【正文】 后預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算年度結(jié)束，提供七大財務(wù)報表給財務(wù)部。 5 財務(wù)部 編制決算方案，報總經(jīng)理、預(yù)算委員會審核，董事會審批。根據(jù)審批后的決算方案對各部門、各子公司、各事業(yè)部進行預(yù)算考核評價。并將《預(yù)算考核評價書》提交到企管部進入運營監(jiān)控流程。 預(yù)決算管理流程 各部門／子公司／事業(yè)部 集團財務(wù)部 集團總經(jīng)理 集團預(yù)算委員會 集團董事會 預(yù)算實施 跟蹤分析 決算編制 審核決算方案 決算方案 審批預(yù)算方案 決算方案 決算方案 對各部門預(yù)算考核評價 向企管部提交 預(yù)算考核評價報告 預(yù)算考核評價書 預(yù)算年度結(jié)束上報報表 七大報表 運營監(jiān)控流程 審核決算方案 決算方案 備案 備案 預(yù)算正本 調(diào)整預(yù)算 集團公司計劃制定流程 流程名稱：經(jīng)濟運行分析流程 流程編號： 017 一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供相關(guān)法律服務(wù) 二、原則：維護公司利益和形象 三、適用范圍：子公司、事業(yè)部、各相關(guān)部門、企管部、總經(jīng)理、董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《運營監(jiān)控報告》 運營監(jiān)控管理流程－經(jīng)濟運行分析說明 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 子公司 日常經(jīng)濟運行。 2 各相關(guān)部門 戰(zhàn)略發(fā)展部進行投資分析，財務(wù)部進行財務(wù)，資產(chǎn)，預(yù)決算執(zhí)行情況分析，生產(chǎn)技術(shù)部進行生產(chǎn)信息及數(shù)據(jù)分析，安全管理部進行生產(chǎn)安全分析。 3 企管部 進行生產(chǎn)銷售分析，以及最后綜合匯總形成《運營監(jiān)控分析報告》報總經(jīng)理。 4 總經(jīng)理 審核經(jīng)濟運行分析報告，董事長審批。 5 企管部 將《運營監(jiān)控報告》存檔，同時提交進入戰(zhàn)略監(jiān)控／調(diào)整流程。 運營監(jiān)控管理流程－經(jīng)濟運行分析 子公司、事業(yè)部 企管部 總經(jīng)理 董事會 各相關(guān)部門 日常經(jīng)濟運營 財務(wù)部：財務(wù)，資產(chǎn) 分析及預(yù)決算執(zhí)行情況 生產(chǎn)銷售分析， 綜合分析 審核運營監(jiān)控報告 審批運營監(jiān)控報告 運營監(jiān)控報告 經(jīng)濟運行分析 下達董事會意見 生產(chǎn)技術(shù)部： 生產(chǎn)信息及數(shù)據(jù)分析 安保部：生產(chǎn)安全 相關(guān)數(shù)據(jù)及信息分析 戰(zhàn)略發(fā)展部 投資分析 戰(zhàn)略監(jiān)控／調(diào)整流程 運營監(jiān)控報告存檔 流程名稱：報審報告管理流程 流程編號： 018 一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供相關(guān)法律服務(wù) 二、原則：維護公司利益和形象 三、適用范圍：子公司、集團辦公室、集團職能部門／委員會，集團總經(jīng)理 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《報審報告范圍總、分目錄建議》、 《報審報告范圍總、分目錄》 運營監(jiān)控管理流程－報審報告管理說明 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團辦公室 初步確定報審報告范圍，形成《報審報告范圍總、分目錄建議》。 2 集團各職能部門／各委員會 補充報審報告范圍。 3 集團總經(jīng)理 審批報審報告范圍。 4 集團辦公室 下發(fā)報審報告范圍。 5 子公司 按報審報告范圍上報文件。 運營監(jiān)控管理流程－報審報告管理 子公司 集團 總經(jīng)理 集團 辦公室 集團各職能部門／各委員會 初步確定報審報告范圍 報審報告范圍總 、分目錄建議 審批報審報告范圍 下發(fā)報審報告范圍 補充報審報告范圍 按報審報告范圍 上報文件 文件接收，送交 有關(guān)部門 報審報告范圍總 、分目錄建議 報審報告范圍總 、分目錄建議 報審報告范圍總 、分目錄 報審報告范圍總 、分目錄 流程名稱： 內(nèi)部審計流程 流程編號： 019 一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，完善集團公司管理 二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化 三、適用范圍：總經(jīng)理、各事業(yè)部、子公司、企管部 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《審計工作計劃》，《初步審計報告》，《審計報告》，《審計意見》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 企管部 制定審計工作計劃 2 總經(jīng)理 批準實施 3 企管部 擬定審計方案，通知被審計單位，實施審計 4 企管部 出具初步審計報告，征求被審計單位意見 5 企管部 經(jīng)確認后將初步審計報告送交領(lǐng)導(dǎo)審批審批 6 總經(jīng)理 批復(fù) 7 企管部 結(jié)果送達被審計單位，并提出審計意見 8 子公司、事業(yè)部 針對審計意見提出整改措施 8 企管部 驗證整改結(jié)果并完成最終審計報告，結(jié)果歸檔并送被審計單位備案 運營監(jiān)控管理流程－審計監(jiān)督 說明 運營監(jiān)控管理流程－審計監(jiān)督 總經(jīng)理 事業(yè)部、子公司 企管部 制定審計工作計劃 擬定審計方案并通知被審計單位 上報領(lǐng)導(dǎo)審批 提出審計意見 送達被審計單位 實施審計并 出具審計報告 初步審計報告 確認與事實相符 批復(fù) 審批 審計工作計劃 歸檔 審計意見 針對審計意見 提出整改 驗證整改結(jié)果 出具最終報告 審計報告 備案 流程名稱：產(chǎn)權(quán)管理流程 流程編號： 020 一、目的：規(guī)范企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理 二、原則：程序清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司、集團總經(jīng)理、集團董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 產(chǎn)權(quán)管理說明 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 子公司 運營過程中提出有關(guān)產(chǎn)權(quán)申請。 2 集團財務(wù)部 協(xié)助或者進行產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)評估、不動產(chǎn)管理等。 3 集團總經(jīng)理 審核有關(guān)的產(chǎn)權(quán)報告。 4 集團董事會 審批有關(guān)的產(chǎn)權(quán)報告。 5 集團總經(jīng)理 傳達董事會的有關(guān)產(chǎn)權(quán)意見。 產(chǎn)權(quán)管理流程 子公司 集團 總經(jīng)理 集團 董事會 集團 財務(wù)部 運營 產(chǎn)權(quán)登記 產(chǎn)權(quán)界定 產(chǎn)權(quán)交易 產(chǎn)權(quán)評估 不動產(chǎn)管理 審核有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 審批有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 傳達董事會關(guān)于產(chǎn) 權(quán)意見 產(chǎn)權(quán)管理 有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告 有關(guān)產(chǎn)權(quán)報告