某上市公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁
2025-08-01 17:06本頁面
【正文】 出納 執(zhí)行結(jié)算事宜 開出支票 復(fù)核支票 復(fù)核員 復(fù)核支票 開出支票 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 批準(zhǔn)支票 開出支票 余額調(diào)節(jié)編制員 編制銀行余額調(diào)節(jié)表 開出支票 記銀行帳 、現(xiàn)金帳 職位分工 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 5. 生產(chǎn) 35 職位 職責(zé) 不相容的職責(zé) 生產(chǎn)部長 復(fù)核生產(chǎn)計(jì)劃 準(zhǔn)備生產(chǎn)報(bào)告 年度生產(chǎn)計(jì)劃 批準(zhǔn)生產(chǎn)報(bào)告 安排財(cái)務(wù)付款 質(zhì)量部職員 確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量 出具質(zhì)報(bào)告 復(fù)核廢品損耗數(shù)量 倉庫管理員 負(fù)責(zé)記車間存貨臺(tái)帳 填制出入庫單 參加月末和年末盤點(diǎn) 單獨(dú)盤點(diǎn) 運(yùn)送貨品 技術(shù)設(shè)部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和工藝流程的改進(jìn) 生產(chǎn)管理 出具質(zhì)損報(bào)告 車間統(tǒng)計(jì)員 參加月末和年盤點(diǎn) 每月根據(jù)計(jì)算存貨損耗 計(jì)算成本 復(fù)核廢品損耗數(shù)量 登存貨帳 出具質(zhì)損報(bào)告 車間工人 生產(chǎn)、收貨、發(fā)貨、參加盤點(diǎn) 統(tǒng)計(jì)成本 安排付款 培 訓(xùn)部職員 負(fù)責(zé)制定和實(shí)施人員培訓(xùn)計(jì)劃 制定每個(gè)職位的核心競(jìng)爭(zhēng)力 生產(chǎn)管理 工程部經(jīng)理 負(fù)責(zé)房地產(chǎn)企業(yè)的施工進(jìn)度 制作進(jìn)度報(bào)告 批準(zhǔn)進(jìn)度報(bào)告 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)報(bào)告、批準(zhǔn)進(jìn)度報(bào)告 準(zhǔn)備生產(chǎn)報(bào)告 準(zhǔn)備進(jìn)度報(bào)告 采購部職員 負(fù)責(zé)原材料采購 安排付款 職位分工 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 職位 職責(zé) 不相容的職責(zé) 管理層 制訂書面盤點(diǎn)流程指令 審閱盤點(diǎn)報(bào)告并分析原因，落實(shí)責(zé)任 決定存貨帳調(diào)整 決定購買倉儲(chǔ)保險(xiǎn) 直接調(diào)整存貨帳 財(cái)務(wù)部 參與盤點(diǎn)并復(fù)盤抽盤 參與決策倉儲(chǔ)保險(xiǎn) 依據(jù)管理層意見調(diào)整存貨帳 決定存貨帳調(diào)整 決定購買倉儲(chǔ)保險(xiǎn) 倉庫主管 復(fù)核倉庫臺(tái)帳 制作月收貨、出貨報(bào)告 復(fù)核并確認(rèn)盤點(diǎn)報(bào)告 審核倉儲(chǔ)保險(xiǎn)購買申請(qǐng) 調(diào)整存貨帳 審閱盤點(diǎn)報(bào)告并分析原因，落實(shí)責(zé)任 倉庫管理人員 更新倉庫臺(tái)帳、卡片 驗(yàn)收貨物入庫、準(zhǔn)備貨物出庫 妥善保管貨物 申請(qǐng)倉儲(chǔ)保險(xiǎn) 參與盤點(diǎn) 復(fù)核庫臺(tái)帳 制作月收 貨、出貨報(bào)告 復(fù)核確認(rèn)盤點(diǎn)報(bào)告 制訂書面盤點(diǎn)流程指令 送貨人員 核對(duì)倉庫出貨的明細(xì) 送貨并要求對(duì)方簽收 更新倉庫臺(tái)帳、卡片 驗(yàn)收貨物入庫、準(zhǔn)備貨物出庫 廠門保安員 負(fù)責(zé)倉庫物資安全 對(duì)貨物進(jìn)出廠門進(jìn)行盤查 更新倉庫臺(tái)帳、卡片 職位分工 51 52 53 54 55
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