【總結】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632XXXX控股集團有限公司企業(yè)標準 資金計劃管理制度(試行)Q/XXXX1 目的為了做好資金計劃的編制,合理使用資金,特制定本制度。2 適用范圍本管理規(guī)定適用集團以及集團所有下屬公司資金計劃的管理。3 職責 集團、子集團、子公司財務部門事先擬定資金計劃并報集團資金部?!〖瘓F資金部匯
2025-01-19 07:39
【總結】五、資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內資金使用的監(jiān)督和管理,加速資金周轉,提高資金利潤率,保證資金安全,特制定本規(guī)定。第二條管理機構(一)公司設立資金管理部,在財務總監(jiān)領導下,辦理各二級公司以及公司內部獨立單位的結算、貸款、外匯調劑和資金管理工作。(二)結算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監(jiān)督與被監(jiān)督,管理與接受管
2025-04-12 11:53
2025-04-12 01:35
【總結】資金管理制度1、貨幣資金管理貨幣資金管理的酒店資金管理的一個重要組成部分,貨幣資金管理必須嚴格遵守財經(jīng)紀律,以保證酒店貨幣資金的正常使用和周轉。(1)現(xiàn)金流量預算管理財務會計部經(jīng)理必須每月編制現(xiàn)金流量表反映當月酒店現(xiàn)金和銀行存款的流入、流出及存款余額的狀況。每年編制年度現(xiàn)金流量預算,并附情況分析報告,報財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批,作為酒店總預算的一部分。財務部經(jīng)理負責
2025-08-21 15:18
【總結】項目資金管理制度一、資金風險防范1、項目資金管理,嚴格執(zhí)行請、撥款制度,實行項目資金??顚S?,專戶管理,專帳核算制度。2、建立項目資金管理領導責任制和會計核算制,并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務主管部門的監(jiān)督檢查,強化項目資金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的,按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。3、領導小組辦公室
2025-09-27 02:32
【總結】3/5資金管理制度第一條為加強對公司資金的監(jiān)督與管理,加速資金的周轉與循環(huán),合理安排資金流向,保證資金安全,特制定本制度。第二條資金管理的原則:(1)公司所有資金收支必須納入財務預算(2)堅持“以收定支、量入為出”的原則(3)各項資金收支必須遵守國家法律法規(guī)及公司管理制度的規(guī)定。第三條資金收入管理1.資金收入主要包括銷售業(yè)務收入及
2025-04-17 12:22
【總結】第一篇:資金管理制度 資金管理制度 2018-7-1發(fā)布 2018-7-1實施 目錄 第一章總則..................................................
2025-10-20 06:54
【總結】、資金管理規(guī)定第一條為加強對公司系統(tǒng)內資金使用的監(jiān)督和管理,加速資金周轉,提高資金利潤率,保證資金安全,特制定本規(guī)定。第二條管理機構(一)公司設立資金管理部,在財務總監(jiān)領導下,辦理各二級公司以及公司內部獨立單位的結算、貸款、外匯調劑和資金管理工作。(二)結算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工
2025-04-23 04:09
【總結】第一篇:資金管理制度 資金管理制度 第一條為規(guī)范公司資金結算行為,保證資金安全,依據(jù)相關法律、法規(guī)和公司財務制度,特制定本制度。 第二條現(xiàn)金的管理 1、公司經(jīng)營取得的各項現(xiàn)金收入必須當日或次日...
2025-10-31 12:22
【總結】----集團物業(yè)資金管理制度——(2020-10-9)1、目的和適用范圍規(guī)范集團內物業(yè)管理公司的資金管理行為,為提高集團物業(yè)資金管理水平服務本規(guī)范適用于集團內全資及控股的所有物業(yè)管理公司(以下稱物業(yè)公司)2、規(guī)范制訂依據(jù)本規(guī)范是根據(jù)國家相關內部控制規(guī)范的要求,在《集團資金管理制度》基礎上,根據(jù)物業(yè)管
2025-08-05 10:57
【總結】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632資金管理制度一、目的加強對資金(本制度僅指庫存現(xiàn)金和銀行存款)收支的監(jiān)督和管理,保證經(jīng)營運作對資金的需求,降低資金成本,提高資金利潤率,保證資金安全。二、管理方式資金實行計劃管理,每月末28日編制下月資金來源、運用計劃,內容包括收入計劃、支出計劃。收入計劃包括現(xiàn)銷收入、貸款回收、欠款回收、對外融
2025-08-16 18:40
【總結】----資金管理制度第一章總則第一條為規(guī)范四川宏華石油設備有限公司(以下簡稱“宏華公司”或“公司”)以及所屬各控股子公司的資金運作,加速資金周轉,提高資金營運效率,完善內部控制機制,確保集團整體效益的最大化,特制定本制度。第二條本制度所稱資金指所有幣別的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。第三條
2025-08-09 11:59
【總結】安利公益基金會財務管理制度第一章總則第一條為加強本基金會的財務管理,依法進行會計核算,按照合法、安全、有效的原則實現(xiàn)基金的保值、增值,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《基金會管理條例》、《民間非營利組織會計制度》和《安利公益基金會章程》,制定本制度。第二條本基金會財務管理的主要任務是通過資金的管理和運用,對基金會的
2025-11-04 18:29
【總結】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632經(jīng)營計劃與資金管理制度一、經(jīng)營計劃與預算制度□經(jīng)營計劃與預算制定由于科學的日新月異,導致生產(chǎn)技術的不斷改良,促成了近代工業(yè)的精細分工與大量生產(chǎn),從而引起市場劇烈的競爭,企業(yè)所賺取的利潤也日趨微薄。因此近代企業(yè)的經(jīng)營趨勢將由以往“成本決定售價”的舊觀
2025-01-21 20:45
【總結】67/68目錄全面預算管理制度 3貨幣資金管理制度 18財務分析制度 24票據(jù)管理制度 31籌資管理制度 34對外擔保管理制度 40對外投資管理制度 42資產(chǎn)減值準備和損失處理制度 50應收款項管理 59利潤分配管理制度 62內部審計制度 64全面預算管理制度第一章總則第一條為加強某某公司管理,有效建立和完善企業(yè)
2025-04-18 13:14