【正文】 提出融資預(yù)案 融資預(yù)案 審核 融資預(yù)案 融資預(yù)案 投資方向?qū)徍? 投資規(guī)模審核 投資結(jié)果審核 合格否 放棄 是 否 運營監(jiān)控流程 委托產(chǎn)權(quán)代表 提請表決 投票表決 重大人事管理流程說明 流程名稱：重大人事管理流程 流程編號： 014 一、目的：明確重大人事管理的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司主要管理層、集團人力資源部、集團總經(jīng)理、集團董事長 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《考核結(jié)果》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團人力資源部 進行內(nèi)外部招聘和員工上崗流程。 4 集團財務(wù)部 到年末，評價實際盈利與預(yù)測之間的差異，調(diào)整形成《利潤分配方案》報總經(jīng)理審核，董事會審批。根據(jù)審批后的決算方案對各部門、各子公司、各事業(yè)部進行預(yù)算考核評價。 2 集團各職能部門／各委員會 補充報審報告范圍。 5 集團總經(jīng)理 傳達董事會的有關(guān)產(chǎn)權(quán)意見。 運營監(jiān)控管理流程－報審報告管理 子公司 集團 總經(jīng)理 集團 辦公室 集團各職能部門／各委員會 初步確定報審報告范圍 報審報告范圍總 、分目錄建議 審批報審報告范圍 下發(fā)報審報告范圍 補充報審報告范圍 按報審報告范圍 上報文件 文件接收，送交 有關(guān)部門 報審報告范圍總 、分目錄建議 報審報告范圍總 、分目錄建議 報審報告范圍總 、分目錄 報審報告范圍總 、分目錄 流程名稱： 內(nèi)部審計流程 流程編號： 019 一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，完善集團公司管理 二、原則：規(guī)范化、科學(xué)化、制度化 三、適用范圍：總經(jīng)理、各事業(yè)部、子公司、企管部 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《審計工作計劃》，《初步審計報告》，《審計報告》，《審計意見》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 企管部 制定審計工作計劃 2 總經(jīng)理 批準實施 3 企管部 擬定審計方案，通知被審計單位，實施審計 4 企管部 出具初步審計報告，征求被審計單位意見 5 企管部 經(jīng)確認后將初步審計報告送交領(lǐng)導(dǎo)審批審批 6 總經(jīng)理 批復(fù) 7 企管部 結(jié)果送達被審計單位，并提出審計意見 8 子公司、事業(yè)部 針對審計意見提出整改措施 8 企管部 驗證整改結(jié)果并完成最終審計報告，結(jié)果歸檔并送被審計單位備案 運營監(jiān)控管理流程－審計監(jiān)督 說明 運營監(jiān)控管理流程－審計監(jiān)督 總經(jīng)理 事業(yè)部、子公司 企管部 制定審計工作計劃 擬定審計方案并通知被審計單位 上報領(lǐng)導(dǎo)審批 提出審計意見 送達被審計單位 實施審計并 出具審計報告 初步審計報告 確認與事實相符 批復(fù) 審批 審計工作計劃 歸檔 審計意見 針對審計意見 提出整改 驗證整改結(jié)果 出具最終報告 審計報告 備案 流程名稱：產(chǎn)權(quán)管理流程 流程編號： 020 一、目的：規(guī)范企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理 二、原則：程序清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司、集團總經(jīng)理、集團董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 產(chǎn)權(quán)管理說明 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 子公司 運營過程中提出有關(guān)產(chǎn)權(quán)申請。 3 企管部 進行生產(chǎn)銷售分析，以及最后綜合匯總形成《運營監(jiān)控分析報告》報總經(jīng)理。 3 財務(wù)部 跟蹤分析預(yù)算執(zhí)行情況并報總經(jīng)理，總經(jīng)理根據(jù)實際情況進行預(yù)算調(diào)整。 5 人力資源部 根據(jù)審批后的考核結(jié)果決定繼續(xù)留任或崗位調(diào)整或人力資源中心管理或解除勞動或工資調(diào)整。 4 集團董事會 從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進行審批。 3 總經(jīng)理 審核。 2 集團財務(wù)部 提出《重大投資預(yù)案》。主要是進行市場預(yù)測及營銷戰(zhàn)略分析，技術(shù)可行性分析，資源配置規(guī)劃及宏觀經(jīng)濟評價，環(huán)境影響及社會影響分析，風(fēng)險預(yù)測及規(guī)避分析等 3 企業(yè)管理部 對項目組織與實施論證，形成可行性報告組織可行性部分 4 財務(wù)部 對現(xiàn)金流預(yù)測、投資及融資方案評估，形成可行性研究報告財務(wù)可行性部分 5 戰(zhàn)略發(fā)展部 綜合分析，形成可行性研究報告 可行性研究流程 財務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 企管部 經(jīng)總經(jīng)理批準立項 項目組織與實施論證 可行性報告 組織可行性部分 可行性報告 財務(wù)可行性部分 組織可行性研究 技術(shù)可行性分析 綜合分析 可行性研究報告 市場預(yù)測及 營銷戰(zhàn)略分析 現(xiàn)金流預(yù)測、投資及融資方案評估 資源配置規(guī)劃及 宏觀經(jīng)濟評價 環(huán)境影響及 社會影響分析 可行性報告 投資必要性部分 可行性報告 技術(shù)可行性部分 風(fēng)險預(yù)測及規(guī)避分析 可行性報告 風(fēng)險及對策部分 可行性報告 經(jīng)濟可行性部分 可行性報告 社會可行性部分 根據(jù)需要可成立 可行性研究小組 重大決策 （產(chǎn)權(quán)變動） 制定流程說明 流程名稱：重大決策制定流程－產(chǎn)權(quán)變動 流程編號： 010 一、目的：明確重大決策制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司董事會、集團財務(wù)部、集團總經(jīng)理、集團董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《產(chǎn)權(quán)變動通知》，《產(chǎn)權(quán)變動預(yù)案》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團董事會、子公司董事會 單獨或者同時提出《產(chǎn)權(quán)變動通知》。 2 集團財務(wù)部 提出《產(chǎn)權(quán)變動預(yù)案》。 3 總經(jīng)理 審核。 4 集團董事會 從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進行審批。 5 集團總經(jīng)理 下達董事會意見同時委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會上表決。 重大人事管理流程 子公司主要管理層 集團人力資源部 總經(jīng)理 經(jīng)營 上任 員工上崗流程 績效考核流程 人員內(nèi)／外部 招聘流程 考評結(jié)果 日常事務(wù) 內(nèi)部／外部 培訓(xùn)流程 繼續(xù)留任 工資調(diào)整流程 員工崗位調(diào)整流程 人力資源中心管理流程 解除勞動合同流程 審核 審批 董事長 投