【正文】 預算年度結束，提供七大財務報表給財務部。 5 財務部 編制決算方案，報總經理、預算委員會審核，董事會審批。根據審批后的決算方案對各部門、各子公司、各事業(yè)部進行預算考核評價。并將《預算考核評價書》提交到企管部進入運營監(jiān)控流程。 預決算管理流程 各部門／子公司／事業(yè)部 集團財務部 集團總經理 集團預算委員會 集團董事會 預算實施 跟蹤分析 決算編制 審核決算方案 決算方案 審批預算方案 決算方案 決算方案 對各部門預算考核評價 向企管部提交 預算考核評價報告 預算考核評價書 預算年度結束上報報表 七大報表 運營監(jiān)控流程 審核決算方案 決算方案 備案 備案 預算正本 調整預算 集團公司計劃制定流程 流程名稱：經濟運行分析流程 流程編號： 017 一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供相關法律服務 二、原則：維護公司利益和形象 三、適用范圍：子公司、事業(yè)部、各相關部門、企管部、總經理、董事會 四、流程說明： 五、相關表單 《運營監(jiān)控報告》 運營監(jiān)控管理流程－經濟運行分析 說明 序號 執(zhí)行人 內容 1 子公司 日常經濟運行。 2 各相關部門 戰(zhàn)略發(fā)展部進行投資分析，財務部進行財務，資產，預決算執(zhí)行情況分析，生產技術部進行生產信息及數(shù)據分析，安全管理部進行生產安全分析。 3 企管部 進行生產銷售分析，以及最后綜合匯總形成《運營監(jiān)控分析報告》報總經理。 4 總經理 審核經濟運行分析報告，董事長審批。 5 企管部 將《運營監(jiān)控報告》存檔，同時提交進入戰(zhàn)略監(jiān)控／調整流程。 運營監(jiān)控管理流程－經濟運行分析 子公司、事業(yè)部 企管部 總經理 董事會 各相關部門 日常經濟運營 財務部：財務，資產 分析及預決算執(zhí)行情況 生產銷售分析， 綜合分析 審核運營監(jiān)控報告 審批運營監(jiān)控報告 運營監(jiān)控報告 經濟運行分析 下達董事會意見 生產技術部： 生產信息及數(shù)據分析 安保部：生產安全 相關數(shù)據及信息分析 戰(zhàn)略發(fā)展部 投資分析 戰(zhàn)略監(jiān)控／調整流程 運營監(jiān)控報告存檔 流程名稱：報審報告管理流程 流程編號： 018 一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供相關法律服務 二、原則：維護公司利益和形象 三、適用范圍：子公司、集團辦公室、集團職能部門／委員會，集團總經理 四、流程說明： 五、相關表單 《報審報告范圍總、分目錄建議》、 《報審報告范圍總、分目錄》 運營監(jiān)控管理流程－報審報告管理 說明 序號 執(zhí)行人 內容 1 集團辦公室 初步確定報審報告范圍，形成《報審報告范圍總、分目錄建議》。 2 集團各職能部門／各委員會 補充報審報告范圍。 3 集團總經理 審批報審報告范圍。 4 集團辦公室 下發(fā)報審報告范圍。 5 子公司 按報審報告范圍上報文件。 運營監(jiān)控管理流程－報審報告管理 子公司 集團 總經理 集團 辦公室 集團各職能部門／各委員會 初步確定報審報告范圍 報審報告范圍總 、分目錄建議 審批報審報告范圍 下發(fā)報審報告范圍 補充報審報告范圍 按報審報告范圍 上報文件 文件接收，送交 有關部門 報審報告范圍總 、分目錄建議 報審報告范圍總 、分目錄建議 報審報告范圍總 、分目錄 報審報告范圍總 、分目錄 流程名稱： 內部審計流程 流程編號： 019 一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，完善集團公司管理 二、原則：規(guī)范化、科學化、制度化 三、適用范圍：總經理、各事業(yè)部、子公司、企管部 四、流程說明： 五、相關表單 《審計工作計劃》，《初步審計報告》，《審計報告》，《審計意見》 序號 執(zhí)行人 內容 1 企管部 制定審計工作計劃 2 總經理 批準實施 3 企管部 擬定審計方案，通知被審計單位，實施審計 4 企管部 出具初步審計報告，征求被審計單位意見 5 企管部 經確認后將初步審計報告送交領導審批審批 6 總經理 批復 7 企管部 結果送達被審計單位，并提出審計意見 8 子公司、事業(yè)部 針對審計意見提出整改措施 8 企管部 驗證整改結果并完成最終審計報告，結果歸檔并送被審計單位備案 運營監(jiān)控管理流程－審計監(jiān)督 說明 運營監(jiān)控管理流程－審計監(jiān)督 總經理 事業(yè)部、子公司 企管部 制定審計工作計劃 擬定審計方案并通知被審計單位 上報領導審批 提出審計意見 送達被審計單位 實施審計并 出具審計報告 初步審計報告 確認與事實相符 批復 審批 審計工作計劃 歸檔 審計意見 針對審計意見 提出整改 驗證整改結果 出具最終報告 審計報告 備案 流程名稱：產權管理流程 流程編號： 020 一、目的：規(guī)范企業(yè)產權管理 二、原則：程序清晰，責任明確 三、適用范圍：子公司、集團總經理、集團董事會 四、流程說明： 五、相關表單 產權管理 說明 序號 執(zhí)行人 內容 1 子公司 運營過程中提出有關產權申請。 2 集團財務部 協(xié)助或者進行產權登記、產權界定、產權交易、產權評估、不動產管理等。 3 集團總經理 審核有關的產權報告。 4 集團董事會 審批有關的產權報告。 5 集團總經理 傳達董事會的有關產權意見。 產權管理流程 子公司 集團 總經理 集團 董事會 集團 財務部 運營 產權登記 產權界定 產權交易 產權評估 不動產管理 審核有關產權報告 審批有關產權報告 傳達董事會關于產 權意見 產權管理 有關產權報告 有關產權報告 有關產權報告 有關產權報告 有關產權報告