【正文】 D. 床罩：每床一條。E. 薄棉被：每床備一條。F. 軟墊：一到兩張。（3）衛(wèi)生用品A. 浴液、洗發(fā)液：每房一套。B. 牙刷：每房二把。C. 牙膏：每房二支，每支凈重不低于10g 。D. 漱口杯：每房二只。E. 浴帽：每房不少于二只。K．R 13佛奧酒店投資有限公司經(jīng)濟(jì)型酒店經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè) F. 衛(wèi)生紙：每房一卷。G. 衛(wèi)生袋：每房一只。H. 拖鞋：每房二雙。I. 垃圾桶：每房二只，放于房間和衛(wèi)生間內(nèi)。J. 梳子：每房二把。（4）文具用品A. 信封：每房普通信封不少于二只。B. 信紙、便箋：每房信紙、便箋各不少于二張。C. 圓珠筆：每房不少于一支。D. 便箋夾：每房一只。（5）服務(wù)提示用品A. 《服務(wù)指南》、《工商指南》 ：每房各一份。B. 電視節(jié)目表、住宿須知、賓客意見表、防火指南：每房各一份。C. 提示牌、掛牌：每房備“請(qǐng)打掃房間”、”請(qǐng)勿在床上吸煙”、“維修牌”、“請(qǐng)勿打擾”各一份，正反面內(nèi)容一致。（6）飲品、飲具A. 茶葉：每房備兩種茶葉，每種不少于二小袋，用容器盛放。B. 茶杯（熱水杯）：每房二只。C. 電熱水壺：每房一個(gè)。（7）其他A. 衣架：優(yōu)質(zhì)木制品為主，每房西服架、褲架、裙架各不少于兩只。B. 煙灰缸：每房二只（無(wú)煙樓層不配備）。C. 杯墊：每只酒杯配備一只，其它水杯用杯蓋。D. 禮品袋：每房配備一只。E. 防毒面罩:每房?jī)蓚€(gè)。F. 多功能電話：每房一臺(tái)。 （六）酒店客房用品標(biāo)準(zhǔn)及分類需根據(jù)酒店要求訂造的物品（1）毛巾類A. 浴巾規(guī)格：白色32支雙股紗1400mm180。800 mm，重量：600g 。B. 面巾規(guī)格：白色32支雙股紗700 mm180。355 mm，重量：140g 。C. 地巾規(guī)格：白色32支雙股紗750 mm180。450 mm，重量：350g 。（2）床尺寸建議：、。（3）床上用品A. 被套、枕套：40紗采用全棉質(zhì)地。B. 枕芯：建議采用乳棉 。C. 床單：建議采用TC料。D. 軟墊平整，彈性適宜，無(wú)污損。（4）房間窗簾建議采用54%尼龍46%棉料的深顏色的布料。（5）易耗品（印有酒店LOGO）A. 牙刷： 元的產(chǎn)品。K．R 14佛奧酒店投資有限公司經(jīng)濟(jì)型酒店經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè) B. 牙膏：采用10g的高露潔（或黑人、兩面針）主要讓客人可以帶走。C. 漱口杯：采用陶瓷產(chǎn)品。D. 拖鞋：采用棉料、厚底的產(chǎn)品主要讓客人可以帶走。E. 梳子：建議采用木制產(chǎn)品。（6）其它用品（印有酒店LOGO）信封、信紙、便箋夾、便箋 圓珠筆、提示牌、房間掛牌、火柴、電視節(jié)目表、價(jià)目表、賓客意見表、酒店防火指南。需根據(jù)酒店配置批量采購(gòu)的物品（1）電器電視機(jī)、分體空調(diào)、電話機(jī)、電熱水壺、多功能插座、保險(xiǎn)箱。（2）衛(wèi)生用品洗手液、浴液、洗發(fā)液塑膠容器、浴帽、衛(wèi)生紙、衛(wèi)生袋、垃圾桶、防滑墊、 面巾紙。（3）其它用品床、椅子、杯墊、煙灰缸、衣架、電熱水壺、茶杯（熱水杯）、茶包、防毒面具。 （七）酒店財(cái)務(wù)制度佛奧經(jīng)濟(jì)型酒店是佛奧酒店投資管理公司下屬企業(yè)，是二級(jí)法人單位。酒店財(cái)務(wù)人員由管理公司委派，受酒店管理公司管理，負(fù)責(zé)下屬酒店的日常財(cái)務(wù)工作、財(cái)務(wù)審計(jì)等工作。佛奧經(jīng)濟(jì)型酒店實(shí)行收入、支出兩條線的管理模式（1）酒店前廳早班收銀在下班前（16：00）將當(dāng)班收入（含單據(jù)等）交于財(cái)務(wù)人員，由財(cái)務(wù)人員在酒店其它人員陪同下到存入銀行。（2）酒店中班收銀在下班前（24：00）將當(dāng)班收入清點(diǎn)后向通宵班同事交班并兩人簽名確認(rèn)，放入保險(xiǎn)柜存放。通宵班員工下班前（8：00）連同本班的收入交于財(cái)務(wù)人員。費(fèi)用開支酒店各班組在每月20號(hào)將班組下月的費(fèi)用計(jì)劃（含工資、采購(gòu)、維修等）上呈酒店總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理匯總審核后于25號(hào)上呈酒店公司審批，經(jīng)管理公司審批同意后，由公司財(cái)務(wù)撥款到酒店帳戶，由酒店總經(jīng)理根據(jù)管理公司批復(fù)的費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行開支。備用金（1）前廳為方便前廳與客人結(jié)算時(shí)方便，前廳設(shè)立2000元備用金及發(fā)票一本。前廳每班交接時(shí)務(wù)必清點(diǎn)清楚并簽名確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足2000元或發(fā)票不夠時(shí)立即致電（財(cái)務(wù)人員和總經(jīng)理）當(dāng)班主管。任何人員均不得以任何形式外借前廳備用金。（2）日常酒店設(shè)立日常開支金額2500元，以備日常緊急情況使用（如采購(gòu)日常物品，各項(xiàng)現(xiàn)結(jié)的費(fèi)用支出）。費(fèi)用開支審批權(quán)限（1）酒店日常開支費(fèi)用在1000元以下的，由各經(jīng)辦人書寫《費(fèi)用申請(qǐng)單》（一式兩聯(lián)）經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核后，由酒店總經(jīng)理審批，得到批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金。費(fèi)用開支后將申請(qǐng)單及發(fā)票一并交還財(cái)務(wù)。（2）費(fèi)用開支在1000元以上的又是必要使用的，必須事前致電酒店管理公司相關(guān)人員征得同意后才能開支，事后將費(fèi)用開支單及發(fā)票憑證交于管理公司相關(guān)人員進(jìn)行補(bǔ)簽。（3）費(fèi)用開支在1000元以上、又不緊急使用情況下，應(yīng)作為下月費(fèi)用支出先作計(jì)劃列支經(jīng)相關(guān)程序?qū)徟笤僮髦С?。K．R 15佛奧酒店投資有限公司經(jīng)濟(jì)型酒店經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè) 記錄《費(fèi)用申請(qǐng)單》 （八）酒店財(cái)務(wù)工作流程前廳收銀工作程序前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)酒店的服務(wù)水平，因此，要求每一名服務(wù)員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，作到結(jié)帳工作忙而不亂，資金收回準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)與有關(guān)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括:（1）班前準(zhǔn)備工作A. 前廳收銀員準(zhǔn)時(shí)到崗簽到，由前廳當(dāng)班主管監(jiān)督執(zhí)行，并編報(bào)考勤表。B. 清點(diǎn)上一班轉(zhuǎn)來(lái)的備用金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。C. 領(lǐng)用前廳收據(jù)，檢查順序號(hào)，如有缺號(hào)、短頁(yè)應(yīng)立即退回；下班時(shí)，未使用的收據(jù)應(yīng)辦理退回或轉(zhuǎn)交手續(xù)。D. 閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問(wèn)題，在該班工作中加以糾正。（2）原始單據(jù)的使用A. 預(yù)收房金收據(jù)此單據(jù)連號(hào)三聯(lián)。當(dāng)客人入住付費(fèi)后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)留存；第二聯(lián)交給客人；第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時(shí)，需多收一天房費(fèi)為住房押金。如果需要鑰匙押金、長(zhǎng)話押金亦用此單，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途100元，國(guó)際長(zhǎng)途 300元）。B. 雜項(xiàng)收費(fèi)單此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在酒店內(nèi)無(wú)原始單據(jù)的消費(fèi)憑證，如預(yù)收冰箱費(fèi)等。開出此單據(jù)時(shí)，需要注明收費(fèi)名稱及收取日期，并請(qǐng)客人簽字。第一聯(lián)留存；第二聯(lián)放在客人的帳單里。（注：此單據(jù)必須有客人簽字）如果客人入住時(shí)結(jié)清此項(xiàng)費(fèi)用，則無(wú)須開出此份單據(jù)，而需開出發(fā)票并寫明客人交費(fèi)的項(xiàng)目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。C. 發(fā)票當(dāng)客人結(jié)清有關(guān)費(fèi)用時(shí)，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起（會(huì)議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需統(tǒng)一保存在會(huì)議帳單內(nèi)）。D. 備用金分為兩類情況，第一類：收銀員收入比備用金多的押金時(shí)，下班時(shí)與當(dāng)班次單班結(jié)帳單放在一起，投入保險(xiǎn)柜中；第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動(dòng)用備用金時(shí)，下班時(shí)應(yīng)將本班次單班結(jié)帳單與剩余備用金一起轉(zhuǎn)入下一班次，直到可以補(bǔ)夠備用金時(shí)為止。E. 結(jié)帳單a）客人結(jié)帳時(shí)，打印出“匯總帳單”，請(qǐng)客人簽字后與客人帳單放在一起保存。b）當(dāng)班次結(jié)束時(shí)，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細(xì)表”與本人本班次結(jié)清客人帳單歸放一起，單獨(dú)放置在相應(yīng)的帳單夾里，以供當(dāng)日夜審審核。F. 信用卡、外幣、支票的傳遞由接班的收銀員核查（金額、號(hào)碼、有效期）后負(fù)責(zé)簽收，同時(shí)傳遞人和接收人共同簽名后認(rèn)可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對(duì)于預(yù)收長(zhǎng)包房客人的信用卡必須一月一結(jié)帳，不得出現(xiàn)信用卡過(guò)期；支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內(nèi)有效）。G. 電腦班次更換本班次結(jié)束前，打印出“今日收銀員帳目明細(xì)表”、“單班帳目明細(xì)表”和“單班結(jié)帳單”，及時(shí)退出個(gè)人操作號(hào)。（3）配合計(jì)算機(jī)操作時(shí)的規(guī)定K．R 16佛奧酒店投資有限公司經(jīng)濟(jì)型酒店經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè) 接待員每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核準(zhǔn)計(jì)算機(jī)房態(tài)，由當(dāng)班領(lǐng)班抽查。如經(jīng)當(dāng)日夜審審查明，確屬房態(tài)不準(zhǔn)造成計(jì)算機(jī)多加房費(fèi)，責(zé)任歸當(dāng)班接待員。A. 接待員每日夜班須核查當(dāng)日入住客人登記信息（姓名、進(jìn)離店日期、房?jī)r(jià)、簽證有效期、帳務(wù)是否超限），特別對(duì)于長(zhǎng)包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補(bǔ)登新的信息。B. 早班接待員每日十二點(diǎn)半左右打印出當(dāng)日“應(yīng)離未離客人表”，及時(shí)催客人辦續(xù)住手續(xù)。C. 收銀員每日打印兩份單班帳單，由每日夜班整理當(dāng)日四班次單班結(jié)帳單及總班結(jié)帳單，并分別放入帳夾內(nèi)。D. 結(jié)帳時(shí)以電腦為準(zhǔn)。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)機(jī)房人員或當(dāng)日領(lǐng)班簽字后調(diào)整計(jì)算機(jī)。E. 必須加強(qiáng)對(duì)拖欠帳款的催收。當(dāng)日應(yīng)離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)住手續(xù)；首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班主管負(fù)責(zé)落實(shí)；對(duì)于連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班主管出具名單，交保安人員進(jìn)行封門處理。（4）發(fā)票、兌換水單作廢帳單的管理A. 發(fā)票管理a）每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得他人代領(lǐng)和代核銷。領(lǐng)用發(fā)票第一本使用完后，要及時(shí)送財(cái)務(wù)核銷，再領(lǐng)用第二本備用；核銷時(shí)作廢的頁(yè)號(hào)折開，其作廢號(hào)碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi)，以此類推。b）填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項(xiàng)目中，要簽上姓名的全稱），客人消費(fèi)單要附在發(fā)票副聯(lián)的后面。c）核銷發(fā)票時(shí)，如發(fā)現(xiàn)發(fā)票副聯(lián)沒(méi)附上客人聯(lián)的消費(fèi)單或發(fā)票不連號(hào)時(shí)，經(jīng)管人除要附上書面說(shuō)明，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。d）丟失發(fā)票要及時(shí)以書面形式上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)用由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。B. 兌換水單管理a）兌換水單由本人領(lǐng)用和保管，用完45套后，要及時(shí)到出納處再領(lǐng)，由出納員根據(jù)收銀員上交報(bào)表和水單負(fù)責(zé)核銷。b）根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時(shí)，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當(dāng)天匯率折算人民幣的金額，日期及經(jīng)辦人，并請(qǐng)客人簽名，注明外幣編號(hào)，寫明房號(hào)和證件號(hào)碼；水單不得涂改，兌換時(shí)不得不開水單，私自套換外幣者作嚴(yán)厲處理；遺失兌換水單