金蝶集團資金管理制度(已修改)
2025-04-25 03:04 本頁面
【正文】 17 / 17一、概述 現(xiàn)代財務(wù)管理的具體職能，一是衡量并確定企業(yè)的資金需要量；二是籌集企業(yè)所需要的資金；三是有效地使用企業(yè)的資金。資金猶如血液滲透于企業(yè)集團的每一個組織層面，構(gòu)成了縱橫交錯的運行網(wǎng)絡(luò)。如何強化現(xiàn)金/資金控制并實現(xiàn)其運轉(zhuǎn)的高效率，謀求財務(wù)資源的聚合協(xié)同效應(yīng)，成為集團財務(wù)管理的關(guān)鍵。面對多層級的利益主體、復(fù)雜的財務(wù)管理對象與瞬息萬變、日趨激烈的市場競爭環(huán)境，如何協(xié)調(diào)處理各方面的權(quán)責(zé)利關(guān)系，最大限度地激發(fā)成員企業(yè)經(jīng)營理財?shù)姆e極性、創(chuàng)造性與責(zé)任感，并在此基礎(chǔ)上通過一體化的財務(wù)戰(zhàn)略和財務(wù)資源的整合重組，實現(xiàn)并不斷強化市場的競爭優(yōu)勢，推動資金運動的持續(xù)高效率性，就成為集團總部財務(wù)管理工作的核心。 KINGDEEEAS資金集中管理方案具備以下主要業(yè)務(wù)功能的作用： 融資中心：不僅有利于聚合起企業(yè)集團各成員企業(yè)分散、閑置以及重復(fù)占用的資金，以最大限度地實現(xiàn)集團內(nèi)資金的橫向融通與頭寸調(diào)劑，而且可以進(jìn)一步發(fā)揮資金聚合的優(yōu)勢，保障集團整體戰(zhàn)略發(fā)展結(jié)構(gòu)以及投資戰(zhàn)略目標(biāo)的貫徹與實現(xiàn)；不僅可以將市場經(jīng)濟的原則引入企業(yè)集團的融資管理過程，更重要的是可以借助財務(wù)公司的社會融資功能，大大拓展了企業(yè)集團整體的融資渠道與融資能力。 信貸中心：通過靈活多樣的形式對集團內(nèi)部開展存貸款業(yè)務(wù)，起到專業(yè)銀行所無法替代的作用。 結(jié)算中心：這也是企業(yè)集團內(nèi)部金融機構(gòu)必不可少的一項重要功能。通過內(nèi)部票據(jù)結(jié)算，以少量投入解決多家資金清算，加速內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)。 投資中心：不僅能夠有效地避開不同行政區(qū)域成員企業(yè)間資金縱向分配、條塊分割、管理分散的弊病，充分發(fā)揮財務(wù)公司的理財功能以及資金運用的聚合優(yōu)勢，并根據(jù)集團總部的統(tǒng)一決策與投資政策，使整個資金的運用形成一個協(xié)調(diào)有序的管理系統(tǒng)。 二、目標(biāo)客戶 為不同集團型企業(yè)在經(jīng)營資金、借貸資金、往來資金、權(quán)益投資以及銀行現(xiàn)金方面的管理與控制提供全面的、個性化解決方案。 根據(jù)資本性企業(yè)集團、產(chǎn)業(yè)型企業(yè)集團和管理型企業(yè)集團不同的管理目標(biāo)，解決對資金這種財務(wù)資源整合需求，以適應(yīng)多種類型企業(yè)集團； 根據(jù)企業(yè)集團成員企業(yè)集中一地或跨地域經(jīng)營的不同狀況，解決對資金運轉(zhuǎn)的高效率需求，以適應(yīng)多種分布狀況的企業(yè)集團； 根據(jù)企業(yè)集團權(quán)益結(jié)構(gòu)所反映出的各成員企業(yè)與集團的緊密與松散程度，解決對資金集中管理范圍與程度不同的需求，以適應(yīng)多種形式的企業(yè)集團； 根據(jù)多元化經(jīng)營企業(yè)集團與專業(yè)化經(jīng)營企業(yè)集團不同的發(fā)展要求，解決對資金不同類型與用途管理的需求，以適應(yīng)多種經(jīng)營結(jié)構(gòu)的企業(yè)集團； 根據(jù)結(jié)算、融資、借貸、投資、信托等金融或類金融業(yè)務(wù)對資金管理的要求，解決對資金管理在有償、期間、信用方面的需求，以適應(yīng)不同層次管理的企業(yè)集團。 三、產(chǎn)品設(shè)計思想 資金集中管理是企業(yè)集團聚合財務(wù)資源，提高資金運轉(zhuǎn)效率的最為有效的方式與目標(biāo)。而預(yù)算、計劃、審批、集團支付、銀企直連等管理模式與手段，為集團企業(yè)在資金集中管理的個性化方面提供多種選擇。金融工具與手段的引入又使資金管理在更高層次和更廣闊領(lǐng)域的應(yīng)用成為可能。因此，資金集中管理是貫穿這一方案的核心?？紤]到各種不同的應(yīng)用場景和應(yīng)用對象，對實現(xiàn)資金集中管理的手段、方式、流程提供多種應(yīng)用方案。 四、解決問題 滿足企業(yè)集團資金集中管理采用的不同組織形式，適應(yīng)報賬中心、結(jié)算中心、財務(wù)公司等模式對
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