【正文】 清潔進(jìn)度。（5）負(fù)責(zé)檢查巡查，設(shè)施維護(hù)、報(bào)修工作。衛(wèi)生班（1）閱看部門各項(xiàng)通知，參加管家員的班前會(huì)。（5）服從房務(wù)主管的調(diào)班工作安排。（3）定時(shí)對(duì)大門、垃圾桶進(jìn)行清潔，保持環(huán)境衛(wèi)生。1行政主管（1）直接對(duì)駐店經(jīng)理負(fù)責(zé)，根據(jù)其的指示制訂本部工作，管理計(jì)劃。（5）負(fù)責(zé)酒店的文件、文書擬訂、歸檔工作、制訂各部培訓(xùn)計(jì)劃，并親自主持、提高員工綜合素質(zhì)。（9）負(fù)責(zé)酒店對(duì)外有關(guān)職能部門的溝通、聯(lián)系。（4）負(fù)責(zé)酒店內(nèi)人員入職、離場(chǎng)，工資薪酬計(jì)發(fā)和及住宿，工服的分配等工作。（8）如PA休息，頂替其收送酒店員工的工服，并作統(tǒng)計(jì)。（4）記錄酒店每日能耗情況，分析原因，發(fā)現(xiàn)偏差。A. 浴巾規(guī)格：1400mm180。C. 地巾規(guī)格：750 mm180。C. 枕套：全棉40紗，淺色為主，布面光潔，無(wú)明顯疵點(diǎn)，無(wú)污損， 規(guī)格與枕芯相配。規(guī)格：2000 mm 180。B. 浴液、洗發(fā)液：粘度適中，無(wú)異味，包裝完好，不溢漏。E. 漱口杯：陶瓷制品，形體美觀端正，杯口圓潤(rùn)，內(nèi)壁平整。G. 衛(wèi)生紙：白色，紙質(zhì)柔軟，纖維均勻，吸水性能好，無(wú)雜質(zhì)，無(wú)破損，采用A級(jí)的衛(wèi)生紙。K. 梳子：木制品，梳身完整、平滑，厚薄均勻，齒頭光滑，不宜過(guò)尖，豪華包裝。D. 便箋夾：完好無(wú)損，平整，使用方便，可印有中英文店標(biāo)。（7）飲品、飲具A. 茶葉：干燥潔凈，無(wú)異味，須有包裝或容器盛放，標(biāo)明茶葉品類。B. 煙灰缸：安全型。標(biāo)準(zhǔn)房的配備要求（數(shù)量）（1）毛巾類A. 浴巾：每房二條。C. 枕套：每床不少于二只。（3）衛(wèi)生用品A. 浴液、洗發(fā)液：每房一套。E. 浴帽：每房不少于二只。I. 垃圾桶：每房二只，放于房間和衛(wèi)生間內(nèi)。C. 圓珠筆：每房不少于一支。C. 提示牌、掛牌：每房備“請(qǐng)打掃房間”、”請(qǐng)勿在床上吸煙”、“維修牌”、“請(qǐng)勿打擾”各一份，正反面內(nèi)容一致。（7）其他A. 衣架：優(yōu)質(zhì)木制品為主，每房西服架、褲架、裙架各不少于兩只。E. 防毒面罩:每房?jī)蓚€(gè)。B. 面巾規(guī)格：白色32支雙股紗700 mm180。（2）床尺寸建議：、。D. 軟墊平整，彈性適宜，無(wú)污損。C. 漱口杯：采用陶瓷產(chǎn)品。需根據(jù)酒店配置批量采購(gòu)的物品（1）電器電視機(jī)、分體空調(diào)、電話機(jī)、電熱水壺、多功能插座、保險(xiǎn)箱。酒店財(cái)務(wù)人員由管理公司委派，受酒店管理公司管理，負(fù)責(zé)下屬酒店的日常財(cái)務(wù)工作、財(cái)務(wù)審計(jì)等工作。費(fèi)用開支酒店各班組在每月20號(hào)將班組下月的費(fèi)用計(jì)劃（含工資、采購(gòu)、維修等）上呈酒店總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理匯總審核后于25號(hào)上呈酒店公司審批，經(jīng)管理公司審批同意后，由公司財(cái)務(wù)撥款到酒店帳戶，由酒店總經(jīng)理根據(jù)管理公司批復(fù)的費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行開支。任何人員均不得以任何形式外借前廳備用金。（2）費(fèi)用開支在1000元以上的又是必要使用的，必須事前致電酒店管理公司相關(guān)人員征得同意后才能開支，事后將費(fèi)用開支單及發(fā)票憑證交于管理公司相關(guān)人員進(jìn)行補(bǔ)簽。C. 領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢查順序號(hào)，如有缺號(hào)、短頁(yè)應(yīng)立即退回；下班時(shí)，未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。（注：在收取散客客人房金時(shí)，需多收一天房費(fèi)為住房押金。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。E. 結(jié)帳單a）客人結(jié)帳時(shí)，打印出“匯總帳單”，請(qǐng)客人簽字后與客人帳單放在一起保存。G. 電腦班次更換本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”，及時(shí)退出個(gè)人操作號(hào)。B. 早班接待員每日十二點(diǎn)半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”，及時(shí)催客人辦續(xù)住手續(xù)。E. 必須加強(qiáng)對(duì)拖欠帳款的催收。b）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中，要簽上姓名的全稱），客人消費(fèi)單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。b）根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。b）如事后發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究原因。b）客人結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)金額填入簽購(gòu)單消費(fèi)欄，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)卡號(hào)，有效期，簽名應(yīng)與信用卡一致。d）信用卡超過(guò)限額的，一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過(guò)EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)超過(guò)授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購(gòu)，方可接受使用。c）小寫金額前一位必須寫上幣號(hào)“￥”，以防涂改。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中；當(dāng)交班人下班時(shí)，由接班人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋，核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽字。（8）外幣兌換工作程序A. 兌換周轉(zhuǎn)金出入庫(kù)程序根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定。B. 兌換前準(zhǔn)備工作程序a）收銀員每天早上要按時(shí)收聽并錄音中國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)，及時(shí)更改當(dāng)天的外匯牌價(jià)表。c）經(jīng)辦人接到客人填好的水單時(shí)，應(yīng)注意檢查客人的國(guó)籍、姓名、護(hù)照號(hào)碼、房間號(hào)碼、兌換外幣金額等內(nèi)容是否填寫齊全，判斷識(shí)別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。D. 外幣兌換營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的編制程序當(dāng)一筆兌換業(yè)務(wù)完畢時(shí)，由復(fù)核員將水單號(hào)碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)上，編表要求是：a）按照水單順序號(hào)碼一一填寫。b）兌換周轉(zhuǎn)金的交接程序當(dāng)A班下班后將兌換周轉(zhuǎn)金余額清點(diǎn)好轉(zhuǎn)交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。B. 在明細(xì)清單上注明客人離店日期。并簽發(fā)催款通知書。當(dāng)客人退還保險(xiǎn)箱鑰匙時(shí)，立即注銷登記卡。B. 其它部門繳款憑證及附件單。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知接待員調(diào)整，并將情況寫入夜審報(bào)告交日審處理。F. 打印出“今日離店客人報(bào)告”（交日審查半天房費(fèi)用）。J. 出具夜審報(bào)表a）編制“賓館營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表”。（3）日審工作流程A. 處理夜間遺留問(wèn)題，負(fù)責(zé)落實(shí)通知書內(nèi)容每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后，對(duì)遺留問(wèn)題要及時(shí)處理；及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫在通知書的第一聯(lián)上，最后將通知書編號(hào)存檔，月底統(tǒng)計(jì)后，注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)送經(jīng)理處理。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客帳（包括向客人收取的現(xiàn)金、信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會(huì)議帳）的匯總表。如有缺號(hào)，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入夜審報(bào)告交日審處理。c）填寫“夜間審計(jì)報(bào)告表”：將夜審過(guò)程中發(fā)生的每件事記錄下來(lái)，需日審協(xié)助處理的要注明清楚，填寫時(shí)要認(rèn)真。 H. 進(jìn)入夜審數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營(yíng)業(yè)組審核（打印出營(yíng)業(yè)點(diǎn)總班結(jié)帳表），完成預(yù)審報(bào)告，完成自動(dòng)過(guò)費(fèi)，審核帳務(wù)報(bào)告兩遍，終審。D. 打印出“今日調(diào)整帳目表”審核調(diào)整帳目的原因，調(diào)整帳目單需負(fù)責(zé)人簽字。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營(yíng)業(yè)收入情況，并將應(yīng)收款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。當(dāng)客人要求打開保險(xiǎn)箱時(shí)，要在登記卡背后欄內(nèi)逐項(xiàng)登記，登記內(nèi)容：開箱時(shí)間、房間號(hào)碼、客人簽字等。D. 對(duì)持信用卡的客人，如費(fèi)用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應(yīng)與信用卡公司聯(lián)系要授權(quán)號(hào)碼，此客人不列為發(fā)單催款之內(nèi)。（9）超定額客房掛帳催款程序按照酒店規(guī)定，對(duì)凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進(jìn)行兩次催款。c）每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價(jià)或賣價(jià)等于兌換外匯人民幣金額。經(jīng)辦人接現(xiàn)金后，復(fù)核承付現(xiàn)金是否正確，無(wú)誤后連同水單一起呈交客人。c）領(lǐng)用并配備大小面值的兌換周轉(zhuǎn)金，辦理出庫(kù)手續(xù)。外幣兌換周轉(zhuǎn)金通常每天入庫(kù)一次，出庫(kù)二次。（7）客房訂金處理程序酒店對(duì)于已簽合同的長(zhǎng)住戶，根據(jù)合同的具體內(nèi)容，預(yù)收半年至一年的房租訂金，作為抵消長(zhǎng)住戶房租費(fèi)用。e）收取支票時(shí)，應(yīng)檢查是否有開戶行帳號(hào)和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上，如有欠缺，應(yīng)先問(wèn)交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話；本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受的支票，該支票出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。C. 支票a）收銀員當(dāng)班接收客人使用的支票時(shí)，應(yīng)用大寫在支票填上使用的年、月、日（如果當(dāng)日不解繳銀行的可填為次日的日期），填上“酒店”的收銀人名稱，其他項(xiàng)目均按規(guī)定填入（避免遺失被盜用）。c）代他人付款，而持卡人沒有入住本酒店或先離店，須請(qǐng)持卡人在簽購(gòu)單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書。b）除兌換臺(tái)幣須致電到中行計(jì)劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內(nèi)的外幣。c）作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領(lǐng)班以上證實(shí)簽名并上交出納處核銷。d）丟失發(fā)票要及時(shí)以書面形式上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)用由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。（4）發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理A. 發(fā)票管理a）每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領(lǐng)和代核銷。D. 結(jié)帳時(shí)以電腦為準(zhǔn)。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計(jì)算機(jī)多加房費(fèi)，責(zé)任歸當(dāng)班接待員。F. 信用卡、外幣、支票的傳遞由接班的收銀員核查（金額、號(hào)碼、有效期）后負(fù)責(zé)簽收，同時(shí)傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。C. 發(fā)票當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費(fèi)用時(shí)，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會(huì)議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會(huì)議帳單內(nèi)）。B. 雜項(xiàng)收費(fèi)單此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在酒店內(nèi)無(wú)原始單據(jù)的消費(fèi)憑證，如預(yù)收冰箱費(fèi)等。（2）原始單據(jù)的使用A. 預(yù)收房金收據(jù)此單據(jù)連號(hào)三聯(lián)。K．R 15佛奧酒店投資有限公司經(jīng)濟(jì)型酒店經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè) 記錄《費(fèi)用申請(qǐng)單》 （八）酒店財(cái)務(wù)工作流程前廳收銀工作程序前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)酒店的服務(wù)水平，因此，要求每一名服務(wù)員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)與有關(guān)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括:（1）班前準(zhǔn)備工作A. 前廳收銀員準(zhǔn)時(shí)到崗簽到，由前廳當(dāng)班主管監(jiān)督執(zhí)行，并編報(bào)考勤表。費(fèi)用開支審批權(quán)限（1）酒店日常開支費(fèi)用在1000元以下的，由各經(jīng)辦人書寫《費(fèi)用申請(qǐng)單》（一式兩聯(lián)）經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核后，由酒店總經(jīng)理審批，得到批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金。前廳每班交接時(shí)務(wù)