三鼎控股織造子集團(tuán)資金管理制度-wenkub.com
2025-05-24 12:34 本頁(yè)面
【正文】 第三十二條 本制度自 頒布 之日起開(kāi)始 實(shí)施。 第二十八條 各下屬 單位 每日必須向 子 集團(tuán)資金部報(bào)送資金日?qǐng)?bào)， 子 集團(tuán)資金部每日通過(guò)網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)與收到的各下屬 單位 上報(bào)的資金日?qǐng)?bào)進(jìn)行核對(duì)、監(jiān)督，建立下屬 單位 資金臺(tái)賬，反映下屬 單位 每日現(xiàn)金流入、流出情況，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)查明原因，并組織處理，或報(bào) 子 集團(tuán) 總裁 審批后進(jìn)行處理。 2) 定期（月度）檢查下屬 單位 的現(xiàn)金庫(kù)存狀況。 第七章 資金調(diào)撥的管理 第二十五條 子 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)調(diào)控整個(gè) 子 集團(tuán)的資金收支情況，提出各下屬 單位 之間的資金調(diào)撥計(jì)劃，報(bào) 子 集團(tuán) 總裁 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十三條 總部預(yù)算外資金支出的審批程序?yàn)椋撼龑?shí)行預(yù)算內(nèi)審批審核程序外，最后還必須經(jīng) 子 集團(tuán) 總裁 審批 第二十四條 資金支出的管理 1) 資金支出采取事前、事中和事后三層次的管理體系：事前控制主要通過(guò)年度資金計(jì)劃的審批程序控制，事中控制主要通過(guò)財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和審批，事后監(jiān)督主要通過(guò)定期的財(cái)務(wù)分析和各種內(nèi)外部審計(jì)完成。 第二十條 子集團(tuán) 下屬 單位 預(yù)算內(nèi)資金支出的審批權(quán)限，具體參見(jiàn)《 子集團(tuán) 下屬單位 各項(xiàng)資金開(kāi)支審批權(quán)限一覽表》。 第十八條 資金籌集渠道及審批程序 1) 子集團(tuán) 籌資決策必須經(jīng) 子 集團(tuán)資金部審核，最后由 子 集團(tuán) 總裁 批準(zhǔn)后方可實(shí) 資金管理制度 4 施。 2) 子 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé) 子集團(tuán) 對(duì)外投資項(xiàng)目資金收入管理，應(yīng)根據(jù)投資合同及年終決算情況，準(zhǔn)確計(jì)算投資收益，督促投資收益按時(shí)收回。 2) 各單位財(cái)務(wù)部 門(mén) 負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金收入的入賬情況。如有特殊情況，有關(guān)單位必須提出 預(yù)算外付款申請(qǐng)，經(jīng) 子 集團(tuán) 總裁 批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部門(mén)方可付款。 第九條 子集團(tuán) 總部及各下屬 單位 銀行賬戶開(kāi)立、撤銷的審批權(quán)為 子 集團(tuán) 總部財(cái)務(wù) 副總。 4) 辦理 子 集團(tuán)資金部要求的其他事項(xiàng)。 9) 負(fù)責(zé)其他資金管理事項(xiàng)。 5) 辦理下屬 各單位 銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷的審批手續(xù)，監(jiān)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1