中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總81-資料下載頁(yè)
2025-06-28 21:54本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按貨幣資金總量控制，影響資金使用效率。（子）公司貨幣資金總量指標(biāo)，經(jīng)財(cái)務(wù)部主任審批后下達(dá)。各分（子）公司財(cái)務(wù)部門按照股份公司核定的總量指標(biāo)分解下達(dá)到下屬單位，按月對(duì)其下屬單位進(jìn)行貨幣資金總量控制。財(cái)務(wù)部分(子)公司經(jīng)辦審批5貨幣資金總量指標(biāo)下達(dá)相關(guān)文件經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制分析報(bào)告，影響經(jīng)營(yíng)決策。，報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審閱。財(cái)務(wù)部分(子)公司5分析報(bào)告（專門或含貨幣資金相關(guān)內(nèi)容）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定抽查，影響資金管理效果。 財(cái)務(wù)部按照對(duì)分公司、全資子公司賬戶核定情況，對(duì)其進(jìn)行抽查，年末提出考核建議，考核報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)部主任審核。財(cái)務(wù)部5抽查記錄貨幣資金年度考核報(bào)告經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定抽查，影響資金管理效果。 財(cái)務(wù)部按照對(duì)控股子公司下達(dá)的銀行存款限額指標(biāo)和貨幣資金余額指標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行抽查，年末進(jìn)行考核并提出建議?？己藞?bào)告報(bào)財(cái)務(wù)部主任審核。財(cái)務(wù)部5抽查記錄貨幣資金年度考核報(bào)告經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定檢查、考核，影響資金管理效果。 各分（子）公司財(cái)務(wù)部門按照總部下達(dá)的貨幣資金余額指標(biāo)和銀行存款限額指標(biāo)，對(duì)分解給下屬分（子）公司的指標(biāo)每月進(jìn)行檢查，年末進(jìn)行考核?？己藞?bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總會(huì)計(jì)師。分(子)公司5月度檢查記錄貨幣資金年度考核報(bào)告2 / 2
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