中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總69-展示頁
2025-07-04 15:46本頁面
【正文】 限執(zhí)行人。 其他產(chǎn)品價格，由化工銷售分公司價格領(lǐng)導(dǎo)小組（經(jīng)理任組長）結(jié)合產(chǎn)品市場情況具體制定；價格需要調(diào)整時，各化工銷售區(qū)域分公司根據(jù)實際，提出調(diào)整意見，報化工銷售分公司價格領(lǐng)導(dǎo)小組審批?；やN售分公司1價格文件√營業(yè)收入經(jīng)營風(fēng)險：未經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整價格，造成損失。財務(wù)風(fēng)險：交易不真實，影響財務(wù)報告。，按照規(guī)定權(quán)限簽訂賒銷合同并簽訂《貨款回籠責(zé)任書》(單筆或匯總)。財務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果在ERP系統(tǒng)中維護信用主數(shù)據(jù)。4客戶主數(shù)據(jù)申請表經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險：信用審批不嚴(yán)，造成損失，影響財務(wù)報告。 化工銷售區(qū)域分公司根據(jù)與客戶簽訂的年度銷售合同執(zhí)行情況和客戶當(dāng)月采購意向，編制分產(chǎn)品到客戶的月度銷售計劃?；やN售分公司3月度銷售計劃化工銷售分公司計劃管理辦法經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定編制客戶銷售計劃，影響生產(chǎn)經(jīng)營。化工銷售分公司2化工銷售分公司計劃管理辦法月度銷售建議計劃經(jīng)營風(fēng)險：未及時下達(dá)銷售計劃，影響生產(chǎn)經(jīng)營。業(yè)務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制點適用單位不相容崗位控制點分值控制點相關(guān)資料相關(guān)制度索引會計報表認(rèn)定會計報表項目1存在和發(fā)生/真實性；2完整性；3權(quán)利與義務(wù)；4估價或分?jǐn)偅?表達(dá)和披露；6準(zhǔn)確性123456經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定編報銷售建議計劃，影響生產(chǎn)經(jīng)營。 化工銷售區(qū)域分公司依據(jù)相關(guān)分公司（控股子公司）生產(chǎn)計劃和市場情況，編制月度產(chǎn)品銷售建議計劃，報化工銷售分公司。，根據(jù)化工事業(yè)部下達(dá)的企業(yè)生產(chǎn)和銷售計劃平衡后，下達(dá)銷售計劃給各化工銷售區(qū)域分公司執(zhí)行，并報化工事業(yè)部備案。合規(guī)風(fēng)險：產(chǎn)品銷售不符合國家有關(guān)法律法規(guī)要求?；やN售分公司4客戶銷售計劃2. 客戶主數(shù)據(jù)維護和信用審核經(jīng)營風(fēng)險：未按規(guī)定維護客戶主數(shù)據(jù)，不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制
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