【正文】 D. 打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整。如有錯誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報告交日審處理。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。B. 其它部門繳款憑證及附件單。其工作內(nèi)容主要包括：（1）夜審班前準(zhǔn)備班前必須了解日審工作有關(guān)交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和帳單分類,主要有以下部分:收入審計工作程序收入核數(shù)工作是在收銀夜審的工作基礎(chǔ)上，再次進(jìn)行審核、分類、匯總，最終反映到財務(wù)帳戶中。客人簽字要與登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。（10）客人保險箱使用程序首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經(jīng)前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內(nèi)，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。E. 編制賓客欠款明細(xì)表，轉(zhuǎn)交前廳主管查閱賓客欠款表，前廳主管根據(jù)客人的情況，決定實際發(fā)單催款名單。C. 取消長住戶超定額掛帳，待月結(jié)帳一次發(fā)單催款。催款程序為：A. 打印一份超定額客房掛帳清單。當(dāng)B班工作結(jié)束時，將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)，袋內(nèi)現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉(zhuǎn)金余額一致，與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內(nèi)。E. 兌換員下班前，外幣及周轉(zhuǎn)金交接程序a）外幣交接程序兌換營業(yè)日報表編制完畢后，兌換員應(yīng)將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內(nèi)封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內(nèi)，待第二天領(lǐng)班查處、清點、匯總。b）外幣現(xiàn)金、支票分別填寫。d）問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來。檢查后，由經(jīng)辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價，核算成外匯人民幣轉(zhuǎn)交復(fù)核員，經(jīng)復(fù)核員再次審核無誤后，即可承付現(xiàn)金交經(jīng)辦人。C. 外幣兌換及承付現(xiàn)金程序a）問候：先生/小姐/女士，您好！請問您換錢嗎？b）當(dāng)客人兌換時，首先請客人出示護(hù)照或其他證件，方可填寫水單。b）領(lǐng)用當(dāng)天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現(xiàn)象，并辦理領(lǐng)用手續(xù)。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全，準(zhǔn)確無誤。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉(zhuǎn)金，由兌換領(lǐng)班專人管理，單設(shè)保險柜，并建立嚴(yán)格出入庫手續(xù)，確保外幣兌換工作的順利進(jìn)行。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上；當(dāng)賓館財務(wù)部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應(yīng)地做一筆增加，當(dāng)客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預(yù)付訂金轉(zhuǎn)入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零。A，B，C，D班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止。（6）下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序前廳收銀員結(jié)帳工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。d）漢字大寫金額數(shù)字；一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字；大寫金額數(shù)字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應(yīng)寫“整”或“正” 字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復(fù)，一經(jīng)涂改，該支票即刻作廢；如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負(fù)責(zé)催換支票，直至收到款為止。b）填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫；（不得用其他顏色水筆或圓珠筆）。e）簽購金額如超過授權(quán)金額10％以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同帳單交客人。B. 信用卡a）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內(nèi)的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(nèi)（刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡一律拒收）。（5）現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序A. 現(xiàn)金a）收現(xiàn)金時，應(yīng)注意辨別真假、幣面是否完整無損；外幣應(yīng)確認(rèn)幣別，按當(dāng)天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收（馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角）；除人民幣外，其他幣別硬幣不接受。C. 作廢帳單管理a）收銀員當(dāng)班結(jié)束時，對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核，作廢單必須由領(lǐng)班以上人員簽名證實，注明作廢原因。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼；水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單的視同套換外幣處理。B. 兌換水單管理a）兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完45套后，要及時到出納處再領(lǐng)，由出納員根據(jù)收銀員上交報表和水單負(fù)責(zé)核銷。c）核銷發(fā)票時，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號時，經(jīng)管人除要附上書面說明，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后，要及時送財務(wù)核銷，再領(lǐng)用第二本備用；核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)，以此類推。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班主管負(fù)責(zé)落實；對于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班主管出具名單，交保安人員進(jìn)行封門處理。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應(yīng)請機房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計算機。C. 收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當(dāng)日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單，并分別放入帳夾內(nèi)。A. 接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房價、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。（3）配合計算機操作時的規(guī)定接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準(zhǔn)計算機房態(tài)，由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預(yù)收長包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳，不得出現(xiàn)信用卡過期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。b）當(dāng)班次結(jié)束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應(yīng)的帳單夾里，以供當(dāng)日夜審審核。D. 備用金分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時，下班時與當(dāng)班次單班結(jié)帳單放在一起，投入保險柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，下班時應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次，直到可以補夠備用金時為止。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時結(jié)清此項費用，則無須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。如果需要鑰匙押金、長話押金亦用此單，國內(nèi)長途100元，國際長途 300元）。當(dāng)客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。D. 閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。B. 清點上一班轉(zhuǎn)來的備用金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。（3）費用開支在1000元以上、又不緊急使用情況下，應(yīng)作為下月費用支出先作計劃列支經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟笤僮髦С?。費用開支后將申請單及發(fā)票一并交還財務(wù)。（2）日常酒店設(shè)立日常開支金額2500元，以備日常緊急情況使用（如采購日常物品，各項現(xiàn)結(jié)的費用支出）。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足2000元或發(fā)票不夠時立即致電（財務(wù)人員和總經(jīng)理）當(dāng)班主管。備用金（1）前廳為方便前廳與客人結(jié)算時方便，前廳設(shè)立2000元備用金及發(fā)票一本。通宵班員工下班前（8：00）連同本班的收入交于財務(wù)人員。佛奧經(jīng)濟(jì)型酒店實行收入、支出兩條線的管理模式（1）酒店前廳早班收銀在下班前（16：00）將當(dāng)班收入（含單據(jù)等）交于財務(wù)人員，由財務(wù)人員在酒店其它人員陪同下到存入銀行。（七）酒店財務(wù)制度佛奧經(jīng)濟(jì)型酒店是佛奧酒店投資管理公司下屬企業(yè)，是二級法人單位。（2）衛(wèi)生用品洗手液、浴液、洗發(fā)液塑膠容器、浴帽、衛(wèi)生紙、衛(wèi)生袋、垃圾桶、防滑墊、 面巾紙。（6）其它用品（印有酒店LOGO）信封、信紙、便箋夾、便箋 圓珠筆、提示牌、房間掛牌、火柴、電視節(jié)目表、價目表、賓客意見表、酒店防火指南。D. 拖鞋：采用棉料、厚底的產(chǎn)品主要讓客人可以帶走。B. 牙膏：采用10g的高露潔（或黑人、兩面針）主要讓客人可以帶走。（4）房間窗簾建議采用54%尼龍46%棉料的深顏色的布料。C. 床單：建議采用TC料。（3）床上用品A. 被套、枕套：40紗采用全棉質(zhì)地。450 mm，重量：350g 。355 mm，重量：140g 。800 mm，重量：600g 。F. 多功能電話：每房一臺。D. 禮品袋：每房配備一只。B. 煙灰缸：每房二只（無煙樓層不配備）。C. 電熱水壺：每房一個。（6）飲品、飲具A. 茶葉：每房備兩種茶葉，每種不少于二小袋，用容器盛放。B. 電視節(jié)目表、住宿須知、賓客意見表、防火指南：每房各一份。D. 便箋夾：每房一只。B. 信紙、便箋：每房信紙、便箋各不少于二張。J. 梳子：每房二把。H. 拖鞋：每房二雙。F. 衛(wèi)生紙：每房一卷。D. 漱口杯：每房二只。B. 牙刷：每房二把。F. 軟墊：一到兩張。D. 床罩：每床一條。B. 枕芯：每床不少于二只。B. 面巾：每房二條。D. 禮品袋：塑料制品，無破損，印有中英文店標(biāo)。非吸煙樓層不放置。（8）其他A. 衣架：塑料制品或木制品為主，無毛刺，光滑。B. 茶杯（熱水杯）：陶瓷制品，形體美觀，杯口圓潤，內(nèi)壁平滑。C. 提示牌、掛牌：印刷精美，字跡醒目，說明清晰，懸掛方便，中英文對照。（6）服務(wù)提示用品A. 《服務(wù)指南》、《中國電話號碼簿》、印刷美觀，指示明了，內(nèi)容準(zhǔn)確，中英文對照。C. 圓珠筆：書寫流暢，不漏油，筆桿印有店標(biāo)。（5）文具用品A. 信封：信封印有店標(biāo)及中英文店名、地址、郵政編碼、電話號碼、傳真號碼。J. 污物桶：用于放置垃圾雜物，污物不泄漏，材料應(yīng)有阻燃性能。H. 衛(wèi)生袋：不透明塑料制品或防水紙制品，潔凈，不易破損，標(biāo)志清晰。精致包裝，印有中英文店標(biāo)。每日清洗消毒。D. 牙膏：香味純正，膏體濕潤、均勻、細(xì)膩，色澤一致，圖案、文字清晰