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正文內(nèi)容

財務(wù)經(jīng)營計劃與資金管理制度(編輯修改稿)

2025-06-19 03:23 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員,其欠款或報 賬后結(jié)欠部分的金額,財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。 第三條 出差開支標(biāo)準(zhǔn)及報銷審批 1.住宿標(biāo)準(zhǔn):公司部門副經(jīng)理以上人員,平均每天不能超過元,業(yè)務(wù)主管不能超過元,業(yè)務(wù)員不能超過元。高層領(lǐng)導(dǎo)因工作需要住宿費超過元標(biāo)準(zhǔn)的,須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方予報銷。 2.出差補(bǔ)助 按出差起止時間每天補(bǔ)助 30 元。 3.市內(nèi)短途交通費 控制在人均每天 30 元以內(nèi),憑票據(jù)報銷。 4.其他雜費 如存包裹費、電話費等,雜項費用控制在人均每天 10 元內(nèi),憑單據(jù)報銷。 5.車船票 按出差規(guī)定的往返地點、里程,憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷。 6.根據(jù)出差人員事先理好的報銷單據(jù),先由主管會計對單據(jù)全面審核,同時按出差天數(shù)填上住勤補(bǔ)貼,然后由部門經(jīng)理簽認(rèn),報有關(guān)各線主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后,方能報銷。 7.出差坐飛機(jī),需由部門經(jīng)理批準(zhǔn),連續(xù)三個月虧損的部門人員出差,一律不準(zhǔn)乘坐飛機(jī)(特殊情況報上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))。 第四條 業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)及審批 1.公司各業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)招待費,控制在各部門完成的營業(yè)收入的 ‰之內(nèi),由部門經(jīng)理掌握,公司各行政職能部門,按總公司分配下達(dá)指標(biāo)使用,由財務(wù)部經(jīng)理掌握,下屬公司根據(jù)完成的營業(yè)收入,控制在 4‰內(nèi),由經(jīng)理掌 握開支,超過部分一律在年終利潤分配留 5 成公益金中予以扣除。 2.屬指標(biāo)內(nèi)的業(yè)務(wù)招待費,報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,數(shù)字分明,先由經(jīng)手人簽名,注明用途,部門經(jīng)理加簽證實,再報財務(wù)經(jīng)理審核,然后由各線主管領(lǐng)導(dǎo)審批,方能付款報銷。 3.超指標(biāo)外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予報銷,如有特殊情況,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),方能報銷。 第五條 福利費、醫(yī)藥費開支標(biāo)準(zhǔn)及審批 1.在未實行醫(yī)療保險制度以前,職工本人醫(yī)藥費可按公費醫(yī)療待遇,憑合同醫(yī)院發(fā)票報銷;參加醫(yī)療保險后按國家醫(yī)保有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2.其他福利及醫(yī)藥費開支,元以下由財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),元~元 由總會計師批準(zhǔn),超過元的開支一律報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 第六條 其他費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批 1.屬生產(chǎn)經(jīng)營性的各項費用,元以內(nèi)的憑稅務(wù)部門的正式發(fā)票,先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),然后送財務(wù)經(jīng)理審核報銷。超過 元以上的須報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 2.屬非生產(chǎn)經(jīng)營性的各項費用,元以內(nèi)的按第六條第一款執(zhí)行,元 ~元報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn),超過元的報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第七條 補(bǔ)充說明 如經(jīng)費開支審批人出差在外,則應(yīng)由審批 人簽署指定代理人,交財務(wù)部備案,指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力。 四、經(jīng)營計劃與預(yù)算制度 (一)經(jīng)營目標(biāo) 1.總目標(biāo):加強(qiáng)管理,銳意創(chuàng)新,擴(kuò)大營業(yè)額,有效控制成本,創(chuàng)造利潤。 2.各部門目標(biāo): ( 1)貿(mào)易部: ①充分消化現(xiàn)有產(chǎn)能。 ②利用現(xiàn)有市場,購銷相關(guān)產(chǎn)品,擴(kuò)大營業(yè)額。 ③銷售費用的控制(運輸費用、報關(guān)費用、保險費用等)。 ④呆品處理。 ⑤外銷成長率( )%,年度外銷金額( )元。 ( 2)內(nèi)銷部: ①估計內(nèi)銷產(chǎn)品銷售數(shù)量,協(xié)調(diào)生產(chǎn)管理中心建立適當(dāng)庫存量。 ②建立內(nèi)銷銷售網(wǎng),擴(kuò)大現(xiàn)有客戶的采購 規(guī)格及數(shù)量。 ③呆品處理。 ④內(nèi)銷成長率( )%,年度內(nèi)銷金額( )元。 ( 3)供應(yīng)部: ①建立物料ABC分類,實施重點控制。 6 ②建立各主要物料安全庫存量、經(jīng)濟(jì)采購量;選擇優(yōu)良供應(yīng)廠商,商訂長期采購合同;加強(qiáng)比價功能,降低采購價格。 ③降低平均庫存量:A料( )天,( )噸。B料( )天,( )噸。 物料降低( )%,( )元。 ( 4)人力資源部: ①建立員工聘用、升遷、薪資、考核獎懲制度。 ②研擬人員培訓(xùn)計劃。 ( 5)行政部: ①建立人、物出入公司管理規(guī)則。 ②加強(qiáng)警衛(wèi)勤務(wù)訓(xùn)練。 ( 6)會計部: ①修訂現(xiàn) 行會計制度,精簡作業(yè)流程,加強(qiáng)管理會計功能。 ②適時提供各項管理報表。 ③強(qiáng)化現(xiàn)金預(yù)測功能,靈活資金調(diào)度。 ④嚴(yán)格審核費用開支,控制預(yù)算。 ⑤
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