【正文】 收銀員收銀明細表是反映當天所結房客帳（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉會議帳）的匯總表。如有缺號，調整作廢單據手續(xù)不齊，要寫入夜審報告交日審處理。（3）日審工作流程A. 處理夜間遺留問題，負責落實通知書內容每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理；及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號存檔，月底統(tǒng)計后，注上處理意見報財務送經理處理。c）填寫“夜間審計報告表”：將夜審過程中發(fā)生的每件事記錄下來，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時要認真。J. 出具夜審報表a）編制“賓館營業(yè)日報表”。 H. 進入夜審數據統(tǒng)計：營業(yè)組審核（打印出營業(yè)點總班結帳表），完成預審報告，完成自動過費，審核帳務報告兩遍，終審。F. 打印出“今日離店客人報告”（交日審查半天房費用）。D. 打印出“今日調整帳目表”審核調整帳目的原因，調整帳目單需負責人簽字。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數據與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。B. 其它部門繳款憑證及附件單。它要求收入核數員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等。并簽發(fā)催款通知書。D. 對持信用卡的客人，如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯(lián)系要授權號碼，此客人不列為發(fā)單催款之內。B. 在明細清單上注明客人離店日期。（9）超定額客房掛帳催款程序按照酒店規(guī)定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。b）兌換周轉金的交接程序當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。c）每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額。D. 外幣兌換營業(yè)日報表的編制程序當一筆兌換業(yè)務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上，編表要求是：a）按照水單順序號碼一一填寫。經辦人接現(xiàn)金后，復核承付現(xiàn)金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。c）經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。c）領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續(xù)。B. 兌換前準備工作程序a）收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。（8）外幣兌換工作程序A. 兌換周轉金出入庫程序根據賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內容規(guī)定。（7）客房訂金處理程序酒店對于已簽合同的長住戶，根據合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中；當交班人下班時，由接班人一一清點現(xiàn)金口袋，核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。e）收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時，由擔保人承擔一切責任。c）小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改。C. 支票a）收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“酒店”的收銀人名稱，其他項目均按規(guī)定填入（避免遺失被盜用）。d）信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。c）代他人付款，而持卡人沒有入住本酒店或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。b）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。b）除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內的外幣。b）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因。c）作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷。b）根據客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。d）丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費用由經管人負責。b）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經辦人在發(fā)票的有關項目中，要簽上姓名的全稱），客人消費單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。（4）發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理A. 發(fā)票管理a）每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領和代核銷。E. 必須加強對拖欠帳款的催收。D. 結帳時以電腦為準。B. 早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)住手續(xù)。如經當日夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。G. 電腦班次更換本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。F. 信用卡、外幣、支票的傳遞由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。E. 結帳單a）客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。C. 發(fā)票當客人結清有關費用時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會議帳單內）。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。B. 雜項收費單此單據共兩聯(lián)，用于客人在酒店內無原始單據的消費憑證，如預收冰箱費等。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。（2）原始單據的使用A. 預收房金收據此單據連號三聯(lián)。C. 領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未使用的收據應辦理退回或轉交手續(xù)。K．R 15佛奧酒店投資有限公司經濟型酒店經營管理手冊 記錄《費用申請單》 （八）酒店財務工作流程前廳收銀工作程序前廳收銀服務工作，直接體現(xiàn)酒店的服務水平，因此，要求每一名服務員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與有關部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:（1）班前準備工作A. 前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳當班主管監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。（2）費用開支在1000元以上的又是必要使用的，必須事前致電酒店管理公司相關人員征得同意后才能開支，事后將費用開支單及發(fā)票憑證交于管理公司相關人員進行補簽。費用開支審批權限（1）酒店日常開支費用在1000元以下的，由各經辦人書寫《費用申請單》（一式兩聯(lián)）經財務人員審核后，由酒店總經理審批，得到批準后到財務領取現(xiàn)金。任何人員均不得以任何形式外借前廳備用金。前廳每班交接時務必清點清楚并簽名確認。費用開支酒店各班組在每月20號將班組下月的費用計劃（含工資、采購、維修等）上呈酒店總經理，經總經理匯總審核后于25號上呈酒店公司審批，經管理公司審批同意后，由公司財務撥款到酒店帳戶，由酒店總經理根據管理公司批復的費用計劃進行開支。（2）酒店中班收銀在下班前（24：00）將當班收入清點后向通宵班同事交班并兩人簽名確認，放入保險柜存放。酒店財務人員由管理公司委派，受酒店管理公司管理，負責下屬酒店的日常財務工作、財務審計等工作。（3）其它用品床、椅子、杯墊、煙灰缸、衣架、電熱水壺、茶杯（熱水杯）、茶包、防毒面具。需根據酒店配置批量采購的物品（1）電器電視機、分體空調、電話機、電熱水壺、多功能插座、保險箱。E. 梳子：建議采用木制產品。C. 漱口杯：采用陶瓷產品。（5）易耗品（印有酒店LOGO）A. 牙刷： 元的產品。D. 軟墊平整，彈性適宜，無污損。B. 枕芯：建議采用乳棉 。（2）床尺寸建議：、。C. 地巾規(guī)格：白色32支雙股紗750 mm180。B. 面巾規(guī)格：白色32支雙股紗700 mm180。 （六）酒店客房用品標準及分類需根據酒店要求訂造的物品（1）毛巾類A. 浴巾規(guī)格：白色32支雙股紗1400mm180。E. 防毒面罩:每房兩個。C. 杯墊：每只酒杯配備一只，其它水杯用杯蓋。（7）其他A. 衣架：優(yōu)質木制品為主，每房西服架、褲架、裙架各不少于兩只。B. 茶杯（熱水杯）：每房二只。C. 提示牌、掛牌：每房備“請打掃房間”、”請勿在床上吸煙”、“維修牌”、“請勿打擾”各一份，正反面內容一致。（5）服務提示用品A. 《服務指南》、《工商指南》 ：每房各一份。C. 圓珠筆：每房不少于一支。（4）文具用品A. 信封：每房普通信封不少于二只。I. 垃圾桶：每房二只，放于房間和衛(wèi)生間內。G. 衛(wèi)生袋：每房一只。E. 浴帽：每房不少于二只。C. 牙膏：每房二支，每支凈重不低于10g 。（3）衛(wèi)生用品A. 浴液、洗發(fā)液：每房一套。E. 薄棉被：每床備一條。C. 枕套：每床不少于二只。（2）床上用品A. 床單：每床不少于一條。標準房的配備要求（數量）（1）毛巾類A. 浴巾：每房二條。C. 杯墊：精致、美觀，應起到隔熱作用。B. 煙灰缸：安全型。C. 電熱水壺：絕緣性能良好，配備使用說明。（7）飲品、飲具A. 茶葉：干燥潔凈，無異味，須有包裝或容器盛放，標明茶葉品類。B. 電視節(jié)目表、價目表、賓客意見表、防火指南：欄目編排清楚完整，中英文對照。D. 便箋夾：完好無損，平整，使用方便，可印有中英文店標。