【正文】 行分析 運營監(jiān)控管理流程 －報審報告管理 集團年度計劃制定流程 任務(wù)分解流程 運營監(jiān)控管理流程 －審計監(jiān)督 戰(zhàn)略制定流程 資本運營管理流程 －兼并 資本運營管理流程 －重組 資本運營管理流程 －合資 資本運營管理流程 －清算 可行性研究流程 戰(zhàn)略制定流程說明 流程名稱：戰(zhàn)略制定流程 流程編號： 001 一、目的：明確戰(zhàn)略制定的環(huán)節(jié) 二、原則：經(jīng)濟效益、社會效益 三、適用范圍：戰(zhàn)略發(fā)展部、各部門、子公司、事業(yè)部、企管部、總經(jīng)理、董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《政治經(jīng)濟形勢分析報告》，《行業(yè)分析報告》，《業(yè)務(wù)分析報告》，《競爭對手分析報告》，《企業(yè)分析報告》，《戰(zhàn)略發(fā)展建議》，《戰(zhàn)略發(fā)展報告》，《各部門戰(zhàn)略規(guī)劃》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 戰(zhàn)略發(fā)展部 分析國家宏觀政治經(jīng)濟形勢、行業(yè)形勢、主要競爭對手、集團主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r 2 企業(yè)管理部 分析集團公司運營監(jiān)控情況 3 戰(zhàn)略發(fā)展部 分析企業(yè)自身條件，綜合三年滾動計劃形成集團發(fā)展戰(zhàn)略建議，報總經(jīng)理審批 4 總經(jīng)理 審批集團發(fā)展戰(zhàn)略建議 5 董事會 開會討論通過，形成集團發(fā)展戰(zhàn)略報告，進入戰(zhàn)略實施階段 6 各部門 /事業(yè)部 /子公司 根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展報告制定本部門戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略制定流程 企管部 戰(zhàn)略發(fā)展部 總經(jīng)理 董事會／戰(zhàn)略委員會 國家宏觀政治經(jīng)濟 形勢分析 行業(yè)形勢分析 主要競爭對手分析 集團主要業(yè)務(wù)發(fā)展分析 審核集團發(fā)展戰(zhàn)略 建議 政治經(jīng)濟形勢 分析報告 競爭對手分析報告 審批形成發(fā)展戰(zhàn)略 報告 戰(zhàn)略監(jiān)控／調(diào)整流程 形成集團發(fā)展戰(zhàn)略 建議 集團戰(zhàn)略發(fā)展建議 運營監(jiān)控流程 企業(yè)自身條件分析 運營監(jiān)控分析報告 行業(yè)分析報告 業(yè)務(wù)分析報告 企業(yè)分析報告 集團戰(zhàn)略發(fā)展 報告 如需要可聘請外部 專家進行咨詢論證 戰(zhàn)略監(jiān)控／調(diào)整流程 五年計劃，三年 滾動計劃 根據(jù)集團戰(zhàn)略發(fā)展報告 制定各部門的戰(zhàn)略規(guī)劃 各部門戰(zhàn)略規(guī)劃 各部門、事業(yè)部、子公司 戰(zhàn)略監(jiān)控 /調(diào)整流程 說明 流程名稱：戰(zhàn)略監(jiān)控 /調(diào)整流程 流程編號： 002 一、目的：明確戰(zhàn)略監(jiān)控 /調(diào)整流程的基本程序 二、原則：經(jīng)濟效益、社會效益 三、適用范圍：戰(zhàn)略部、子公司、事業(yè)部、各部門、總經(jīng)理、戰(zhàn)略委員會、董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 當(dāng)年實施計劃，計劃執(zhí)行情況報告 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 戰(zhàn)略發(fā)展部 根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展報告提出五年計劃草案，報總經(jīng)理審核 2 總經(jīng)理、集團戰(zhàn)略委員會、董事會 審核，董事會開會討論審批通過，形成五年計劃 3 總經(jīng)理 /戰(zhàn)略發(fā)展部 下發(fā)執(zhí)行五年計劃批示進入集團年度計劃制定流程，董事會審批當(dāng)年實施計劃 4 子公司、事業(yè)部、職能部門 執(zhí)行當(dāng)年實施計劃，形成實施情況報告 5 跟蹤當(dāng)年實施計劃，形成計劃執(zhí)行情況報告 6 總經(jīng)理 審批當(dāng)年計劃情況報告 7 戰(zhàn)略發(fā)展部 提出三年滾動計劃 8 總經(jīng)理、集團戰(zhàn)略委員會、董事會 審核、審批 9 戰(zhàn)略發(fā)展部 組織進入集團年度計劃制定流程 戰(zhàn)略監(jiān)控／調(diào)整流程 子公司、事業(yè)部、職能部門 集團 戰(zhàn)略發(fā)展部 集團 總經(jīng)理 集團 戰(zhàn)略委員會 集團 董事會 審核 審核 審批五年計劃 審批 審批當(dāng)年實施計劃 執(zhí)行當(dāng)年實施計劃 跟蹤當(dāng)年實施計劃 審批當(dāng)年計劃情況報告 當(dāng)年實施計劃 計劃執(zhí)行情況報告 計劃執(zhí)行情況報告 提出五年計劃草案 五年計劃草案 審核 下發(fā)執(zhí)行五年計劃指示 五年計劃 形成實施情況報告 集團年度計劃制定流程 提出三年滾動計劃 三年滾動計劃 集團年度計劃制定流程 審核 計劃執(zhí)行情況報告 戰(zhàn)略制定流程 集團戰(zhàn)略發(fā)展報告 集團年度計劃制定流程 說明 流程名稱：集團年度計劃制定流程 流程編號： 003 一、目的：明確年度計劃制定的基本程序 二、原則：經(jīng)濟效益、社會效益 三、適用范圍：戰(zhàn)略部、各部門、子公司、事業(yè)部、財務(wù)部、總經(jīng)理、董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《集團年度工作計劃》、《預(yù)算草案和正本》，《各部門各單位的計劃、預(yù)算草案和正本》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 董事會 根據(jù)集團五年計劃提出戰(zhàn)略和預(yù)算提示性意見 2 總經(jīng)理 傳達董事會提示性意見并給出指導(dǎo)性意見 3 戰(zhàn)略發(fā)展部 /財務(wù)部 與各部門 /單位進行討論 4 子公司、事業(yè)部、職能部門 制定年度工作計劃和預(yù)算草案，上交戰(zhàn)略部和財務(wù)部，同時將本單位計劃和預(yù)算草案上交總經(jīng)理審批 5 戰(zhàn)略發(fā)展部 形成集團初步年度計劃草案 6 總經(jīng)理 審核戰(zhàn)略部和財務(wù)部擬定的集團年度計劃和預(yù)算草案 7 董事會 審批通過 8 總經(jīng)理 根據(jù)集團年度計劃和各單位計劃草案進行必要調(diào)整并審批通過各單位計劃及預(yù)算 職能部門、事業(yè)部、子公司 董事會 提出提示性意見 戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部牽頭 ,與各單位進行討論 給出指導(dǎo)性意見 總經(jīng)理 形成集團初步年度計劃預(yù)案 審核、給出意見 審批通過 戰(zhàn)略提示性意見 預(yù)算提示性意見 集團年度工作計劃 集團預(yù)算正本 集團年度計劃制定流程 任務(wù)分解流程 戰(zhàn)略監(jiān)控、調(diào)整流程 集團五年計劃 調(diào)整、審批部門計劃及預(yù)算 集團年度工作計劃 集團預(yù)算正本 各部門工作計劃 各部門預(yù)算正本 集團年度工作計劃 集團年度預(yù)算預(yù)案 各部門年度工作計劃 各部門年度預(yù)算預(yù)案 各部門制定年度工作計劃及預(yù)算草案 注： 各部門根據(jù)計劃討論會結(jié)果和 上年度工作計劃執(zhí)行情況制定 年度工作計劃及預(yù)算。 5 集團總經(jīng)理 下達董事會意見同時委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會上表決。 6 子公司董事會 投票表決進行重大投資。接著項目進入運營監(jiān)控流程。 重大決策（ 融資管理）制定 流程 子公司董事會 集團財務(wù)部 集團 總經(jīng)理 集團 董事會 提出融資申請 融資申請 提出融資預(yù)