中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總69-wenkub.com
2025-06-22 15:46 本頁面
【正文】 化工銷售分公司5化工銷售分公司相關(guān)要求及公司經(jīng)濟責任制考核辦法月度經(jīng)濟活動分析季度考核資料經(jīng)營風險：未按規(guī)定進行分析和考核，導(dǎo)致管理信息失真，影響管理控制效果。化工銷售分公司記賬稽核4 √√√√貨幣資金營業(yè)收入10．催收賬款及往來對賬、分析、催收參見《》、?；やN售分公司3代理費發(fā)票√營業(yè)收入經(jīng)營風險：未按規(guī)定審核銷售日報，導(dǎo)致管理信息失真。（連續(xù)編號）或結(jié)算小票等結(jié)算單據(jù)，交由開票員開具系統(tǒng)發(fā)票和增值稅發(fā)票。發(fā)貨完畢后，化工銷售區(qū)域分公司相關(guān)人員應(yīng)確認發(fā)貨并在ERP系統(tǒng)中進行相應(yīng)操作。發(fā)貨完畢后，駐廠辦人員應(yīng)確認發(fā)貨并在ERP系統(tǒng)中進行相應(yīng)操作。，在化工銷售分公司系統(tǒng)中參照月度合同或零星合同開具系統(tǒng)代理銷售訂單，代理銷售訂單必須注明有效期限。銷售訂單上必須注明有效期限。合同管理員在ERP系統(tǒng)中維護合同。化工銷售分公司4化工銷售分公司合同管理辦法銷售合同√營業(yè)收入經(jīng)營風險：未按規(guī)定程序和權(quán)限簽訂合同，造成損失；未按規(guī)定維護合同，不能實現(xiàn)系統(tǒng)控制。財務(wù)風險：交易不真實，影響財務(wù)報告。價格浮動權(quán)限執(zhí)行人，必須嚴格遵守規(guī)定的價格浮動范圍，不得擅自突破。財務(wù)風險：交易不真實，影響財務(wù)報告。化工銷售分公司5賒銷合同；貨款回籠責任書√應(yīng)收賬款經(jīng)營風險：未執(zhí)行股份公司定價文件，造成損失。 ，并至少每年更新一次，由不相容崗位人員提出劃分、調(diào)整客戶信用等級的方案；根據(jù)客戶信用等級和化工銷售區(qū)域分公司信用管理細則，擬定客戶信用具體的限額和時限，經(jīng)產(chǎn)品及財務(wù)部門負責人審核后，報化工銷售區(qū)域分公司信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組（經(jīng)理任組長）審批?；やN售分公司4客戶銷售計劃2. 客戶主數(shù)
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