三鼎控股織造子集團資金管理制度(參考版)
2025-06-03 12:34本頁面
【正文】 。 資金管理制度 6 第九章 附 則 第三十一條 本制度由 子 集團資金部負責解釋和修訂。 第二十九條 各下屬 單位 必須在旬后 1日內向 子 集 團資金部報送旬末銀行存款、結算業(yè)務統(tǒng)計表， 子 集團資金部匯總后于旬后 2日內報 子 集團 總裁 審閱。 5) 定期（月度）對下屬 單位 匯出的 （） 萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。 3) 定期（月度）檢查下屬 單位 的結算情況。 1) 通過網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)，每日監(jiān)控下屬 單位 資金收支情況，并要求下 屬 單位 每日上報資金日報。 第二十六條 子集團 總部資金調撥計劃經(jīng) 子 集團 總裁 審批后，各下屬 單位 必須嚴格執(zhí)行。 資金管理制度 5 4) 員工借款如未在規(guī)定時間內報銷還款，須繳納滯納金或直接從工資中進行扣除。 2) 各單位財務部門應嚴格財務印章管理，嚴格按照上述資金支出審批權限與程序監(jiān)督各項資金支出的執(zhí)行。 第二十二條 子集團 總部職能部門預算內資金審批權限，具體參見《 子集團 總部 各項資金開支審批權限一覽表》。 第二十一條 子集團 下屬 單位 預算外資金審批權限 1) 原則上預算外資金不予審批。 2) 審核：指各級財務人員對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案，審核經(jīng)濟事項的審批是否符合流程的規(guī)定，各級審批人是否符合審批權限，經(jīng)辦人員是否在授權范圍內辦理業(yè)務。 2) 子集團 具體籌資業(yè)務決策及審批流程參見《 子集團 籌資業(yè)務管理制度 》規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 子集團 資金籌集應遵循下列原則： 1) 合法性原則：資金籌集必須遵守國 家的有關法律、法規(guī)、規(guī)章，接受國家的宏觀調控； 2) 適量原則：合理預測資金需要量，防止盲目籌資； 3) 時效性原則：安排好資金供應時間，確保資金籌集與生產經(jīng)營的協(xié)調一致； 4) 最低資金成本原則：綜合分析各種籌資渠道，分析各
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