【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 內(nèi)部資料 注意保存 56 2 材料領(lǐng)用審核 30 本組主管 領(lǐng)料審 核 3 掌握材料帳實(shí)差異 15 管理組主管 盤點(diǎn)庫(kù)存發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 4 合理庫(kù)存控制與分析 15 管理組組長(zhǎng) 檢查庫(kù)存量是否合理、是否存在長(zhǎng)期不用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào)告 合計(jì) 100 管理組主管 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 資金及往來(lái)賬項(xiàng)管理 25 部門經(jīng)理 日常檢查記錄 2 會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控制 20 部門經(jīng)理 日常檢查記錄 3 費(fèi)用控制及量化分析質(zhì)量 20 部門經(jīng)理 費(fèi)用控制率 4 內(nèi)部管理及制度建設(shè) 15 部門經(jīng)理 日常檢查記錄 5 固定資產(chǎn)及在建工程管理 10 部門經(jīng)理 日常檢查記錄 6 5S 管理 10 部門經(jīng)理 根據(jù)公司檢查記錄 合計(jì) 100 資金小組組長(zhǎng) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 第一篇 績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 績(jī)效管理操作手冊(cè) 內(nèi)部資料 注意保存 57 1 現(xiàn)金及銀行資金管理 40 管理組主管 日常檢查記錄 2 固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量 20 管理組主管 日常檢查記錄 3 服務(wù)滿意度 20 各部門及客戶 公司各部?jī)?nèi)部溝通，外部投訴 4 費(fèi)用分析及控制質(zhì)量 10 管理組主管 分析報(bào)告及預(yù)算控制結(jié)果 5 往來(lái)帳款管理質(zhì)量 10 管理組主管 日常檢查記錄 合計(jì) 100 銀行會(huì)計(jì) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 付款管理控制 30 管理組主管、資金小組組長(zhǎng) 單據(jù)合法、及時(shí)性、準(zhǔn)確性支票領(lǐng)用與核銷臺(tái)帳、催辦發(fā)票及時(shí)、往來(lái)核對(duì) 2 帳務(wù)處理質(zhì)量 25 管理組主管 根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯(cuò)次 數(shù)。 3 銀行帳務(wù)核對(duì) 20 資金小組組長(zhǎng) 編制銀行對(duì)帳單查明末達(dá)帳原因 4 資金日?qǐng)?bào)質(zhì)量 15 管理組主管 及時(shí)性（每日 9 點(diǎn)前）、準(zhǔn)確性 5 服務(wù)態(tài)度 10 管理組、資金小組組長(zhǎng) 客戶及內(nèi)部人員投訴 合計(jì) 100 第一篇 績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 績(jī)效管理操作手冊(cè) 內(nèi)部資料 注意保存 58 出納 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 現(xiàn)金管理制度遵守情況 25 資金小組組長(zhǎng) 隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。 2 業(yè)務(wù)處理質(zhì)量 20 資金小組組長(zhǎng) 單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn) 3 借款管理 20 資金小組組長(zhǎng) 借款臺(tái)帳的確認(rèn)和催收 4 現(xiàn)金安全性 20 資金小組組長(zhǎng) 現(xiàn)金保管存放庫(kù)存無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。 5 服務(wù)質(zhì)量 15 資金小組組長(zhǎng) 按有無(wú)被投訴考核 合計(jì) 100 內(nèi)審小組組長(zhǎng) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 稅務(wù)管理質(zhì)量 40 部門經(jīng)理 稅務(wù)申報(bào)的正確、及時(shí)性 2 費(fèi)用審核質(zhì)量 40 管理組主管 日常檢查記錄 3 5S 現(xiàn)場(chǎng)管理 10 管理組主管 公司檢查記錄 4 下屬員工管理成效 10 管理組主管 /本人 /下屬 對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng) 合計(jì) 100 內(nèi)審會(huì)計(jì) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 第一篇 績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 績(jī)效管理操作手冊(cè) 內(nèi)部資料 注意保存 59 1 審計(jì)質(zhì)量 40 各崗位會(huì)計(jì)和職能部門 包括對(duì)分公司審計(jì)、按差錯(cuò)次數(shù)考核 2 帳務(wù)審核及時(shí)性 20 管理組主管 根據(jù)部門規(guī)定 3 審計(jì)結(jié)果整改、 措施落實(shí) 20 管理組主管 對(duì)檢查出的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)根據(jù)每月審計(jì)報(bào)告對(duì)特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對(duì)錯(cuò)誤進(jìn)行整改 4 審計(jì)報(bào)告和分析 20 管理組主管 每月定期寫(xiě)出審計(jì)報(bào)告，做出準(zhǔn)確的質(zhì)量評(píng)價(jià)。 合計(jì) 100 考評(píng)會(huì)計(jì) 序號(hào) 考核指標(biāo) 權(quán)重（ %） 數(shù)據(jù)提供 指標(biāo)說(shuō)明 1 公司績(jī)效考核數(shù)據(jù)提供質(zhì)量 30 管理組主管 提供及時(shí)、數(shù)字正確 2 量化分析質(zhì)量 30 管理組主管 按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度。（調(diào)查問(wèn)卷） 根據(jù)調(diào)查問(wèn)卷 3 部門績(jī)效考核質(zhì)量 20 管理組主管 提供考核數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確 性 4 檔案管理 20 管理組主管 檔案整理及保管及時(shí)、資料完整 合計(jì) 100 第一篇 績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 績(jī)效管理操作手冊(cè) 內(nèi)部資料 注意保存 60 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 實(shí)績(jī) 考核 得分 單項(xiàng) 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 部門綜合 指標(biāo) 總經(jīng)理考核 40 2 財(cái)務(wù)費(fèi)用 控制率 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制 率在 ％內(nèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制 率在 ％內(nèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率在 ％內(nèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率 在 ％內(nèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率 在 ％以上 20 3 部門費(fèi)用 控制率 部門費(fèi)用控制 率在 ％內(nèi) 部門費(fèi)用控制 率在 ％內(nèi) 部門費(fèi)用控制 率在 ％內(nèi) 部門費(fèi)用控制率 在 ％內(nèi) 部門費(fèi)用控制率 在 ％以上 10 4 財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行 總經(jīng)理考核 10 5 財(cái)務(wù)監(jiān)督 質(zhì)量 總經(jīng)理考核 10 6 下屬員工管理成效 根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果 10 合計(jì) 100 第一篇 績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 績(jī)效管理操作手冊(cè) 內(nèi)部資料 注意保存 61 （核算組主管） 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 實(shí)績(jī) 考核 得分 單項(xiàng) 得分 優(yōu)秀（ 100分） 良好 （ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 財(cái)務(wù)核算 質(zhì)量 每月出錯(cuò)次數(shù) ?1次 每月出錯(cuò)次數(shù) ?5次 每月出錯(cuò)次數(shù) ?10次 每月出錯(cuò)次數(shù) ?15次 每月出錯(cuò)次數(shù) ?15次 30 2 下屬員工 管理成效 根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果 30 3 財(cái)務(wù)監(jiān)督 質(zhì)量 無(wú)差錯(cuò) 出錯(cuò) 1筆 出錯(cuò) 2筆 出錯(cuò) 3筆 出錯(cuò) ?3筆 20 4 財(cái)務(wù)服務(wù) 質(zhì)量 無(wú)投訴 投訴次數(shù)為 1次 投訴次數(shù) ?2 次 投訴次數(shù) ?3次 投訴次數(shù) ?3 次 10 5 銷售往來(lái) 控 制 無(wú)差錯(cuò) 差錯(cuò) 1 筆 出錯(cuò) 2 筆 出錯(cuò) 3筆 出錯(cuò) ?3筆 10 合計(jì) 100 管理主管 序 號(hào) 考核指標(biāo) 績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 （ %） 實(shí)績(jī) 考核 得分 單項(xiàng) 得分 第一篇 績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 績(jī)效管理操作手冊(cè) 內(nèi)部資料 注意保存 62 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0 分） 1 資金及往來(lái)賬項(xiàng)管理 無(wú)差錯(cuò) 每月出錯(cuò)次數(shù) ?1 次 每月出錯(cuò)次數(shù) ?2次 每月出錯(cuò)次數(shù) ?3次 每月出錯(cuò)次數(shù) 3次 20 2 固定資產(chǎn)及在建工程管理 無(wú)差錯(cuò) 每月出錯(cuò)次數(shù) ?1 次 每月出錯(cuò)次數(shù) ?2次 每月 出錯(cuò)次數(shù) ?3次 每月出錯(cuò)次數(shù) 3次 20 3 會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅