【正文】 年實(shí)施計(jì)劃 跟蹤當(dāng)年實(shí)施計(jì)劃 審批當(dāng)年計(jì)劃情況報(bào)告 當(dāng)年實(shí)施計(jì)劃 計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告 計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告 提出五年計(jì)劃草案 五年計(jì)劃草案 審核 下發(fā)執(zhí)行五年計(jì)劃指示 五年計(jì)劃 形成實(shí)施情況報(bào)告 集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程 提出三年滾動(dòng)計(jì)劃 三年滾動(dòng)計(jì)劃 集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程 審核 計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告 戰(zhàn)略制定流程 集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告 集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程 說明 流程名稱：集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)： 003 一、目的：明確年度計(jì)劃制定的基本程序 二、原則：經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益 三、適用范圍：戰(zhàn)略部、各部門、子公司、事業(yè)部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理、董事會(huì) 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《集團(tuán)年度工作計(jì)劃》、《預(yù)算草案和正本》，《各部門各單位的計(jì)劃、預(yù)算草案和正本》 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 董事會(huì) 根據(jù)集團(tuán)五年計(jì)劃提出戰(zhàn)略和預(yù)算提示性意見 2 總經(jīng)理 傳達(dá)董事會(huì)提示性意見并給出指導(dǎo)性意見 3 戰(zhàn)略發(fā)展部 /財(cái)務(wù)部 與各部門 /單位進(jìn)行討論 4 子公司、事業(yè)部、職能部門 制定年度工作計(jì)劃和預(yù)算草案，上交戰(zhàn)略部和財(cái)務(wù)部，同時(shí)將本單位計(jì)劃和預(yù)算草案上交總經(jīng)理審批 5 戰(zhàn)略發(fā)展部 形成集團(tuán)初步年度計(jì)劃草案 6 總經(jīng)理 審核戰(zhàn)略部和財(cái)務(wù)部擬定的集團(tuán)年度計(jì)劃和預(yù)算草案 7 董事會(huì) 審批通過 8 總經(jīng)理 根據(jù)集團(tuán)年度計(jì)劃和各單位計(jì)劃草案進(jìn)行必要調(diào)整并審批通過各單位計(jì)劃及預(yù)算 職能部門、事業(yè)部、子公司 董事會(huì) 提出提示性意見 戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部和財(cái)務(wù)部牽頭 ,與各單位進(jìn)行討論 給出指導(dǎo)性意見 總經(jīng)理 形成集團(tuán)初步年度計(jì)劃預(yù)案 審核、給出意見 審批通過 戰(zhàn)略提示性意見 預(yù)算提示性意見 集團(tuán)年度工作計(jì)劃 集團(tuán)預(yù)算正本 集團(tuán)年度計(jì)劃制定流程 任務(wù)分解流程 戰(zhàn)略監(jiān)控、調(diào)整流程 集團(tuán)五年計(jì)劃 調(diào)整、審批部門計(jì)劃及預(yù)算 集團(tuán)年度工作計(jì)劃 集團(tuán)預(yù)算正本 各部門工作計(jì)劃 各部門預(yù)算正本 集團(tuán)年度工作計(jì)劃 集團(tuán)年度預(yù)算預(yù)案 各部門年度工作計(jì)劃 各部門年度預(yù)算預(yù)案 各部門制定年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案 注： 各部門根據(jù)計(jì)劃討論會(huì)結(jié)果和 上年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況制定 年度工作計(jì)劃及預(yù)算。 形成部門年度計(jì)劃及預(yù)算草案 后一方面給戰(zhàn)略部匯總制定集 團(tuán)年度工作計(jì)劃和預(yù)算，另一 方面將計(jì)劃和預(yù)算草案細(xì)化交 總經(jīng)理調(diào)整、審批。主要是進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)及營(yíng)銷戰(zhàn)略分析，技術(shù)可行性分析，資源配置規(guī)劃及宏觀經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，環(huán)境影響及社會(huì)影響分析，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及規(guī)避分析等 3 企業(yè)管理部 對(duì)項(xiàng)目組織與實(shí)施論證，形成可行性報(bào)告組織可行性部分 4 財(cái)務(wù)部 對(duì)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、投資及融資方案評(píng)估，形成可行性研究報(bào)告財(cái)務(wù)可行性部分 5 綜合分析，形成可行性研究報(bào)告 可行性研究流程 財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 企管部 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng) 項(xiàng)目組織與實(shí)施論證 可行性報(bào)告 組織可行性部分 可行性報(bào)告 財(cái)務(wù)可行性部分 組織可行性研究 技術(shù)可行性分析 綜合分析 可行性研究報(bào)告 市場(chǎng)預(yù)測(cè)及 營(yíng)銷戰(zhàn)略分析 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、投資及融資方案評(píng)估 資源配置規(guī)劃及 宏觀經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 環(huán)境影響及 社會(huì)影響分析 可行性報(bào)告 投資必要性部分 可行性報(bào)告 技術(shù)可行性部分 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)及規(guī)避分析 可行性報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策部分 可行性報(bào)告 經(jīng)濟(jì)可行性部分 可行性報(bào)告 社會(huì)可行性部分 根據(jù)需要可成立 可行性研究小組 重大決策 （產(chǎn)權(quán)變動(dòng)） 制定流程 說明 流程名稱：重大決策制定流程－產(chǎn)權(quán)變動(dòng) 流程編號(hào)： 010 一、目的：明確重大決策制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司董事會(huì)、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)董事會(huì) 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知》，《產(chǎn)權(quán)變動(dòng)預(yù)案》 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 集團(tuán)董事會(huì)、子公司董事會(huì) 單獨(dú)或者同時(shí)提出《產(chǎn)權(quán)變動(dòng)通知》。 3 總經(jīng)理 審核。 5 集團(tuán)總經(jīng)理 下達(dá)董事會(huì)意見同時(shí)委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會(huì)上表決。接著項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營(yíng)監(jiān)控流程。 2 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 提出《重大投資預(yù)案》。 4 集團(tuán)董事會(huì) 從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進(jìn)行審批。 6 子公司董事會(huì) 投票表決進(jìn)行重大投資。 重大決策（ 重大投資）制定 流程 子公司董事會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 總經(jīng)理 集團(tuán) 董事會(huì) 重大投資 申請(qǐng) 重大投資申請(qǐng) 提出重大投資預(yù)案 重大投資預(yù)案 審核重大投資預(yù)案 重大投資預(yù)案 投資方向?qū)徍? 投資規(guī)模審核 投資結(jié)果審核 合格否 放棄 是 否 運(yùn)營(yíng)監(jiān)控流程 委托產(chǎn)權(quán)代表提請(qǐng)表決 投票表決 重大決策（經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)變更）制定流程 說明 流程名稱：重大決策（經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)變更）制定流程 流程編號(hào)： 012 一、目的：明確重大決策制定的基本程序 二、原則：過程清晰，責(zé)任明確 三、適用范圍：子公司董事會(huì)、集團(tuán)財(cái)務(wù)部、集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)董事會(huì) 四、流程說明： 五、相關(guān)表單 《經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)變更申請(qǐng)》，《經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)變更預(yù)案》 序號(hào) 執(zhí)行人 內(nèi)容 1 子公司董事會(huì) 提出《經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)變更申請(qǐng)》。 3 總經(jīng)理 審核。 5 集團(tuán)總經(jīng)理 下達(dá)董事會(huì)意見同時(shí)委托產(chǎn)權(quán)代表在子公司董事會(huì)上表決。接著項(xiàng)目進(jìn)入運(yùn)營(yíng)監(jiān)控流程。 2 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 提出《融資管理預(yù)案》。 4 集團(tuán)董事會(huì) 從投資方向、投資規(guī)模、投資結(jié)果幾方面考慮從而進(jìn)行審批。 6 子公司董事會(huì) 投票表決進(jìn)行融資管理。 重大決策（ 融資管理）制定 流程 子公司董事會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 總經(jīng)理 集團(tuán) 董事會(huì) 提出融資申請(qǐng) 融資申請(qǐng) 提出融資預(yù)案 融資預(yù)案 審核 融資預(yù)案 融資預(yù)案 投資方向?qū)徍? 投資規(guī)模審核 投資結(jié)果審核 合格否 放棄 是 否 運(yùn)營(yíng)監(jiān)控流程 委托產(chǎn)權(quán)代表 提請(qǐng)表決 投票表決 重大人事管理流程 說明 流程名稱：重大人事管理流程 流程編號(hào)： 014