中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務流程匯總69-資料下載頁
2025-06-25 15:46本頁面
【正文】 理費發(fā)票清單，手工開具代理費發(fā)票?；やN售分公司3代理費發(fā)票√營業(yè)收入經(jīng)營風險：未按規(guī)定審核銷售日報，導致管理信息失真。、發(fā)貨、開具發(fā)票情況，審核BW系統(tǒng)生成的產(chǎn)品銷售日報表?；やN售分公司4銷售日報表財務風險：核算有誤，影響財務報告。、原始票據(jù)和收款記錄，并與ERP系統(tǒng)集成的會計憑證進行核對?；やN售分公司記賬稽核4 √√√√貨幣資金營業(yè)收入10．催收賬款及往來對賬、分析、催收參見《》、?；やN售分公司2，參見《》。化工銷售分公司6經(jīng)營風險：未按規(guī)定進行分析和考核，導致管理信息失真，影響管理控制效果。 化工銷售分公司每月進行經(jīng)營活動分析，針對各項任務完成情況，安排后續(xù)工作；化工銷售分公司績效考核部門依據(jù)考核辦法，至少每季對各化工銷售區(qū)域分公司進行考核，考核結果與獎懲掛鉤?；やN售分公司5化工銷售分公司相關要求及公司經(jīng)濟責任制考核辦法月度經(jīng)濟活動分析季度考核資料經(jīng)營風險：未按規(guī)定進行分析和考核，導致管理信息失真，影響管理控制效果。 化工銷售區(qū)域分公司每月進行經(jīng)營活動分析，針對銷售任務完成情況，督促產(chǎn)品部門根據(jù)既定銷售目標，做好后續(xù)工作安排；各化工銷售區(qū)域分公司績效考核部門依據(jù)考核辦法，至少每季對產(chǎn)品部門進行考核，考核結果與獎懲掛鉤?；やN售分公司5月度經(jīng)濟活動分析季度考核結果 3 / 3
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