中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總69(已改無錯字)
2022-07-23 15:46:48 本頁面
【正文】 管理人員根據(jù)提貨單組織發(fā)貨。發(fā)貨完畢后，駐廠辦人員應(yīng)確認(rèn)發(fā)貨并在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)操作。化工銷售分公司經(jīng)辦審核3提貨單計(jì)量單據(jù)√營業(yè)成本存貨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)貨量有誤，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。化工銷售區(qū)域分公司相關(guān)人員根據(jù)銷售訂單創(chuàng)建交貨單，打印區(qū)域分公司交貨單，簽字確認(rèn)后交客戶提貨。驗(yàn)貨人員清點(diǎn)裝貨數(shù)量與有效發(fā)貨單一致后，由發(fā)貨人員核準(zhǔn)發(fā)貨、開具出門證。發(fā)貨完畢后，化工銷售區(qū)域分公司相關(guān)人員應(yīng)確認(rèn)發(fā)貨并在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)操作?；やN售分公司3交貨單出門證√營業(yè)成本存貨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)貨量有誤，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。 采用IC卡系統(tǒng)的倉庫，由IC卡代替交貨單在發(fā)貨點(diǎn)進(jìn)行發(fā)貨，并由IC卡系統(tǒng)完成相關(guān)各項(xiàng)操作?；やN售分公司開票保管3√營業(yè)成本存貨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)貨量有誤，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。由相關(guān)子公司市場營銷部門開具提貨單，化工銷售區(qū)域分公司駐廠辦確認(rèn)后交客戶提貨，相關(guān)子公司倉庫管理人員根據(jù)提貨單進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨完畢后，駐廠辦人員應(yīng)確認(rèn)發(fā)貨并在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)操作?；やN售分公司3√營業(yè)成本存貨 經(jīng)銷業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：開具發(fā)票不規(guī)范，影響財(cái)務(wù)報(bào)告，違反有關(guān)稅務(wù)法規(guī)。（連續(xù)編號）或結(jié)算小票等結(jié)算單據(jù)，交由開票員開具系統(tǒng)發(fā)票和增值稅發(fā)票。化工銷售分公司3銷售發(fā)票；發(fā)貨單或結(jié)算小票√√營業(yè)收入 代理業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：開具發(fā)票不規(guī)范，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。 化工銷售區(qū)域分公司產(chǎn)品部門將化工銷售分公司銷售訂單、相關(guān)控股子公司的實(shí)物發(fā)貨憑證（發(fā)貨清單）匹配完成后，由開票員開具系統(tǒng)代理費(fèi)發(fā)票?；やN售區(qū)域分公司財(cái)務(wù)人員匯總系統(tǒng)代
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