【總結(jié)】,負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作,其工作范圍和職責(zé)主要有:。編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回貨款,清理催收應(yīng)收款項;辦理日?,F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)
2024-10-25 04:39
【總結(jié)】公司財務(wù)管理制度財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作,其工作范圍和職責(zé)主要有: 。編制公司各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回貨款,清理催收應(yīng)收款項;辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)
2024-08-14 17:12
【總結(jié)】第一篇:資金管理制度-財務(wù)部 資金管理制度 第一章:總則 第一條:為加強(qiáng)公司資金的監(jiān)督和管理,在保證生產(chǎn)的條件下,保證資金安全,特制定本辦法。 第二條:本辦法適用于大連鐵龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(...
2024-11-09 12:22
【總結(jié)】公司資金管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)公司資金的內(nèi)部控制和管理,保證貨幣資金安全,提高貨幣資金使用效率,降低公司財務(wù)風(fēng)險,保障投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《公司法》、《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,并結(jié)合公司實際情況,制定本辦法。第二條本辦法所指的貨幣資金管理范圍包括投資性資金、籌資性資金、經(jīng)營性資金。1、投資性資金指對外投資及投資收益、固定資產(chǎn)
2025-04-07 20:27
【總結(jié)】資金預(yù)算管理制度1目的:資金控制的目標(biāo)是防止企業(yè)發(fā)生支付危機(jī),保持現(xiàn)金流動的均衡性并通過資金管理實現(xiàn)公司效益最大化。2適用范圍:集團(tuán)財務(wù)中心、各下屬公司3制度內(nèi)容資金預(yù)算管理模式集團(tuán)財務(wù)統(tǒng)一管理收入、統(tǒng)一管理支出、統(tǒng)一籌集資金;分公司賬戶按“收支兩條線”原則進(jìn)行設(shè)立。下屬公司、集團(tuán)總
2024-08-18 11:59
【總結(jié)】第一篇:資金計劃管理制度 ****************有限公司 資金計劃管理制度 (五)財務(wù)部編制:項目所在地國地稅預(yù)交稅款費用、機(jī)構(gòu)所在地國地稅預(yù)交稅款(不包含工資薪金所得個人所得稅)、企...
2024-10-29 07:04
【總結(jié)】第一篇:資金計劃管理制度 資金計劃管理制度 一、目的 規(guī)范公司資金計劃管理程序,確保資金的有序調(diào)配,提高資金的使用效率,預(yù)防財務(wù)風(fēng)險,降低財務(wù)成本,保障公司經(jīng)營業(yè)務(wù)順利有序的開展,特制定本制度。...
【總結(jié)】0/20北京機(jī)場飲食服務(wù)有限公司經(jīng)營計劃管理制度北大縱橫管理咨詢公司二零零五年四月機(jī)密1/20目 錄第一章總則.......................................................................................................2第二章經(jīng)營計劃管理組織體系
2024-08-11 21:27
【總結(jié)】----建筑公司高端項目部財務(wù)與資金管理制度項目財務(wù)、資金管理制度一、目的本制度是根據(jù)高端工程項目的特點制定的財務(wù)、資金管理制度,是針對企業(yè)財務(wù)、資金管理要素制定各項經(jīng)濟(jì)活動的規(guī)范文件。目的是客觀的反映生產(chǎn)過程中存在的財務(wù)活動和結(jié)果,為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)。二、內(nèi)容;;
2025-05-30 08:22
【總結(jié)】67/68目錄全面預(yù)算管理制度 3貨幣資金管理制度 18財務(wù)分析制度 24票據(jù)管理制度 31籌資管理制度 34對外擔(dān)保管理制度 40對外投資管理制度 42資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理制度 50應(yīng)收款項管理 59利潤分配管理制度 62內(nèi)部審計制度 64全面預(yù)算管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)某某公司管理,有效建立和完善企業(yè)
2025-04-18 13:14
【總結(jié)】資金管理制度第一條為規(guī)范公司資金結(jié)算行為,保證資金安全,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司財務(wù)制度,特制定本制度。第二條現(xiàn)金的管理1、公司經(jīng)營取得的各項現(xiàn)金收入必須當(dāng)日或次日全部交送出納及時入賬,任何部門、任何個人不得以任何理由或任何形式截流或挪用。出納員收到現(xiàn)金款項,要當(dāng)面點清,并辨別鈔票真?zhèn)?,若發(fā)現(xiàn)假幣予以沒收?,F(xiàn)金收妥必須開具收款收據(jù)并在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記。
2025-04-08 04:20
【總結(jié)】第一篇:財務(wù)管理制度,資金審批制度,報銷制度 公司財務(wù)管理制度 財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作,其工作范圍和職責(zé)主要有: 。編制...
2024-10-25 12:17
【總結(jié)】某集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度目錄第一章總則..............................................................................................................3第二章組織機(jī)構(gòu)......................................
2024-07-30 20:39
【總結(jié)】1目錄一、房地產(chǎn)集團(tuán)資金管理辦法...........................2二、房地產(chǎn)集團(tuán)(成員公司)財務(wù)支付審批權(quán)限及程序規(guī)定......10三、集團(tuán)公司差旅費報銷規(guī)定..............................14四、房地產(chǎn)集團(tuán)會計電算化工作規(guī)范.................
2025-05-13 20:24
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632某網(wǎng)絡(luò)(集團(tuán))有限公司年度經(jīng)營計劃管理制度(修訂稿)目錄某年度經(jīng)營計劃管理制度....................................................................................................1第一章
2025-01-19 03:40