三鼎控股織造子集團(tuán)資金管理制度-資料下載頁(yè)
2025-05-29 12:34本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。定程序?qū)徟蠓娇芍Ц叮?)堅(jiān)持以收定支，量入而出；4)各項(xiàng)資金收支必須遵守國(guó)家方針政策、法規(guī)以及子集團(tuán)有關(guān)財(cái)會(huì)規(guī)定。第四條本制度適用于子集團(tuán)總部及下屬各單位。2)指導(dǎo)和規(guī)范總部及下屬各單位的資金管理工作。6)協(xié)調(diào)與聯(lián)系有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)。8)提出對(duì)子集團(tuán)閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)執(zhí)行。1)編制本單位資金預(yù)算，報(bào)送子集團(tuán)資金部。4)辦理子集團(tuán)資金部要求的其他事項(xiàng)。但是各下屬單位新設(shè)或撤銷銀行賬戶時(shí)，必須報(bào)子集團(tuán)資金部批準(zhǔn)后方可。行賬戶，不得超范圍使用，不得對(duì)外租用和借用銀行賬戶。第十三條對(duì)于沒(méi)有列入資金計(jì)劃的項(xiàng)目，各單位財(cái)務(wù)部門不得予以付款。況，有關(guān)單位必須提出預(yù)算外付款申請(qǐng)，經(jīng)子集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部門方可付款。3)子集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)監(jiān)控子集團(tuán)各單位投資活動(dòng)。辦人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。金開支審批權(quán)限一覽表》。
【正文】 資金管理制度 5 4) 員工借款如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷還款，須繳納滯納金或直接從工資中進(jìn)行扣除。 第七章 資金調(diào)撥的管理 第二十五條 子 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)調(diào)控整個(gè) 子 集團(tuán)的資金收支情況，提出各下屬 單位 之間的資金調(diào)撥計(jì)劃，報(bào) 子 集團(tuán) 總裁 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十六條 子集團(tuán) 總部資金調(diào)撥計(jì)劃經(jīng) 子 集團(tuán) 總裁 審批后，各下屬 單位 必須嚴(yán)格執(zhí)行。 第八章 資金監(jiān)控管理與統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第二十七條 子 集團(tuán)資金部以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向 子 集團(tuán) 總裁 專題報(bào)告。 1) 通過(guò)網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)，每日監(jiān)控下屬 單位 資金收支情況，并要求下 屬 單位 每日上報(bào)資金日?qǐng)?bào)。 2) 定期（月度）檢查下屬 單位 的現(xiàn)金庫(kù)存狀況。 3) 定期（月度）檢查下屬 單位 的結(jié)算情況。 4) 檢查下屬 單位 銀行存款的對(duì)賬工作。 5) 定期（月度）對(duì)下屬 單位 匯出的 （） 萬(wàn)元以上大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。 第二十八條 各下屬 單位 每日必須向 子 集團(tuán)資金部報(bào)送資金日?qǐng)?bào)， 子 集團(tuán)資金部每日通過(guò)網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)與收到的各下屬 單位 上報(bào)的資金日?qǐng)?bào)進(jìn)行核對(duì)、監(jiān)督，建立下屬 單位 資金臺(tái)賬，反映下屬 單位 每日現(xiàn)金流入、流出情況，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)查明原因，并組織處理，或報(bào) 子 集團(tuán) 總裁 審批后進(jìn)行處理。 第二十九條 各下屬 單位 必須在旬后 1日內(nèi)向 子 集 團(tuán)資金部報(bào)送旬末銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表， 子 集團(tuán)資金部匯總后于旬后 2日內(nèi)報(bào) 子 集團(tuán) 總裁 審閱。 第三十條 子 集團(tuán)資金部要及時(shí)掌握各下屬 單位 銀行存款余額，并且每日向 子 集團(tuán) 總裁報(bào)一次存款余額情況。 資金管理制度 6 第九章 附 則 第三十一條 本制度由 子 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第三十二條 本制度自 頒布 之日起開始 實(shí)施。
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