【正文】 7 如果不需要對外融資則無須經過以下步驟 流程名稱 資金計劃管理流程 管理部門 資金管理部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 公司總部和下屬各子公司的資金使用的管理。 控制目的 加強資金業(yè)務規(guī)范化管理。 步驟 工 作 內 容 責任部門 責任崗位 1 提出資金需求及資金收支計劃 資金使用單位 2 審核并平衡公司整體資金收支情況，提出意見并報總裁審核 資金管理部 資金管理部總經理 3 審核是否批準 總裁 4 如果總裁否決上述資金申請，重新修改申請文件或撤銷申請 資金使用單位 5 如果批準上述資金申請，而且需要對外融資時，與相關人員研究確定籌資主體 總裁 6 籌資主體確定后，與相關人員研究確定擔保主體 總裁 7 負責籌資工作實施 受權部門或個人 8 資金到位后進行帳務處理 籌資主體單位 核算會計 9 批準資金調撥到資金需求單位 總裁 10 資金到賬后作帳務處理，按計劃使用資金 資金使用單位 11 監(jiān)督資金使用情況，以及還款計劃的執(zhí)行 資金管理部 資金計劃管理流程說明 預算內資金審批流程 總部用款部門填寫用款申請 部門經理簽字 審核簽字 是 否 審核 ？萬以下？ (含？萬） 是 否 是 否 按付款計劃撥付款項 審批 公司季度預算 1 2 3 4 3 各用款部門 子公司 總經理 集團財務管理部總經理 /子公司財務部門負責人 集團副總 /總裁 集團資金管理部 /子公司財務部門 編排付款計劃 5 根據付款計劃 編制記帳憑證 6 7 各子公司用款部門填寫用款申請 1 總經理以下 主管上級簽字 2 審批 是 否 具體數額根據每個子公司的不同情況由總裁決定 流程名稱 預算內資金審批流程 管理部門 財務管理部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團各單位計劃內資金使用的審批工作 控制目的 本流程旨在統(tǒng)一進行資金調度同時嚴格控制企業(yè)經營成本 步驟 工 作 內 容 責任部門 責任崗位 1 提出用款申請 各用款部門 2 職能部門用款需由用款部門經理的簽字認可，子公司用款需有總經理之下的領導的簽字認可 各用款部門 3 總裁簽字審批職能部門用款，各子公司總經理審批各子公司用款，各子公司 單次用款金額如果在？萬（不含？萬）以上還需要總裁的再次簽字審批 總裁、子公司總經理 4 審核領導簽字并根據公司季度預算進行財務審查，對不符合預算規(guī)定的用款有否決權 集團財務管理部總經理 /子公司財務部負責人 5 根據用款緊要程度以及公司財務實際編排付款計劃 集團財務管理部總經理 /子公司財務部負責人 6 根據付款計劃編制記帳憑證 集團資金管理部 /子公司財務部 7 按付款計劃撥付款項 集團資金管理部 /子公司財務部 預算內資金審批 流程說明 預算外資金審批流程 用款申請 部門負責人或子公 司總經理簽字確認 是 否 審核簽字 否 審批 是 1 2 4 3 各用款單位 集團資金管理部 /子公司財務部門 總裁 主管副總裁 集團財務管理部 /子公司財務部門經理 審核 5 編排付款計劃 6 按付款計劃撥付款項 根據付款計劃 編制記帳憑證 7 8 流程名稱 預算外資金審批流程 管理部門 財務管理部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團各單位計劃外資金使用的審批工作 控制目的 本流程旨在嚴格控制非計劃支出 步驟 工 作 內 容 責任部門 責任崗位 1 提出用款申請 各用款單位 2 獲得各職能部門、各子公司包括部門經理、總經理的所有領導的簽字認可 各用款單位 3 審核簽字 主管副總裁 4 審批 董事局 總裁 5 審核領導簽字，核對數目 集團財務管理部 /子公司財務管理部門 財務經理 6 根據用款緊要程度以及公司財務實際編排付款計劃 集團財務管理部 /子公司財務管理部門 財務經理 7 根據付款計劃編制記帳憑證 集團資金管理部 /子公司財務管理部門 8 按付款計劃撥付款項 集團資金管理部 /子公司財務管理部門 預算外資金審批流程說明 ? 日常信息管理流程 ? 重大活動管理流程 行政管控流程 日常信息管理流程 子公司行政部門 子公司總經理 行政管理部 總裁 及時填寫信息周報 子公司總經理簽字 1 2 向各職能部門 /各子公司收集 /采集 相關部門 按要求進行調整 編輯集團信息簡報 是 審核簽字 否 5 下發(fā)至相關部門 3 4 6 7 日常信息管理流程說明 流程名稱 日常信息管理流程 管理部門 行政管理部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團日常信息的上傳下達 控制目的 由集團總部來管理公司內部日常信息的傳播 步驟 工 作 內 容 責任部門 責任崗位 1 各子公司按信息周報模版提供一周以來公司發(fā)生的事件 子公司行政部門 2 信息周報必須經子公司總經理簽字認可 子公司總經理 3 行政管理部除了收集子公司信息，還需向總部各職能部門采集相關信息 行政管理部 4 根據事件的性質進行篩選，形成集團信息簡報 行政管理部 5 總裁對信息簡報進行審核，提出調整建議 總裁 6 根據總裁建議進行調整 行政管理部 7 按分級分享原則下發(fā)至相關部門 行政管理部 提供相關建議 重大活動管理流程 子公司行政部門 子公司總經理 行政管理部 總裁 提交重大活動計劃 子公司總經理簽字 1 2 總部相關部門 按要求進行調整 是 審核簽字 否 提供支持 6 4 7 8 是 是否需要總部支持 否 3 執(zhí)行 5 重大活動管理流程說明 流程名稱 重大活動管理流程 管理部門 行政管理部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于對子公司重大活動的管理 控制目的 所有子公司的重大活動都在集團總部的控制范圍內 步驟 工 作 內 容 責任部門 責任崗位 1 重大活動包括對外公關活動、品牌推廣活動、媒體宣傳活動等 子公司行政部門 2 子公司總經理對活動計劃作出批示 子公司總經理 3 集團行政管理部確定是否需要總部提供支持 集團行政管理部 4 不要總部支持的活動，集團行政管理部提出相關建議 集團行政管理部 5 由子公司自行按計劃操作 子公司行政部門 6 需要總部提供支持的活動需要總裁審核 總裁 7 按照總裁建議對總部提供的支持進行調整 集團行政管理部 8 相關部門提供相應支持 支持部門 強強攜手 共創(chuàng)雙贏 58