【正文】 企業(yè)管理部 組織及制度建設 資本運營管理流程（清算） 說明 流程名稱：資本運營管理流程 — 清算 流程編號： 008 一、目的：明確資產清算工作的基本程序 二、原則：經濟效益、社會效益 三、適用范圍： 戰(zhàn)略部、總經理、財務部、企管部、人力資源部 四、流程說明： 五、相關表單 《清算計劃及清算小組名單》，《帳務憑證》，《清算項目總結報告書》 序號 執(zhí)行人 內容 1 戰(zhàn)略發(fā)展部 根據重點任務書和重大決策，提出清算計劃，包括清算計劃及清算人員名單 2 總經理 審批通過清算計劃，并下發(fā) 3 清算小組 實施清算計劃，形成清算報告 4 人力資源部 負責人員安排 5 財務部 相應帳務處理 6 戰(zhàn)略發(fā)展部 進行清算評價，形成清算項目總結報告書上報總經理審閱，清算終止 資本運營管理流程 — 清算 總經理 戰(zhàn)略發(fā)展部 清算小組 實施清算 審批清算計劃 清算計劃 下發(fā)清算計劃 人力資源部 人員安排 清算評價 清算項目總結 報告書 財務部 重點任務書 部門計劃制定流程 提出清算計劃及清算 小組名單 清算計劃及清算 小組名單 重大決策論證流程 重大決策 相應帳務處理 相關帳務憑證 審閱 存檔進入 MIS 可行性研究 流程 說明 流程名稱：可行性研究流程 流程編號： 009 一、目的：明確可行性研究的基本程序 二、原則：經濟效益、社會效益 三、適用范圍：戰(zhàn)略部、企管部、財務部 四、流程說明： 五、相關表單 《投資必要性分析》，《技術可行性分析》，《經濟可行性分析》，《社會可行性分析》，《風險及對策分析 組織可行性分析》，《財務可行性分析》，《可行性研究報告》 序號 執(zhí)行人 內容 1 戰(zhàn)略發(fā)展部 經總經理批準立項，組織可行性研究，若有必要可成立可行性研究小組 2 戰(zhàn)略發(fā)展部 組織可行性研究。山東省路橋集團有限公司 母子公司管理目標流程設計 2023年 8月 母子公司管理目標流程列表 流程名稱 重大決策管理流程 －產權變動 預決算管理流程 產權管理流程 戰(zhàn)略監(jiān)控／調整流程 重大人事管理流程圖 投資收益分配管理流程 重大決策管理流程 －重大投資 重大決策管理流程 －經營結構變更 重大決策管理流程 －融資管理 運營監(jiān)控管理流程 －經濟運行分析 運營監(jiān)控管理流程 －報審報告管理 集團年度計劃制定流程 任務分解流程 運營監(jiān)控管理流程 －審計監(jiān)督 戰(zhàn)略制定流程 資本運營管理流程 －兼并 資本運營管理流程 －重組 資本運營管理流程 －合資 資本運營管理流程 －清算 可行性研究流程 戰(zhàn)略制定流程說明 流程名稱：戰(zhàn)略制定流程 流程編號： 001 一、目的：明確戰(zhàn)略制定的環(huán)節(jié) 二、原則：經濟效益、社會效益 三、適用范圍：戰(zhàn)略發(fā)展部、各部門、子公司、事業(yè)部、企管部、總經理、董事會 四、流程說明： 五、相關表單 《政治經濟形勢分析報告》，《行業(yè)分析報告》，《業(yè)務分析報告》，《競爭對手分析報告》，《企業(yè)分析報告》，《戰(zhàn)略發(fā)展建議》，《戰(zhàn)略發(fā)展報告》，《各部門戰(zhàn)略規(guī)劃》 序號 執(zhí)行人 內容 1 戰(zhàn)略發(fā)展部 分析國家宏觀政治經濟形勢、行業(yè)形勢、主要競爭對手、集團主要業(yè)務發(fā)展狀況 2 企業(yè)管理部 分析集團公司運營監(jiān)控情況 3 戰(zhàn)略發(fā)展部 分析企業(yè)自身條件，綜合三年滾動計劃形成集團發(fā)展戰(zhàn)略建議，報總經理審批 4 總經理 審批集團發(fā)展戰(zhàn)略建議 5 董事會 開會討論通過，形成集團發(fā)展戰(zhàn)略報告，進入戰(zhàn)略實施階段 6 各部門 /事業(yè)部 /子公司 根據集團戰(zhàn)略發(fā)展報告制定本部門戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略制定流程 企管部 戰(zhàn)略發(fā)展部 總經理 董事會／戰(zhàn)略委員會 國家宏觀政治經濟 形勢分析 行業(yè)形勢分析 主要競爭對手分析 集團主要業(yè)務發(fā)展分析 審核集團發(fā)展戰(zhàn)略 建議 政治經濟形勢 分析報告 競爭對手分析報告 審批形成發(fā)展戰(zhàn)略 報告 戰(zhàn)略監(jiān)控／調整流程 形成集團發(fā)展戰(zhàn)略 建議 集團戰(zhàn)略發(fā)展建議 運營監(jiān)控流程 企業(yè)自身條件分析 運營監(jiān)控分析報告 行業(yè)分析報告 業(yè)務分析報告 企業(yè)分析報告 集團戰(zhàn)略發(fā)展 報告 如需要可聘請外部 專家進行咨詢論證 戰(zhàn)略監(jiān)控／調整流程 五年計劃，三年 滾動計劃 根據集團戰(zhàn)略發(fā)展報告 制定各部門的戰(zhàn)略規(guī)劃 各部門戰(zhàn)略規(guī)劃 各部門、事業(yè)部、子公司 戰(zhàn)略監(jiān)控 /調整流程 說明 流程名稱：戰(zhàn)略監(jiān)控 /調整流程 流程編號： 002 一、目的：明確戰(zhàn)略監(jiān)控 /調整流程的基本程序 二、原則：經濟效益、社會效益 三、適用范圍：戰(zhàn)略部、子公司、事業(yè)部、各部門、總經理、戰(zhàn)略委員會、董事會 四、流程說明： 五、相關表單 當年實施計劃，計劃執(zhí)行情況報告 序號 執(zhí)行人 內容 1 戰(zhàn)略發(fā)展部 根據戰(zhàn)略發(fā)展報告提出五年計劃草案，報總經理審核 2 總經理、集團戰(zhàn)略委員會、董事會 審核，董事會開會討論審批通過，形成五年計劃 3 總經理 /戰(zhàn)略發(fā)展部 下發(fā)執(zhí)行五年計劃批示進入集團年度計劃制定流程，董事會審批當年實施計劃 4 子公司、事業(yè)部、職能部門 執(zhí)行當年實施計劃，形成實施情況報告 5 跟蹤當年實施計劃，形成計劃執(zhí)行情況報告 6 總經理 審批當年計劃情況報告 7 戰(zhàn)略發(fā)展部 提出三年滾動計劃 8 總經理、集團戰(zhàn)略委員會、董事會 審核、審批 9 戰(zhàn)略發(fā)展部 組織進入集團年度計劃制定流程 戰(zhàn)略監(jiān)控／調整流程 子公司、事業(yè)部、職能部門 集團 戰(zhàn)略發(fā)展部 集團 總經理 集團 戰(zhàn)略委員會 集團 董事會 審核 審核 審批五年計劃 審批 審批當年實施計劃 執(zhí)行當