中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總69(參考版)
2025-06-28 15:46本頁面
【正文】 化工銷售區(qū)域分公司每月進行經(jīng)營活動分析，針對銷售任務(wù)完成情況，督促產(chǎn)品部門根據(jù)既定銷售目標，做好后續(xù)工作安排；各化工銷售區(qū)域分公司績效考核部門依據(jù)考核辦法，至少每季對產(chǎn)品部門進行考核，考核結(jié)果與獎懲掛鉤。 化工銷售分公司每月進行經(jīng)營活動分析，針對各項任務(wù)完成情況，安排后續(xù)工作；化工銷售分公司績效考核部門依據(jù)考核辦法，至少每季對各化工銷售區(qū)域分公司進行考核，考核結(jié)果與獎懲掛鉤。化工銷售分公司2，參見《》。、原始票據(jù)和收款記錄，并與ERP系統(tǒng)集成的會計憑證進行核對。、發(fā)貨、開具發(fā)票情況，審核BW系統(tǒng)生成的產(chǎn)品銷售日報表?；やN售區(qū)域分公司財務(wù)人員匯總系統(tǒng)代理費發(fā)票清單，手工開具代理費發(fā)票?；やN售分公司3銷售發(fā)票；發(fā)貨單或結(jié)算小票√√營業(yè)收入 代理業(yè)務(wù)財務(wù)風(fēng)險：開具發(fā)票不規(guī)范，影響財務(wù)報告?；やN售分公司3√營業(yè)成本存貨 經(jīng)銷業(yè)務(wù)財務(wù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險：開具發(fā)票不規(guī)范，影響財務(wù)報告，違反有關(guān)稅務(wù)法規(guī)。由相關(guān)子公司市場營銷部門開具提貨單，化工銷售區(qū)域分公司駐廠辦確認后交客戶提貨，相關(guān)子公司倉庫管理人員根據(jù)提貨單進行發(fā)貨?；やN售分公司開票保管3√營業(yè)成本存貨經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險：發(fā)貨量有誤，造成損失，影響財務(wù)報告?；やN售分公司3交貨單出門證√營業(yè)成本存貨經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險：發(fā)貨量有誤，造成損失，影響財務(wù)報告。驗貨人員清點裝貨數(shù)量與有效發(fā)貨單一致后，由發(fā)貨人員核準發(fā)貨、開具出門證?；やN售分公司經(jīng)辦審核3提貨單計量單據(jù)√營業(yè)成本存貨經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險：
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