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金蝶集團(tuán)資金管理制度(編輯修改稿)

2025-05-10 03:04 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 結(jié)算中心方案的宗旨立足于企業(yè)集團(tuán)對(duì)資金的集中管理,強(qiáng)調(diào)一個(gè)漏斗進(jìn)出,集團(tuán)內(nèi)部建立完善的價(jià)格體系和內(nèi)部結(jié)算體系。由企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部一個(gè)專(zhuān)業(yè)部門(mén)行使類(lèi)似銀行職能。在資金集中管理方案下,采用結(jié)算中心的應(yīng)用流程,可實(shí)現(xiàn)資金結(jié)算、融資、存款、利息計(jì)算、資金報(bào)表、資金分析等一體化管理,完成企業(yè)資金的整體管理與調(diào)配,做到資金事前計(jì)劃、實(shí)時(shí)控制和分析,加快資金周轉(zhuǎn),提高資金使用效益,全面提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。主要應(yīng)用流程:(1)資金結(jié)算 結(jié)算中心收款業(yè)務(wù):錄入內(nèi)部收款單根據(jù)指定的中心賬號(hào)、開(kāi)戶(hù)行及收款單位的賬號(hào)、名稱(chēng),自動(dòng)生成憑證。登記相關(guān)的現(xiàn)金/銀行存款總賬、明細(xì)賬。 結(jié)算中心付款業(yè)務(wù):請(qǐng)求付款的內(nèi)部單位,錄入付款單,經(jīng)預(yù)算檢查、單據(jù)審核后,登記銀行存款日記賬和相關(guān)總賬,同時(shí)將該付款單傳遞到結(jié)算中心,形成結(jié)算中心的內(nèi)部付款單,內(nèi)部付款單審核、預(yù)算檢查后,通過(guò)網(wǎng)上銀行付款或工作流通知取款,另一方面在結(jié)算中心登記現(xiàn)金/銀行明細(xì)賬、總賬及內(nèi)部付款單位的存款賬。 (2)內(nèi)部結(jié)算結(jié)算中心內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù):由請(qǐng)求付款的內(nèi)部單位,錄入付款單,經(jīng)預(yù)算檢查、單據(jù)審核后,將該付款單傳遞到結(jié)算中心,形成結(jié)算中心的內(nèi)部結(jié)算單,內(nèi)部結(jié)算單審核、預(yù)算檢查后,在結(jié)算中心系統(tǒng)登記收、付款單位的存款賬;最后將內(nèi)部結(jié)算單分別傳遞到代收款的內(nèi)部單位,形成該收款單位的收款單,據(jù)此分別登記自己的銀行存款/現(xiàn)金日記賬和相應(yīng)的總賬、明細(xì)賬。(3)會(huì)計(jì)核算 生成憑證:收款單、付款單、內(nèi)部結(jié)算單等單據(jù),可以生成總賬憑證。單據(jù)生成憑證可以按單生成憑證,也可以匯總生成憑證。生成憑證時(shí)取動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)定義的憑證模塊,自動(dòng)生成憑證,用戶(hù)可以通過(guò)《記賬憑證生成報(bào)告》查看相關(guān)信息。生成憑證時(shí),可以通過(guò)人工干預(yù)生成憑證,也可以設(shè)定一定的條件,例如:每天的一定時(shí)間,由計(jì)算機(jī)自動(dòng)批處理生成憑證。 憑證查詢(xún):查看結(jié)算中心系統(tǒng)生成的憑證。 期末結(jié)賬:期末結(jié)賬包括結(jié)賬和反結(jié)賬。財(cái)務(wù)公司 財(cái)務(wù)公司作為企業(yè)集團(tuán)的金融窗口與金融支柱,是企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部金融資本與產(chǎn)業(yè)資本融合的突破口和主要生長(zhǎng)點(diǎn)。它較之財(cái)務(wù)結(jié)算中心主要區(qū)別有:財(cái)務(wù)公司具有獨(dú)立的法人地位;財(cái)務(wù)公司除了具有財(cái)務(wù)結(jié)算中心的基本職能外,還具有對(duì)外融、投資的功能;財(cái)務(wù)公司在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)較之財(cái)務(wù)結(jié)算中心有更強(qiáng)的獨(dú)立性。主要應(yīng)用流程:(1)資金收付與結(jié)算:同結(jié)算中心流程。(2)定期存款 企業(yè)定期存款:進(jìn)行企業(yè)定期存款單錄入。企業(yè)定期存款通常是結(jié)算中心代理內(nèi)部銀行業(yè)務(wù),各成員單位將定期存款存放在結(jié)算中心。提供功能包括:企業(yè)定期存款單新增、暫存、保存;數(shù)據(jù)引入、引出;定期存款單據(jù)打印預(yù)覽、打印、打印設(shè)置,套打設(shè)置;聯(lián)查明細(xì)賬;頁(yè)面設(shè)置。企業(yè)定期存款解活:進(jìn)行企業(yè)定期存款解活單據(jù)錄入。提供功能包括:企業(yè)定期存款解活單新增、暫存、保存;數(shù)據(jù)引入、引出;定期存款解活單據(jù)打印預(yù)覽、打印、打印設(shè)置,套打設(shè)置;聯(lián)查明細(xì)賬;頁(yè)面設(shè)置。(3)融資 企業(yè)貸款:進(jìn)行企業(yè)貸款單錄入。提供功能包括:企業(yè)貸款單新增、暫存、保存;數(shù)據(jù)引入、引出;貸款單據(jù)打印預(yù)覽、打印、打印設(shè)置,套打設(shè)置;聯(lián)查明細(xì)賬;頁(yè)面設(shè)置。 企業(yè)貸款還款:進(jìn)行企業(yè)貸款還款單錄入。提供功能包括:企業(yè)貸款還款單新增、暫存、保存;數(shù)據(jù)引入、引出;貸款還款單據(jù)打印預(yù)覽、打印、打印設(shè)置,套打設(shè)置;聯(lián)查明細(xì)賬;頁(yè)面設(shè)置。 企業(yè)貸款展期:錄入企業(yè)貸款展期合同。提供功能包括:企業(yè)貸款展期合同新增、修改、保存;引入、引出;展期單據(jù)打印預(yù)覽、打印、打印設(shè)置,套打設(shè)置;頁(yè)面設(shè)置。對(duì)于展期合同,用戶(hù)可以選擇是否生成憑證。 企業(yè)貸款擔(dān)保:錄入企業(yè)貸款擔(dān)保合同。提供功能包括:企業(yè)貸款擔(dān)保合同新增、修改、保存、刪除;引入、引出;擔(dān)保單據(jù)打印預(yù)覽、打印、打印設(shè)置,套打設(shè)置;頁(yè)面設(shè)置。 票據(jù)貼現(xiàn)管理:在此處錄入受理的各成員單位的票據(jù)貼現(xiàn)貸款單。提供的功能包括:票據(jù)貼現(xiàn)貸款憑單新增、修改、保存、刪除;還款;引出;貼現(xiàn)單據(jù)打印預(yù)覽、
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