【文章內(nèi)容簡介】 合資計劃 人力資源部 人員規(guī)劃及安排 合資評價 合資項目總結 報告書 財務部 提出合資計劃及合資 工作小組名單 合資計劃及合資 小組名單 重大決策論證流程 重大決策 相應帳務處理 ??? 相關帳務憑證 審閱 存檔進入 MIS 審批合資計劃（如 需要，報董事會及相關 主管部門審批） 企業(yè)管理部 組織及制度建設 資本運營管理流程（清算） 說明 流程名稱：資本運營管理流程 — 清算 流程編號： 008 一、目的：明確資產(chǎn)清算工作的基本程序 二、原則：經(jīng)濟效益、社會效益 三、適用范圍： 戰(zhàn)略部、總經(jīng)理、財務部、企管部、人力資源部 四、流程說明： 五、相關表單 《清算計劃及清算小組名單》，《帳務憑證》，《清算項目總結報告書》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 戰(zhàn)略發(fā)展部 根據(jù)重點任務書和重大決策，提出清算計劃，包括清算計劃及清算人員名單 2 總經(jīng)理 審批通過清算計劃，并下發(fā) 3 清算小組 實施清算計劃，形成清算報告 4 人力資源部 負責人員安排 5 財務部 相應帳務處理 6 戰(zhàn)略發(fā)展部 進行清算評價，形成清算項目總結報告書上報總經(jīng)理審閱，清算終止 資本運營管理流程 — 清算 總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部 清算小組 實施清算 審批清算計劃 清算計劃 下發(fā)清算計劃 人力資源部 人員安排 清算評價 清算項目總結 報告書 財務部 重點任務書 部門計劃制定流程 提出清算計劃及清算 小組名單 清算計劃及清算 小組名單 重大決策論證流程 重大決策 相應帳務處理 相關帳務憑證 審閱 存檔進入 MIS 可行性研究 流程 說明 流程名稱：可行性研究流程 流程編號： 009 一、目的：明確可行性研究的基本程序 二、原則：經(jīng)濟效益、社會效益 三、適用范圍：戰(zhàn)略部、企管部、財務部 四、流程說明： 五、相關表單 《投資必要性分析》，《技術可行性分析》，《經(jīng)濟可行性分析》，《社會可行性分析》，《風險及對策分析 組織可行性分析》，《財務可行性分析》，《可行性研究報告》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 戰(zhàn)略發(fā)展部 經(jīng)總經(jīng)理批準立項，組織可行性研究，若有必要可成立可行性研究小組 2 戰(zhàn)略發(fā)展部 組織可行性研究。主要是進行市場預測及營銷戰(zhàn)略分析，技術可行性分析，資源配置規(guī)劃及宏觀經(jīng)濟評價，環(huán)境影響及社會影響分析，風險預測及規(guī)避分析等 3 企業(yè)管理部 對項目組織與實施論證，形成可行性報告組織可行性部分 4 財務部 對現(xiàn)金流預測、投資及融資方案評估，形成可行性研究報告財務可行性部分 5 綜合分析，形成可行性研究報告 可行性研究流程 財務部 戰(zhàn)略發(fā)展部 企管部 經(jīng)總經(jīng)理批準立項 項目組織與實施論證 可行性報告 組織可行性部分 可行性報告 財務可行性部分 組織可行性研究 技術可行性分析 綜合分析 可行性研究報告 市場預測及 營銷戰(zhàn)略分析 現(xiàn)金流預測、投資及融資方案評估 資源配置規(guī)劃及 宏觀經(jīng)濟評價 環(huán)境影響及 社會影響分析 可行性報告 投資必要性部分 可行性報告 技術可行性部分 風險預測及規(guī)避分析 可行性報告 風險及對策部分 可行性報告 經(jīng)濟可行性部分 可行性報告 社會可行性部分 根據(jù)需要可成立 可行性研究小組 重大決策 （產(chǎn)權變動） 制定流程 說明 流程名稱：重大決策制定流程－產(chǎn)權變動 流程編號： 010 一、目的：明確重大決策制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責任明確 三、適用范圍：子公司董事會、集團財務部、集團總經(jīng)理、集團董事會 四、流程說明： 五、相關表單 《產(chǎn)權變動通知》，《產(chǎn)權變動預案》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團董事會、子公司董事會 單獨或者同時提出《產(chǎn)權變動通知》。 2 集團財務部 提出《產(chǎn)權變動預案》。 3 總經(jīng)理 審核。 4 集團董事會 從投資方向、投資規(guī)模、投資結果幾方面考慮從而進行審批。 5 集團總經(jīng)理 下達董事會意見同時委托產(chǎn)權代表在子公司董事會上表決。 6 子公司董事會 投票表決進行產(chǎn)權變動。接著項目進入運營監(jiān)控流程。 重大決策（產(chǎn)權變動） 制定流程 子公司董事會 集團財務部 集團 總經(jīng)理 集團 董事會 產(chǎn)權變動通知 產(chǎn)權變動通知 提出產(chǎn)權變動預案 產(chǎn)權變動預案 審核產(chǎn)權變動預案 產(chǎn)權變動預案 投資方向?qū)徍? 投資規(guī)模審核 投資結果審核 合格否 運營監(jiān)控流程 放棄 是 否 提出產(chǎn)權變動 產(chǎn)權變動通知 委托產(chǎn)權代表提請表決 投票表決 重大決策（重大投資）制定流程 說明 流程名稱：重大決策（重大投資）制定流程 流程編號： 011 一、目的：明確重大決策制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責任明確 三、適用范圍：子公司董事會、集團財務部、集團總經(jīng)理、集團董事會 四、流程說明： 五、相關表單 《重大投資申請》，《重大投資預案》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 子公司董事會 提出《重大投資申請》。 2 集團財務部 提出《重大投資預案》。 3 總經(jīng)理 審核。 4 集團董事會 從投資方向、投資規(guī)模、投資結果幾方面考慮從而進行審批。 5 集團總經(jīng)理 下達董事會意見同時委托產(chǎn)權代表在子公司董事會上表決。 6 子公司董事會 投票表決進行重大投資。接著項目進入運營監(jiān)控流程。 重大決策（ 重大投資）制定 流程 子公司董事會 集團財務部 集團 總經(jīng)理 集團 董事會 重大投資 申請 重大投資申請 提出重大投資預案 重大投資預案 審核重大投資預案 重大投資預案 投資方向?qū)徍? 投資規(guī)模審核 投資結果審核 合格否 放棄 是 否 運營監(jiān)控流程 委托產(chǎn)權代表提請表決 投票表決 重大決策（經(jīng)營結構變更）制定流程 說明 流程名稱：重大決策（經(jīng)營結構變更）制定