三鼎控股織造子集團(tuán)資金管理制度(編輯修改稿)
2024-07-13 12:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第十一條 為提高資金的使用效率和效益， 子集團(tuán) 各 下屬 單位應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、合同等編制月度資金計(jì)劃。 第十二條 子 集團(tuán)財(cái)務(wù)部匯總、審核總部及下屬 各單位 上報的月度資金計(jì)劃，報經(jīng) 子 集團(tuán) 總裁 審批后核準(zhǔn)各單位次月用款計(jì)劃 第十三條 對于沒有列入資金計(jì)劃的項(xiàng)目，各單位財(cái)務(wù)部門不得予以付款。如有特殊情況，有關(guān)單位必須提出 預(yù)算外付款申請，經(jīng) 子 集團(tuán) 總裁 批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部門方可付款。未經(jīng)上述批準(zhǔn)，不得為沒有資金計(jì)劃的項(xiàng)目支付款項(xiàng)。 資金管理制度 3 第五章 資金收入的管理 第十四條 資金收入分為經(jīng)營活動的資金收入、投資活動產(chǎn)生的資金收入，以及籌資活動產(chǎn)生的資金收入三類。 第十五條 經(jīng)營活動的資金收入管理 1) 各單位所有經(jīng)營活動的資金收入都應(yīng)足額存入銀行賬戶。 2) 各單位財(cái)務(wù)部 門 負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位經(jīng)營活動資金收入的入賬情況。 3) 各下屬 單位 未經(jīng) 子 集團(tuán)資金部批準(zhǔn)，不得在銀行或其他機(jī)構(gòu)另立資金賬戶。 4) 子 集團(tuán)資金部對各下屬 單位 設(shè)立的銀行賬戶開設(shè)網(wǎng)上銀行查詢功能， 子 集團(tuán)資金部每日對各下屬 單位 的銀行賬戶資金收入、支出情況進(jìn)行監(jiān)控，各下屬 單位財(cái)務(wù)部 門 每日必須上報 子 集團(tuán)資金部本單位的資金收支日報。 第十六條 投資活動資金收入管理 1) 各單位應(yīng)該建立投資項(xiàng)目責(zé)任制，對于投資失誤或資金無法收回的項(xiàng)目投資責(zé)任人要承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。 2) 子 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé) 子集團(tuán) 對外投資項(xiàng)目資金收入管理，應(yīng)根據(jù)投資合同及年終決算情況，準(zhǔn)確計(jì)算投資收益，督促投資收益按時收回。 3) 子 集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)監(jiān)控 子集團(tuán) 各單位投資活動。要合理安排、監(jiān)督資金及時入賬，確保資金流動不影響各單位正常生產(chǎn)經(jīng)營。 第十七條 子集團(tuán) 資金籌集應(yīng)遵循下列原則： 1) 合法性原則：資金籌集必須遵守國 家的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，接受國家的宏觀調(diào)控； 2) 適量原則：合理預(yù)測資金需要量，防止盲目籌資； 3) 時效性原則：安排好資金供應(yīng)時間，確保資金籌集與生產(chǎn)經(jīng)營的協(xié)調(diào)一致；
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