資金管理制度案例(已修改)
2025-04-29 12:22 本頁面
【正文】 3 / 5資金管理制度第一條 為加強(qiáng)對(duì)公司資金的監(jiān)督與管理，加速資金的周轉(zhuǎn)與循環(huán)，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。第二條 資金管理的原則： （1）公司所有資金收支必須納入財(cái)務(wù)預(yù)算 （2）堅(jiān)持“以收定支、量入為出”的原則 （3）各項(xiàng)資金收支必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司管理制度的規(guī)定。第三條 資金收入管理1． 資金收入主要包括銷售業(yè)務(wù)收入及其他收入。2． 各項(xiàng)活動(dòng)的收入應(yīng)及時(shí)匯至公司、子公司和維修公司的賬戶上。山谷藍(lán)公司的收入（包括總部和非子公司的辦事處）統(tǒng)一匯至總部山谷藍(lán)公司賬戶上，泰科曼公司的收入（包括總部和非子公司的辦事處）統(tǒng)一匯至總部泰科曼公司賬戶上；各辦事處不得私自留存。子公司的直銷醫(yī)院的貨款匯至子公司賬戶上，其他收入?yún)R至總公司賬戶上。維修公司的收入統(tǒng)一匯至維修公司的賬戶上，辦事處不得私自留存維修收入。3． 處置固定資產(chǎn)收入及其他收入應(yīng)及時(shí)交至財(cái)務(wù)部，各單位不得私自設(shè)立小金庫(kù)。第四條 資金支出管理：1． 資金支出主要包括：（1）
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