【正文】 4 集團(tuán)辦公室 下發(fā)報(bào)審報(bào)告范圍。 投資收益分配管理流程 子公司董事會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 總經(jīng)理 集團(tuán) 董事會(huì) 上報(bào)盈利預(yù)測(cè) 盈利預(yù)測(cè)審查 提出利潤(rùn)分配預(yù)案 盈利預(yù)測(cè)書(shū) 盈利預(yù)測(cè)書(shū) 盈利分配預(yù)案 審核利潤(rùn)分配預(yù)案 審批利潤(rùn)分配預(yù)案 上報(bào)實(shí)際盈利情況 評(píng)價(jià)實(shí)際與預(yù)測(cè) 利潤(rùn)差異 調(diào)整，形成利潤(rùn) 分配方案 盈利分配方案 審核利潤(rùn)分配方案 審批利潤(rùn)分配方案 執(zhí)行利潤(rùn)分配方案 盈利分配預(yù)案 盈利分配方案 盈利分配方案 盈利分配方案 是 審核利潤(rùn)分配預(yù)案 提出利潤(rùn)分配 提示性意見(jiàn) 盈利分配 提示性意見(jiàn) 提供意見(jiàn) 預(yù)決算管理流程說(shuō)明 流程名稱(chēng)： 預(yù)決算管理流程 流程編號(hào)： 016 一、目的：加強(qiáng)財(cái)務(wù)收入和支出的計(jì)劃管理 二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：財(cái)務(wù)部、各部門(mén)、各子公司、事業(yè)部、集團(tuán)總經(jīng)理、預(yù)算委員會(huì)、董事長(zhǎng) 四、流程說(shuō)明： 五、相關(guān)表單 《預(yù)算正本》，《七大報(bào)表》，《決算方案》，《預(yù)算考核評(píng)價(jià)書(shū)》 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 財(cái)務(wù)部 將集團(tuán)公司計(jì)劃制定流程確定的預(yù)算正本下發(fā)到各部門(mén)、各子公司、事業(yè)部，并報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理、預(yù)算委員會(huì)備案。 2 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 提出《融資管理預(yù)案》。接著項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營(yíng)監(jiān)控流程。 4 集團(tuán)董事會(huì) 從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進(jìn)行審批。 6 子公司董事會(huì) 投票表決進(jìn)行經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)變更。 2 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 審核《利潤(rùn)分配預(yù)案》后報(bào)總經(jīng)理審核 3 集團(tuán)董事會(huì) 審批。 運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理流程－經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 子公司、事業(yè)部 企管部 總經(jīng)理 董事會(huì) 各相關(guān)部門(mén) 日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng) 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)，資產(chǎn) 分析及預(yù)決算執(zhí)行情況 生產(chǎn)銷(xiāo)售分析， 綜合分析 審核運(yùn)營(yíng)監(jiān)控報(bào)告 審批運(yùn)營(yíng)監(jiān)控報(bào)告 運(yùn)營(yíng)監(jiān)控報(bào)告 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 下達(dá)董事會(huì)意見(jiàn) 生產(chǎn)技術(shù)部： 生產(chǎn)信息及數(shù)據(jù)分析 安保部：生產(chǎn)安全 相關(guān)數(shù)據(jù)及信息分析 戰(zhàn)略發(fā)展部 投資分析 戰(zhàn)略監(jiān)控／調(diào)整流程 運(yùn)營(yíng)監(jiān)控報(bào)告存檔 流程名稱(chēng)：報(bào)審報(bào)告管理流程 流程編號(hào)： 018 一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供相關(guān)法律服務(wù) 二、原則：維護(hù)公司利益和形象 三、適用范圍：子公司、集團(tuán)辦公室、集團(tuán)職能部門(mén)／委員會(huì)，集團(tuán)總經(jīng)理 四、流程說(shuō)明： 五、相關(guān)表單 《報(bào)審報(bào)告范圍總、分目錄建議》、 《報(bào)審報(bào)告范圍總、分目錄》 運(yùn)營(yíng)監(jiān)控管理流程－報(bào)審報(bào)告管理說(shuō)明 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團(tuán)辦公室 初步確定報(bào)審報(bào)告范圍，形成《報(bào)審報(bào)告范圍總、分目錄建議》。 2 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 協(xié)助或者進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)評(píng)估、不動(dòng)產(chǎn)管理等。 4 各部門(mén)、各子公司、事業(yè)部 按照調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行。 5 集團(tuán)總經(jīng)理 下達(dá)董事會(huì)意見(jiàn)同時(shí)委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會(huì)上表決。 3 總經(jīng)理 審核。主要是進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)及營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略分析，技術(shù)可行性分析，資源配置規(guī)劃及宏觀經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，環(huán)境影響及社會(huì)影響分析，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及規(guī)避分析等 3 企業(yè)管理部 對(duì)項(xiàng)目組織與實(shí)施論證，形成可行性報(bào)告組織可行性部分 4 財(cái)務(wù)部 對(duì)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、投資及融資方案評(píng)估，形成可行性研究報(bào)告財(cái)務(wù)可行性部分 5 戰(zhàn)略發(fā)展部 綜合分析，形成可行性研究報(bào)告 可行性研究流程 財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 企管部 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng) 項(xiàng)目組織與實(shí)施論證 可行性報(bào)告 組織可行性部分 可行性報(bào)告 財(cái)務(wù)可行性部分 組織可行性研究 技術(shù)可行性分析 綜合分析 可行性研究報(bào)告 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及 營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略分析 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、投資及融資方案評(píng)估 資源配置規(guī)劃及 宏觀經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 環(huán)境影響及 社會(huì)影響分析 可行性報(bào)告 投資必要性部分 可行性報(bào)告 技術(shù)可行性部分 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及規(guī)避分析 可行性報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策部分 可行性報(bào)告 經(jīng)濟(jì)可行性部分 可行性報(bào)告 社會(huì)可行性部分 根據(jù)需要可成立 可行性研究小組 重大決策 （產(chǎn)權(quán)變動(dòng)） 制定流程說(shuō)明 流程名稱(chēng)：重大決策制定流程－產(chǎn)權(quán)變動(dòng) 流程編號(hào)： 010 一、目的：明確重大決策制定的基本程序 二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司董事會(huì)、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)董事會(huì) 四、流程說(shuō)明： 五、相關(guān)表單 《產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知》，《產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案》 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團(tuán)董事會(huì)、子公司董事會(huì) 單獨(dú)或者同時(shí)提出《產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知》。 3 總經(jīng)理 審核。 5 人力資源部 根據(jù)審批后的考核結(jié)果決定繼續(xù)留任或崗位調(diào)整或人力資源中心管理或解除勞動(dòng)或工資調(diào)整。 3 企管部 進(jìn)行生產(chǎn)銷(xiāo)售分析，以及最后綜合匯總形成《運(yùn)營(yíng)監(jiān)控分析報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理。 5 集團(tuán)總經(jīng)理 傳達(dá)董事會(huì)的有關(guān)產(chǎn)權(quán)意見(jiàn)。根據(jù)審批后的決算方案對(duì)各部門(mén)、各子公司、各事業(yè)部進(jìn)行預(yù)算考核評(píng)價(jià)。 重大決策（ 融資管理）制定 流程 子公司董事會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 總經(jīng)理 集團(tuán) 董事會(huì) 提出融資申請(qǐng) 融資申請(qǐng) 提出融資預(yù)案 融資預(yù)案 審核 融資預(yù)案 融資預(yù)案 投資方向?qū)徍? 投資規(guī)模審核 投資結(jié)果審核 合格否 放棄 是 否 運(yùn)營(yíng)監(jiān)控流程 委托產(chǎn)權(quán)代表 提請(qǐng)表決 投票表決 重大人事管理流程說(shuō)明 流程名稱(chēng)：重大人事管理流程 流程編號(hào)： 014 一、目的：明確重大人事管理的基本程序 二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司主要管理層、集團(tuán)人力資源部、集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)董事長(zhǎng) 四、流程說(shuō)明： 五、相關(guān)表單 《考核結(jié)果》 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團(tuán)人力資源部 進(jìn)行內(nèi)外部招聘和員工上崗流程。 6 子公司董事會(huì) 投票表決進(jìn)行重大投資。山東省路橋集團(tuán)有限公司 母子公司管理目標(biāo)流程設(shè)計(jì) 2023年 8月 母子公司管理目標(biāo)流程列表 流程名稱(chēng) 重大決策管理流程 －產(chǎn)權(quán)變動(dòng) 預(yù)決算管理流程 產(chǎn)權(quán)管理