能管理部門，對集團公司各產(chǎn)業(yè)公司以及所屬項目單位的物資集中采購進行全過程統(tǒng)一管理。其主要職責(zé)是： 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)物資管理的法律、法 規(guī)、政策和集團公司的有關(guān)規(guī)定；制定并組織實施集團公司物資采購的有關(guān)規(guī)定、辦法和實施細(xì)則等。 根據(jù)物資采購相關(guān) 管理辦法及規(guī)定和程序， 負(fù)責(zé)集團公司系統(tǒng)內(nèi)部物資采購活動的組織、指導(dǎo)和監(jiān)督等管理工作。 設(shè)立相應(yīng)的物資管理和采購機構(gòu)，建立完善的物資采購管理制度和程序，加強監(jiān)督約束機制建設(shè)，確保集團公司物資管理的專業(yè)化、規(guī)范化。 1）基建項目：設(shè) 立物資供應(yīng)項目組， 實行項目制管理。 項目組負(fù)責(zé)基建物資供應(yīng) 的全過程管理。 2）生產(chǎn)運營項目：根據(jù)集團公司定崗定編規(guī)定，由集團公司人事部門批準(zhǔn)， 在項目單位設(shè)立物資分 公司（或供應(yīng)部），物資公司和項目單位 雙方協(xié)商后由物資公司聘任物資分公司負(fù)責(zé)人，各項目單位不再另設(shè)物資采購部門。對已設(shè)有物資采購部門的項目單位，根據(jù)物資供應(yīng)管理合同（協(xié)議），其采購部門納入物資公司業(yè)務(wù)管理范圍。 3）物資分公司負(fù)責(zé)所在項目單位物資的零星采購、驗收、倉儲、出入庫、結(jié)算等工作。物資分公司接受物資公司和項目單位的雙重管理，接受項目單位的監(jiān)督和考核。 負(fù)責(zé)和管理各產(chǎn)業(yè)公司及項目單位上報的物資需用計劃，接受和審定各單位項目物資采購的實施方案，匯總和編制物資采購計劃。 負(fù)責(zé)組織物資采購合同包括技術(shù) 協(xié)議的簽訂。 負(fù)責(zé)采購合同的履行，協(xié)調(diào)和解決合同履約過程中出現(xiàn)的各種問題。 22 / 91 受業(yè)主委托，負(fù)責(zé)組織設(shè)備的監(jiān)造。 負(fù)責(zé)組織物資的催交催運工作。 負(fù)責(zé)現(xiàn)場服務(wù)和采購物資的售后服務(wù)工作。 負(fù)責(zé)組織物資的驗收工作。 1負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資的倉儲、保管保養(yǎng)和出入庫工作。 1負(fù)責(zé)采購物資的結(jié)算工作。 1負(fù)責(zé)事故備品的管理、集中儲備和調(diào)度調(diào)劑等工作。 1負(fù)責(zé)建立和完善供應(yīng)商庫，配合招標(biāo)中心、各產(chǎn)業(yè)公司，結(jié)合各項目當(dāng)?shù)氐氖袌鲑Y源情況，建立和完善集團公司物資集中采購戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，建設(shè)與網(wǎng)上招標(biāo)、網(wǎng) 上采購相結(jié)合的有形市場。 1負(fù)責(zé)建立和完善物資信息系統(tǒng)，建立市場資源及價格信息的網(wǎng)絡(luò)。建立服務(wù)體系和客戶服務(wù)支持系統(tǒng)，在實施集中采購過程中，要按市場化、法制化運作的要求，嚴(yán)格履行供應(yīng)（服務(wù)）合同。 1 建立物資集中采購工作的信息定期發(fā)布制度：定期通報集團公司各項目單位物資需用計劃的報送情況、物資采購情況、貨款回收情況等報表，重大、重要項目發(fā)布項目簡報。 1負(fù)責(zé)與項目單位簽訂物資供應(yīng)管理合同（協(xié)議），處理和調(diào)解采購活動中的重大事項或糾紛，重大情況及時上報集團公司。 第七條 子集團、子公司（以下簡稱產(chǎn) 業(yè)公司） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開展并管理本產(chǎn)業(yè)公司的集中采購工作，其主要職責(zé)是： 貫徹執(zhí)行集團公司有關(guān)集中采購的制度和規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督本產(chǎn)業(yè)公司系統(tǒng)的集中采購工作。 負(fù)責(zé)本產(chǎn)業(yè)項目物資需用計劃和技術(shù)規(guī)范書（或技術(shù)要求）的審批。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本產(chǎn)業(yè)項目單位物資采購資金及時到位。 負(fù)責(zé)推薦和預(yù)審本產(chǎn)業(yè)各項目合格供方名錄；對所屬產(chǎn)業(yè)合格供方提出年度資格評審考評意見。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理本產(chǎn)業(yè)公司和所屬項目單位物資集中采購過程中出現(xiàn)的各種糾紛，重 23 / 91 大情況及時上報。 第八條 子集團、子公司所屬各單位（以下簡稱項目單位） 主要職責(zé)是： 貫徹執(zhí)行集團公司集中采購管理的有關(guān)規(guī)定和制度。 編制物資需用計劃 ， 提出集中采購草案、預(yù)案或申請， 推薦和初審合格供貨商， 并報送各產(chǎn)業(yè)集團審批。 負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定要求，將審批后的 物資需用計劃報送招標(biāo)中心和物資公司。 負(fù)責(zé)編制或組織編制技術(shù)規(guī)范書（或技術(shù)要求）。 負(fù)責(zé)落實物資采購資金。 負(fù)責(zé) 物資的驗收工作。 推薦和預(yù)審與本單位有關(guān)的合格供方名錄，并提出年度資格評審的考評意見。 負(fù)責(zé)處理本單位物資集中采購中出現(xiàn)的各種糾紛，重大情況應(yīng)及時上報。 第三章 計劃管理 第九 條 基建項目 項目年度計劃 1）項目單位根據(jù)集團公司年度項目安排情況，負(fù)責(zé) 編制項目物資需用計劃 ， 提出集中采購草案、預(yù)案或申請，報送各產(chǎn)業(yè)集團審批。 2）各產(chǎn)業(yè)公司負(fù)責(zé)對各項目物資需用計劃和采購方案的審批。 3）物資公司根據(jù)集團公司和各產(chǎn)業(yè)公司的年度基建計劃，匯總、編制基建項目物資供應(yīng)年度計劃，分解到各項目組具體實施。 物資供應(yīng)進度計劃 物資公司根據(jù)集團公司年度基建計劃、中標(biāo)通知書和物資采購合同，編制各項目物資供應(yīng)進度計劃，及時分發(fā)項目單位、項目所在地物資分公司或分支機構(gòu)。 計劃調(diào)整 物資 公司負(fù)責(zé)跟蹤集團公司年度基建計劃，若有工期計劃調(diào)整，在征得產(chǎn)業(yè)公司或項目單位書面同意的情況下，可根據(jù)現(xiàn)場施工總體進度調(diào)整物資供應(yīng)進度計劃。 24 / 91 第十條 生產(chǎn)運營項目 各產(chǎn)業(yè)公司、項目單位根據(jù)集團公司年度、月度、大小修計劃，按照時間要求，提出物資需用計劃。 物資分公司根據(jù)項目單位要求， 負(fù)責(zé)收集、匯總物資需用計劃，利庫后，編制物資采購計劃，根據(jù)招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定，具備招標(biāo)條件的物資計劃報送招標(biāo)中心和物資公司；不具備招標(biāo)條件的物資計劃報送物資公司。 物資分公司可以根據(jù)項目單位和設(shè)計單位的意見推薦供貨廠商，但不 得指定唯一的供貨廠商。 物資分公司要及時核實物資需用計劃的變更，并以書面形式通知物資公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門。 物資公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對所有分公司上報的物資采購計劃進行匯總、分類，負(fù)責(zé)對物資采購計劃進行評審，形成處置意見并及時反饋有關(guān)物資分公司。 第四章 采購與合同管理 第十一條 根據(jù)“統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一招標(biāo)、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一配送”的原則，物資采購采取招標(biāo)采購、比價采購、特定物資定點采購、零星采購、戰(zhàn)略聯(lián)盟合作采購、應(yīng)急采購和授權(quán)物資分公司采購等形式。 物資采購合同由商務(wù)部分和技術(shù)協(xié)議等部分共同組成。其 中技術(shù)協(xié)議由項目單位、設(shè)計單位、物資公司三方共同與中標(biāo)單位進行洽談、簽訂。商務(wù)部分由物資公司與中標(biāo)單位簽訂，項目單位可以共同會簽。 采購訂貨信息（訂貨通知單）要在合同簽訂完成后及時通知項目單位（或分公司），并隨時對合同的執(zhí)行情況進行跟蹤。 第十二條 物資采購合同管理嚴(yán)格遵循集團公司有關(guān)合同管理規(guī)定的基本原則，由物資公司制訂具體辦法組織實施。 第十三條 基建項目 物資公司 配合項目單位參加初步設(shè)計審查等與物資集中采購和供應(yīng)有關(guān)的項目會議。 項目單位應(yīng) 根據(jù)項目建設(shè)計劃、工程進度和合理的物資訂貨制造周期以及 招標(biāo)中心的 25 / 91 規(guī)定，及時向招標(biāo)中心和物資公司提供技術(shù)規(guī)范書、物資需用計劃和推薦廠家意見等招標(biāo)資料。 產(chǎn)業(yè)公司和物資公司 根據(jù)集團公司招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定配合招標(biāo)中心進行招投標(biāo)工作 。 物資公司在收到招標(biāo)結(jié)果后，及時組織項目單位、設(shè)計單位、預(yù)中標(biāo)人等有關(guān)各方召開技術(shù)協(xié)議洽談和物資訂貨會議。 物資公司依據(jù)招標(biāo)書、投標(biāo)書及評標(biāo)澄清后確定的供貨范圍和技術(shù)配置，組織上述有關(guān)各方簽訂技術(shù)協(xié)議，并依據(jù)技術(shù)協(xié)議與中標(biāo)人簽訂物資采購合同。 在合同執(zhí)行過程中，可依據(jù)設(shè)計單位、項目單位書面簽字或蓋章的設(shè)計變更進行合同變更，重大 設(shè)計變更應(yīng)取得產(chǎn)業(yè)公司書面認(rèn)可，設(shè)計變更和合同變更隨合同存檔。 不適合集中采購的房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)等項目的大宗地材，由招標(biāo)中心、物資公司和產(chǎn)業(yè)公司共同制定采購方案，組織在當(dāng)?shù)卣袠?biāo)（比價）采購，物資公司簽訂物資采購合同。 第十四條 生產(chǎn)運營項目 物資采購合同由物資公司或物資分公司組織簽訂。 具備招標(biāo)條件的物資，招標(biāo)中心按招標(biāo)管理辦法組織招標(biāo)，物資公司根據(jù)招標(biāo)結(jié)果 和技術(shù)協(xié)議 簽訂采購合同。 不具備招標(biāo)條件的物資，物資公司根據(jù)項目單位的物資采購計劃和技術(shù)資料分別組織比價采購、定點采購等工作，并簽訂采購 合同。 第五章 備品備件管理及有形市場建設(shè) 第十五條 事故備品（包括應(yīng)急儲備） 定額： 事故備品的儲備必須按定額儲備。事故備品定額由各項目單位和產(chǎn)業(yè)公司牽頭，物資公司配合編制和修訂。同類型物資協(xié)作組的分工儲備定額由物資公司牽頭編制。 儲備： 按照物資公司儲備中心、協(xié)作組分工和項目單位相結(jié)合的三級儲備原則，事故備品的儲備由物資公司儲備中心和物資分公司管理。 儲備資金： 集中儲備的事故備品，由集團公司或產(chǎn)業(yè)公司撥付專項資金，或由各項目單位根據(jù)事故備品定額出資儲備。物資公司儲備中心按雙方儲備協(xié)議進行管理。 協(xié)作組分工儲備和項目單位儲備的事故備品，由項目單位出資儲備。 26 / 91 第十六條 輪換備品和消耗備品 定額： 輪換備品和消耗備品定額由各項目單位牽頭、物資分公司配合編制和修訂，產(chǎn)業(yè)公司批準(zhǔn)備案。 儲備： 輪換備品和消耗備品由物資分公司按定額儲備管理。 儲備資金： 由項目單位出資儲備。 第十七條 協(xié)作組： 物資公司根據(jù)物資類型和項目情況組建或參加各類協(xié)作組， 或組織有關(guān)供應(yīng)廠商服務(wù)中心對各類備品備件 進行分工儲備，以減少儲備資金。 第十八條 以物資集中采購管理為平臺，與集中招標(biāo)有機結(jié)合，逐步