三鼎控股織造子集團(tuán)資金管理制度-文庫(kù)吧資料
2025-06-08 12:34本頁(yè)面
【正文】 種籌資成本，求得各種籌資方式最佳組合； 5) 資金結(jié)構(gòu)合理原則：使財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與獲利能力控制在最合理的水平。 3) 子 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)監(jiān)控 子集團(tuán) 各單位投資活動(dòng)。 第十六條 投資活動(dòng)資金收入管理 1) 各單位應(yīng)該建立投資項(xiàng)目責(zé)任制，對(duì)于投資失誤或資金無(wú)法收回的項(xiàng)目投資責(zé)任人要承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。 3) 各下屬 單位 未經(jīng) 子 集團(tuán)資金部批準(zhǔn)，不得在銀行或其他機(jī)構(gòu)另立資金賬戶。 第十五條 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收入管理 1) 各單位所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收入都應(yīng)足額存入銀行賬戶。未經(jīng)上述批準(zhǔn)，不得為沒(méi)有資金計(jì)劃的項(xiàng)目支付款項(xiàng)。 第十二條 子 集團(tuán)財(cái)務(wù)部匯總、審核總部及下屬 各單位 上報(bào)的月度資金計(jì)劃，報(bào)經(jīng) 子 集團(tuán) 總裁 審批后核準(zhǔn)各單位次月用款計(jì)劃 第十三條 對(duì)于沒(méi)有列入資金計(jì)劃的項(xiàng)目，各單位財(cái)務(wù)部門不得予以付款。 第十條 嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《銀行賬戶管理規(guī)定》和國(guó)家的有關(guān)規(guī)定使用銀行賬戶，不得超范圍使用，不得對(duì)外租用和借用銀行賬戶。但是各下屬 單位 新設(shè)或撤銷銀行賬戶時(shí)，必須報(bào) 子 集團(tuán)資金部 批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 第三章 銀行賬戶管理 第七條 子 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)總部銀行賬戶的設(shè)立、撤銷，以及日常使用管理等工作，同時(shí)總部具有對(duì)下屬 各單位 銀行賬戶設(shè)立、撤銷以及日常使用的監(jiān)控權(quán)。 3) 嚴(yán)格按照預(yù)算審核本單位的各項(xiàng)費(fèi)用支付情況。 資金管理制度 2 第六條 下屬 各單位 財(cái)務(wù)部 門 負(fù)責(zé)本單位資金管理工作，負(fù)責(zé)： 1) 編制本單位資金預(yù)算，報(bào)送 子 集團(tuán)資金部。 8) 提出對(duì) 子集團(tuán) 閑置資金的保值、增值的建議，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé) 執(zhí)行。 6) 協(xié)調(diào)與聯(lián)系有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)。 3) 編制總部資金預(yù)算，審核下屬 各單位 資金預(yù)算，匯總編制 子集團(tuán) 資金預(yù)算 4) 監(jiān)督下屬 各單位 資金收入和支出，具體負(fù)責(zé)總部資金收入和支出管理。 第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 第五條 子 集團(tuán)資 金部是 子集團(tuán) 資金管理主管部門，負(fù)責(zé)： 1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，制定 子集團(tuán) 資金管理制度。 第三
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