安徽某母子公司管理制度-資料下載頁
2025-04-17 02:07本頁面
【正文】 問題評審；9. 內(nèi)部控制制度的健全性和有效性審計10. 子公司的財務收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動；11. 子公司執(zhí)行公司統(tǒng)一財務會計制度情況；12. 下屬子公司總經(jīng)理和財務負責人的離任審計。第六節(jié) 審批權(quán)限控制第七十八條 下列事項，需由皖能集團決定，通過皖能集團總經(jīng)理辦公會審批同意后執(zhí)行：1. 子公司章程的制定與修改；2. 子公司業(yè)務戰(zhàn)略的制定；3. 子公司的合并、分立、變更公司形式、解散、開設(shè)子公司；17 / 244. 子公司增資、減資方案；5. 子公司產(chǎn)權(quán)或股權(quán)的變動、轉(zhuǎn)讓、劃撥；6. 子公司財務預算、決算方案的決定；7. 子公司重大資產(chǎn)處置、對外投資決策；8. 子公司貸款、借款、擔保、抵押事項；9. 子公司高層管理人員的任免(總辦會通過)；10. 有關(guān)子公司重大經(jīng)營管理信息的對外公開披露事項；11. 子公司薪酬總額；12. 需由皖能集團決定的其他事項。第七十九條 下列事項，需子公司報皖能集團業(yè)務歸口管理部門和財務管理部審核、總經(jīng)理審批：1. 子公司基建、技改和大修項目；2. 子公司固定資產(chǎn)的購置、調(diào)動和處置；3. 子公司投資性支出；4. 子公司重大合同5. 需報公司審批的其他事項。第七節(jié) 信息控制第八十條 皖能集團對子公司的信息控制包括管理者定期述職制度、財務信息報告制度、經(jīng)營管理信息報告制度、重大專項事務報告制度、重大突發(fā)事件報告制度等內(nèi)容。第八十一條 定期述職是皖能集團管理層以會議形式對子公司經(jīng)營者在述職期間職責履行情況、成功原因、不足之處、改進建議等進行審議和直接溝通而推行的一項正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補充。第八十二條 述職人員范圍：各子公司總經(jīng)理和財務負責人。皖能集團總經(jīng)理認為需要時可擴大述職人員范圍。第八十三條 述職對象為總經(jīng)理辦公會。18 / 24第八十四條 述職基本流程：各述職人員提交述職報告→總經(jīng)理辦公會審核述職報告→述職日進行述職討論評議→評價與建議的反饋執(zhí)行→下一次述職（包括上一次意見的執(zhí)行反饋情況） 。第八十五條 皖能集團業(yè)務歸口管理部門應在會前收集與述職工作有關(guān)的信息，述職人員應提前五天遞交述職報告。會議組織由業(yè)務歸口部門負責。第八十六條 述職審議的程序：1. 皖能集團總經(jīng)理宣布述職會議的目的和會議原則；2. 述職人述職；3. 總經(jīng)理辦公會評議與討論；4. 述職人進一步陳述；5. 形成評議意見。第八十七條 述職報告的內(nèi)容：1. 對上期述職意見執(zhí)行情況的匯報；2. 上季度經(jīng)營狀況與計劃完成情況，下季度計劃與工作重點，希望從公司得到的支持與配合，以及管理工作上的建議等（子公司總經(jīng)理） ；3. 上季度財務管理狀況，財務預算執(zhí)行情況，財務狀況分析，下季度重大財務活動計劃等（子公司財務負責人） ；4. 根據(jù)崗位職責要求和計劃目標，在對職責履行情況做定性與定量比較的基礎(chǔ)上進行自我評估，分析成功因素、不足之處及改進方向。第八十八條 述職審議的依據(jù)為：公司發(fā)展戰(zhàn)略，年度計劃與預算，述職期間公司的經(jīng)營狀況，各述職人員的職責等。第八十九條 述職期一般為一個季度。第九十條 述職會議的參與人員： 1. 皖能集團總經(jīng)理辦公例會全體人員；2. 相關(guān)職能部門人員；3. 述職人員；4. 會議記錄人員。19 / 24第九十一條 述職人員的述職報告及對述職對象的評價與建議，由業(yè)務歸口管理部門負責保管，作為對述職人員考核與獎懲的依據(jù)之一。第九十二條 皖能集團建立財務信息報告制度，以及時了解子公司的財務狀況，包括會計報表、財務預算執(zhí)行情況、財務狀況分析報告、管理報表。第九十三條 子公司每月 10 日前向財務管理部上報本公司上月財務報表。第九十四條 子公司每月 10 日前向財務管理部上報本公司上月財務預算執(zhí)行情況，同時抄送業(yè)務歸口管理部門。第九十五條 子公司每月 15 日前向財務管理部上報本公司上月財務狀況分析報告，同時抄送業(yè)務管理歸口部門。第九十六條 皖能集團建立經(jīng)營管理信息報告制度，以及時了解子公司的經(jīng)營管理狀況。第九十七條 皖能集團建立信息管理制度。如涉及以下情形，子公司應及時向皖能集團相關(guān)部門報告。1. 重大投資項目、業(yè)務重點調(diào)整、重要市場開發(fā)項目、重大經(jīng)營決策、重大資金支出、重大合同簽訂等可能對子公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作產(chǎn)生現(xiàn)實或潛在的重大影響的事項；2. 其他可能對公司在子公司的權(quán)益產(chǎn)生現(xiàn)實或潛在的重大影響的事項；3. 政府及行業(yè)主管部門進行檢查、新聞媒體進行采訪、員工越級反映情況等可能對公司形象產(chǎn)生影響的事項。第九十八條 如遇重大安全事故、職工集體上訪等重大突發(fā)事件，子公司可以越級向皖能集團分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理報告，接到報告的領(lǐng)導應立即采取相應措施。第九十九條 對外公開信息披露由皖能集團統(tǒng)一負責（上市公司重要的信息披露需符合證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定） ，子公司不得獨立進行對外重大信息的披露的相關(guān)內(nèi)容。1. 子公司對外信息披露統(tǒng)一由皖能集團負責，各子公司不得泄露其掌握的公司內(nèi)幕信息，亦不得對外披露其經(jīng)營計劃、財務收支等財務數(shù)據(jù)、20 / 24資產(chǎn)變動、關(guān)聯(lián)交易、訴訟、仲裁事項等信息，因業(yè)務需要涉及信息披露的，應通知皖能集團總經(jīng)理辦公室辦理信息披露事宜。2. 各子公司的主要負責人遇其知曉的可能影響公司股票價格（上市公司）或?qū)窘?jīng)營管理產(chǎn)生重要影響的事宜時，應在第一時間告知皖能集團總經(jīng)理辦公室進行信息披露或處置。需要其協(xié)助提供各種資料時，應及時協(xié)助總經(jīng)理辦公室完成信息披露或處置事宜。21 / 24第四章 附則第一百條 本辦法由集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部負責擬定、修訂和解釋。第一百〇一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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