【正文】 調與指揮，施工進度安排、施工質量及安全監(jiān)督檢查、以及工程驗收工作。：負責項目設備材料的定貨、采購和保管、調撥等項工作。：負責項目的技術文件、技術檔案的管理，主持圖紙會審，處理有關技術問題。待項目實施過程中，管理機構視實施情況可進行適當調整。第九章　項目實施進度（一）總體設想本工程擬在一年內完成，2011年4月開始立項——2011年6月末竣工。（二）項目實施進度安排由于本項目是利用原有場地建設，建設條件較好，因此可加快前期準備工作速度。項目建設期分兩個階段：（1） 前期工作及施工準備階段，包括：1） 可行性研究及審批；2） 立項、初步設計及審批；3） 施工圖設計及審批、相關手續(xù)；4） 工程招投標。（2） 施工階段：1） 挖土方，基礎施工；2） 主體工程施工；3） 裝飾及安裝工程；4） 設備安裝及竣工驗收。第十章 項目投資估算與資金籌措（一）投資估算 本投資估算為****宏圖防腐工程有限公司改建生產廠房項目，依據設計部門提供的設計方案和****省關于造價方面的文件，按照工程的相關文件，編制本投資估算。（1）招標代理服務費按照國家發(fā)展計劃委員會計價格[2002]1980號國家計委關于印發(fā)《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知計列；（2）勘察設計費按照國家計委、建設部關于發(fā)布《工程勘察設計收費管理規(guī)定》的通知計價格[2002]10號計列；（3）預備費計8%；（4）本項目考慮鋪底流動資金；（5）****省建設工程費用參考標準；（6）****省建設工程計價依據建筑工程、裝飾工程計價定額；（7）省市有關工程造價文件。具體分配如下：建筑工程費：安裝工程費 ： 設備購置費：工程建設其他費用：預備費：鋪底流動資金：各類費用所占百分比示意圖如下：（二）資金籌措方式與來源，資金來源為企業(yè)自籌投資。第十一章 財務評價（一 ）財務評價依據1．《投資項目可行性研究指南》2．《中華人民共和國公司法》及其實施條例3．《中華人民共和國增值稅法》及其實施細則4．《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施細則5．財政部頒發(fā)的《企業(yè)管理制度》、《企業(yè)會計制度》和近年會計制度改革的有關規(guī)定。（二）財務評價基礎數據選取項目根據項目實施進度，設定本項目的建設期為1年，計算期擬定12年，根據同行業(yè)的經驗，結合項目的具體情況。第二年到第十二年為達產期，按第二年達到設計能力的100%計算，正常年份的所得稅率按25%計取。（三 ）銷售收入估算1．銷售收入估算項目達產年第一年生產規(guī)模為產量1475萬元的橡膠輥產品，項目計算期12年，其中建設期設為1年。本評價從項目角度，測算各項總體指標。2．產品營業(yè)稅和銷售稅金及附加估算本項目實施后，銷售稅金及附加按國家及地方規(guī)定計算，產品繳納營業(yè)稅，稅金為5%，城市維護建設稅及教育費附加分別按營業(yè)稅的7%和3%計提，另加1%地方教育附加。 。（四 ）成本費用估算生產橡膠輥主要原材料大約消耗：橡膠3噸/月，用氧氣硫化100噸/月，原材料為了與產品銷售價格相對應，所有原輔材料及燃料動力價格均為市場價和現行價。計算期12年，基準收益率Ic=10 %。根據本工程特點。 固定資產折舊費采用年限平均法計算，房屋及建筑物折舊年限40年，本項目購置設備折舊年限10年。4．無形資產攤銷本項目是在原有廠區(qū)內建設，不購買土地；長期待攤費按10年攤銷。5．其他費用根據行業(yè)特點及項目具體情況。（五 ）利潤與分配。正常年份的所得稅率按25%計取，正常年份的盈余公積金(含公益金)按15％估算。（六）盈利能力分析%。%、%。（七） 財務評價結論綜上分析與測算，工程項目得出主要經濟指標如下： ； ； 達產財務內部收益率(稅前) %達產財務凈現值(i=10％稅前)；達產投產后投資回收期(稅前)。； 達產年財務內部收益率(稅后) %達產年財務凈現值(i=10％稅后)；達產投產后投資回收期(稅后)綜合以上財務評價指標可以看出，工程項目財務內部收益率高于相關行業(yè)基準收益率，投資回收期短，并低于相關行業(yè)基準值。投資利潤率、投資利稅率等均高于相關行業(yè)的平均水平。因此本項目在財務上是可行的。第十二章 社會評價（一）項目對社會的影響分析宏圖防腐工程有限公司從事橡膠輥制造已有多年的發(fā)展歷程，技術力量雄厚，基礎設施、橡膠輥工藝設備完善。而且擁有專業(yè)的橡膠工程師配方，設計、生產、銷售為一體的橡膠制品行業(yè)的佼佼者。生產的橡膠輥產品耐磨、耐熱、耐油、高彈性、耐扎傷、耐化學腐蝕、適用于工業(yè)堿洗、酸洗處理設備。該產品對我市鋼鐵企業(yè)以及其他外市鋼鐵企業(yè)的工業(yè)堿洗、酸洗處理設備提供了質量保證。（二）項目與所在地區(qū)互適性分析宏圖防腐工程有限公司于1994年在****區(qū)西區(qū)建設至今，無論是在政策上還是在環(huán)境配套都得到了****區(qū)的大力支持，****區(qū)提供了一個優(yōu)厚的創(chuàng)業(yè)平臺，以此帶動****及周邊地區(qū)的中小企業(yè)發(fā)展，提高科技含量，****區(qū)從多方面入手，積極打造現代化的工業(yè)環(huán)境。為了給各個行業(yè)的發(fā)展提供充裕的空間。（三）社會風險分析用地受制約。在本廠原有土地上改建廠房，增加了1300平方米的建筑面積，對目前來看，近幾年能滿足生產的需要，隨著市場份額的擴大，將需要更大的發(fā)展空間。人員技術水平的提高 防腐工程需要企業(yè)的管理和技術人員不斷提高，不斷升級，對本企業(yè)建議從資金、人才等方面研究促進防腐產業(yè)發(fā)展的相關措施。在人才培養(yǎng)上重點鼓勵和獎勵專業(yè)人才再提高。（四）社會評價結論本項目的投資建設可以增進****區(qū)的財政稅收，加強了相關產業(yè)的配套，增加當地的勞動力就業(yè)，帶動相關產業(yè)的發(fā)展，促進社會的發(fā)展，因此，投資本項目有助于提高社會效益。 第十三章 研究結論與建議（一）結論本次項目可行性研究的對象是****宏圖防腐工程有限公司改建生產廠房項目，建筑面積1300平方米，開工2011年4月開工，2011年6月完工，完成生產、辦公等基礎設施及配套設施的建設。本報告是咨詢單位在詳細收集和分析與工程建設項目有關的各項資料的基礎上，通過大量的調查、分析、估算，對建設項目開展了系統深入的研究和評價，編制了本項目可行性研究報告，得出的主要結論如下。本工程的建設方案，適合本企業(yè)發(fā)展的需要，在經濟上是合理的，在技術上是可行的，同時具有良好的經濟效益和社會效益，項目的建設是可行的，也是必要的。（二）建議從實際使用功能看，考慮到建設項目的目的性，必須預先設定項目要達到的目的和主要的指標，避免在其生命周期內功能滿足不了要求；考慮建設項目的獨特性，重視設計要與食品園的整體環(huán)境配套，建筑藝術與風格在其生命周期內滿足使用要求。使其具有前瞻性；考慮建設項目的一次性，關注建設項目的工程質量，避免由于工程質量問題產生質量成本（失敗的補救和恢復工作消耗資源）。本報告的結論是本著客觀、公正、全面、科學的原則，依據委托方提供的資料，盡量通過現場進行調查，獲得第一手資料，保證數據的代表性，準確性和時效性，估算、分析、預測后得出的。我們認為，有必要對報告的有關事項做出進一步說明：1．由于市場調研深度和廣度的局限性，各種費用估算均是初步的。2．本可行性研究報告中的建設方案，根據目前較高水準設計考慮，現該項目只為初步方案研究階段。3．建筑工程中不可預見的因素很多，工期、質量、成本、原材料供應等都會影響到項目總體目標的實現。因此在工程實施進程中，要加強施工管理，實行工程監(jiān)理制。4． 協調好水、電、電訊、交通等市政設施的配套聯網，亦是項目發(fā)展過程中不可忽視的重要問題。5．本項目建筑工程量小，施工周期短。工程建設中對新舊廠房的銜接處理上要多聽有關專家的意見和建議，有關論證、設計、施工要緊密配合，對于建設過程中出現的問題，應用科學的方法進行分析、比較、論證。在設計和施工中吸取國內外的建設經驗，采用合理、可行、有效的技術手段，確保工程萬無一失。附圖、附表、附件l 附表1 投資估算表l 附表2 銷售收入和銷售稅金估算表l 附表3 固定資產折舊估算表l 附表4 無形資產及長期待攤費用表l 附表5 總成本費用估算表l 附表6 利潤表l 附表7 投資計劃與資金籌措表l 附表8 資金來源與運用表l 附表9 現金流量表