【正文】 4 集團辦公室 下發(fā)報審報告范圍。 投資收益分配管理流程 子公司董事會 集團財務(wù)部 集團 總經(jīng)理 集團 董事會 上報盈利預(yù)測 盈利預(yù)測審查 提出利潤分配預(yù)案 盈利預(yù)測書 盈利預(yù)測書 盈利分配預(yù)案 審核利潤分配預(yù)案 審批利潤分配預(yù)案 上報實際盈利情況 評價實際與預(yù)測 利潤差異 調(diào)整，形成利潤 分配方案 盈利分配方案 審核利潤分配方案 審批利潤分配方案 執(zhí)行利潤分配方案 盈利分配預(yù)案 盈利分配方案 盈利分配方案 盈利分配方案 是 審核利潤分配預(yù)案 提出利潤分配 提示性意見 盈利分配 提示性意見 提供意見 預(yù)決算管理流程說明 流程名稱： 預(yù)決算管理流程 流程編號： 016 一、目的：加強財務(wù)收入和支出的計劃管理 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：財務(wù)部、各部門、各子公司、事業(yè)部、集團總經(jīng)理、預(yù)算委員會、董事長 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《預(yù)算正本》，《七大報表》，《決算方案》，《預(yù)算考核評價書》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 財務(wù)部 將集團公司計劃制定流程確定的預(yù)算正本下發(fā)到各部門、各子公司、事業(yè)部，并報集團總經(jīng)理、預(yù)算委員會備案。 2 集團財務(wù)部 提出《融資管理預(yù)案》。接著項目進入運營監(jiān)控流程。 4 集團董事會 從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進行審批。 6 子公司董事會 投票表決進行經(jīng)營結(jié)構(gòu)變更。 2 集團財務(wù)部 審核《利潤分配預(yù)案》后報總經(jīng)理審核 3 集團董事會 審批。 運營監(jiān)控管理流程－經(jīng)濟運行分析 子公司、事業(yè)部 企管部 總經(jīng)理 董事會 各相關(guān)部門 日常經(jīng)濟運營 財務(wù)部：財務(wù)，資產(chǎn) 分析及預(yù)決算執(zhí)行情況 生產(chǎn)銷售分析， 綜合分析 審核運營監(jiān)控報告 審批運營監(jiān)控報告 運營監(jiān)控報告 經(jīng)濟運行分析 下達董事會意見 生產(chǎn)技術(shù)部： 生產(chǎn)信息及數(shù)據(jù)分析 安保部：生產(chǎn)安全 相關(guān)數(shù)據(jù)及信息分析 戰(zhàn)略發(fā)展部 投資分析 戰(zhàn)略監(jiān)控／調(diào)整流程 運營監(jiān)控報告存檔 流程名稱：報審報告管理流程 流程編號： 018 一、目的：規(guī)范企業(yè)行為，提供相關(guān)法律服務(wù) 二、原則：維護公司利益和形象 三、適用范圍：子公司、集團辦公室、集團職能部門／委員會，集團總經(jīng)理 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《報審報告范圍總、分目錄建議》、 《報審報告范圍總、分目錄》 運營監(jiān)控管理流程－報審報告管理 說明 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團辦公室 初步確定報審報告范圍，形成《報審報告范圍總、分目錄建議》。 2 集團財務(wù)部 協(xié)助或者進行產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)評估、不動產(chǎn)管理等。 4 各部門、各子公司、事業(yè)部 按照調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行。 5 集團總經(jīng)理 下達董事會意見同時委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會上表決。 3 總經(jīng)理 審核。主要是進行市場預(yù)測及營銷戰(zhàn)略分析，技術(shù)可行性分析，資源配置規(guī)劃及宏觀經(jīng)濟評價，環(huán)境影響及社會影響分析，風(fēng)險預(yù)測及規(guī)避分析等 3 企業(yè)管理部 對項目組織與實施論證，形成可行性報告組織可行性部分 4 財務(wù)部 對現(xiàn)金流預(yù)測、投資及融資方案評估，形成可行性研究報告財務(wù)可行性部分 5 綜合分析，形成可行性研究報告 可行性研究流程 財務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 企管部 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項 項目組織與實施論證 可行性報告 組織可行性部分 可行性報告 財務(wù)可行性部分 組織可行性研究 技術(shù)可行性分析 綜合分析 可行性研究報告 市場預(yù)測及 營銷戰(zhàn)略分析 現(xiàn)金流預(yù)測、投資及融資方案評估 資源配置規(guī)劃及 宏觀經(jīng)濟評價 環(huán)境影響及 社會影響分析 可行性報告 投資必要性部分 可行性報告 技術(shù)可行性部分 風(fēng)險預(yù)測及規(guī)避分析 可行性報告 風(fēng)險及對策部分 可行性報告 經(jīng)濟可行性部分 可行性報告 社會可行性部分 根據(jù)需要可成立 可行性研究小組 重大決策 （產(chǎn)權(quán)變動） 制定流程 說明 流程名稱：重大決策制定流程－產(chǎn)權(quán)變動 流程編號： 010 一、目的：明確重大決策制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司董事會、集團財務(wù)部、集團總經(jīng)理、集團董事會 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《產(chǎn)權(quán)變動通知》，《產(chǎn)權(quán)變動預(yù)案》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團董事會、子公司董事會 單獨或者同時提出《產(chǎn)權(quán)變動通知》。 3 總經(jīng)理 審核。 5 人力資源部 根據(jù)審批后的考核結(jié)果決定繼續(xù)留任或崗位調(diào)整或人力資源中心管理或解除勞動或工資調(diào)整。 3 企管部 進行生產(chǎn)銷售分析，以及最后綜合匯總形成《運營監(jiān)控分析報告》報總經(jīng)理。 5 集團總經(jīng)理 傳達董事會的有關(guān)產(chǎn)權(quán)意見。根據(jù)審批后的決算方案對各部門、各子公司、各事業(yè)部進行預(yù)算考核評價。 重大決策（ 融資管理）制定 流程 子公司董事會 集團財務(wù)部 集團 總經(jīng)理 集團 董事會 提出融資申請 融資申請 提出融資預(yù)案 融資預(yù)案 審核 融資預(yù)案 融資預(yù)案 投資方向?qū)徍? 投資規(guī)模審核 投資結(jié)果審核 合格否 放棄 是 否 運營監(jiān)控流程 委托產(chǎn)權(quán)代表 提請表決 投票表決 重大人事管理流程 說明 流程名稱：重大人事管理流程 流程編號： 014 一、目的：明確重大人事管理的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司主要管理層、集團人力資源部、集團總經(jīng)理、集團董事長 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《考核結(jié)果》 序號 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團人力資源部 進行內(nèi)外部招聘和員工上崗流程。 6 子公司董事會 投票表決進行重大投資。山東省路橋集團有限公司 母子公司管理目標(biāo)流程設(shè)計 2023年 8月 母子公司管理目標(biāo)流程列表 流程名稱 重大決策管理流程 －產(chǎn)權(quán)變動 預(yù)決算管理流程 產(chǎn)權(quán)管