【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)部資料 注意保存 56 2 材料領用審核 30 本組主管 領料審 核 3 掌握材料帳實差異 15 管理組主管 盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題 4 合理庫存控制與分析 15 管理組組長 檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實一次）出具分析報告 合計 100 管理組主管 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 資金及往來賬項管理 25 部門經(jīng)理 日常檢查記錄 2 會計核算質量及稅務管理控制 20 部門經(jīng)理 日常檢查記錄 3 費用控制及量化分析質量 20 部門經(jīng)理 費用控制率 4 內(nèi)部管理及制度建設 15 部門經(jīng)理 日常檢查記錄 5 固定資產(chǎn)及在建工程管理 10 部門經(jīng)理 日常檢查記錄 6 5S 管理 10 部門經(jīng)理 根據(jù)公司檢查記錄 合計 100 資金小組組長 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內(nèi)部資料 注意保存 57 1 現(xiàn)金及銀行資金管理 40 管理組主管 日常檢查記錄 2 固定資產(chǎn)管理及工程核算質量 20 管理組主管 日常檢查記錄 3 服務滿意度 20 各部門及客戶 公司各部內(nèi)部溝通，外部投訴 4 費用分析及控制質量 10 管理組主管 分析報告及預算控制結果 5 往來帳款管理質量 10 管理組主管 日常檢查記錄 合計 100 銀行會計 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 付款管理控制 30 管理組主管、資金小組組長 單據(jù)合法、及時性、準確性支票領用與核銷臺帳、催辦發(fā)票及時、往來核對 2 帳務處理質量 25 管理組主管 根據(jù)憑證審核結果檢查帳務處理差錯次 數(shù)。 3 銀行帳務核對 20 資金小組組長 編制銀行對帳單查明末達帳原因 4 資金日報質量 15 管理組主管 及時性（每日 9 點前）、準確性 5 服務態(tài)度 10 管理組、資金小組組長 客戶及內(nèi)部人員投訴 合計 100 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內(nèi)部資料 注意保存 58 出納 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 現(xiàn)金管理制度遵守情況 25 資金小組組長 隨機檢查財務制度遵守情況。 2 業(yè)務處理質量 20 資金小組組長 單據(jù)審核及結轉 3 借款管理 20 資金小組組長 借款臺帳的確認和催收 4 現(xiàn)金安全性 20 資金小組組長 現(xiàn)金保管存放庫存無風險。 5 服務質量 15 資金小組組長 按有無被投訴考核 合計 100 內(nèi)審小組組長 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 稅務管理質量 40 部門經(jīng)理 稅務申報的正確、及時性 2 費用審核質量 40 管理組主管 日常檢查記錄 3 5S 現(xiàn)場管理 10 管理組主管 公司檢查記錄 4 下屬員工管理成效 10 管理組主管 /本人 /下屬 對下屬員工的指導、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評 合計 100 內(nèi)審會計 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內(nèi)部資料 注意保存 59 1 審計質量 40 各崗位會計和職能部門 包括對分公司審計、按差錯次數(shù)考核 2 帳務審核及時性 20 管理組主管 根據(jù)部門規(guī)定 3 審計結果整改、 措施落實 20 管理組主管 對檢查出的問題提出改進意見根據(jù)每月審計報告對特定人員進行培訓、對錯誤進行整改 4 審計報告和分析 20 管理組主管 每月定期寫出審計報告，做出準確的質量評價。 合計 100 考評會計 序號 考核指標 權重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 公司績效考核數(shù)據(jù)提供質量 30 管理組主管 提供及時、數(shù)字正確 2 量化分析質量 30 管理組主管 按公司領導和各部門滿意度。（調查問卷） 根據(jù)調查問卷 3 部門績效考核質量 20 管理組主管 提供考核數(shù)據(jù)及時性、準確 性 4 檔案管理 20 管理組主管 檔案整理及保管及時、資料完整 合計 100 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內(nèi)部資料 注意保存 60 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 部門綜合 指標 總經(jīng)理考核 40 2 財務費用 控制率 財務費用控制 率在 ％內(nèi) 財務費用控制 率在 ％內(nèi) 財務費用控制率在 ％內(nèi) 財務費用控制率 在 ％內(nèi) 財務費用控制率 在 ％以上 20 3 部門費用 控制率 部門費用控制 率在 ％內(nèi) 部門費用控制 率在 ％內(nèi) 部門費用控制 率在 ％內(nèi) 部門費用控制率 在 ％內(nèi) 部門費用控制率 在 ％以上 10 4 財務制度建設及執(zhí)行 總經(jīng)理考核 10 5 財務監(jiān)督 質量 總經(jīng)理考核 10 6 下屬員工管理成效 根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調查結果 10 合計 100 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內(nèi)部資料 注意保存 61 （核算組主管） 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好 （ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 財務核算 質量 每月出錯次數(shù) ?1次 每月出錯次數(shù) ?5次 每月出錯次數(shù) ?10次 每月出錯次數(shù) ?15次 每月出錯次數(shù) ?15次 30 2 下屬員工 管理成效 根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調查結果 30 3 財務監(jiān)督 質量 無差錯 出錯 1筆 出錯 2筆 出錯 3筆 出錯 ?3筆 20 4 財務服務 質量 無投訴 投訴次數(shù)為 1次 投訴次數(shù) ?2 次 投訴次數(shù) ?3次 投訴次數(shù) ?3 次 10 5 銷售往來 控 制 無差錯 差錯 1 筆 出錯 2 筆 出錯 3筆 出錯 ?3筆 10 合計 100 管理主管 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 實績 考核 得分 單項 得分 第一篇 績效考核指標和評估標準 績效管理操作手冊 內(nèi)部資料 注意保存 62 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 資金及往來賬項管理 無差錯 每月出錯次數(shù) ?1 次 每月出錯次數(shù) ?2次 每月出錯次數(shù) ?3次 每月出錯次數(shù) 3次 20 2 固定資產(chǎn)及在建工程管理 無差錯 每月出錯次數(shù) ?1 次 每月出錯次數(shù) ?2次 每月 出錯次數(shù) ?3次 每月出錯次數(shù) 3次 20 3 會計核算質量及稅