資金計劃管理制度(編輯修改稿)
2024-08-16 06:33 本頁面
【文章內容簡介】 17181920合計計劃單位負責人： 資金負責人： 復核人： 制表人： XXXX控股集團資金收入、支出計劃表計劃單位： 年 月 日 單位：元項 目 上年度（季度、月度）本年度（季度、月度）審批數(shù)備注期初現(xiàn)金、借記卡和銀行存款 收入金額銷售收入 勞務收入 退稅收入 其他收入 收入合計 支出金額 土地 房屋建筑物 機器設備 償還借款支出 其中： 本金支出 利息支出支出小計：材料支出 薪資支出 稅款支出制造費用 其他支出 經(jīng)營支出合計：期間費用： 管理費用 銷售費用財務費用 費用小計：現(xiàn)金余缺銀行借款及其它 銀行存款和現(xiàn)金 附表3審批人： 計劃單位負責人： 資金負責人： 制表人：XXXX控股集團用款計劃匯總表附表4 收報單位：資金部 序號用款公司計劃金額（元）批準金額 （元）備注1234567891011121314151617181920合計審批人： 資金部負責人： 制表人: 序號單位名稱收入計劃額年（季、月）批準收入額 備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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