【總結(jié)】,負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有:。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回貨款,清理催收應收款項;辦理日?,F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。。遵守國家頒布的會計準
2024-10-25 04:39
【總結(jié)】公司財務管理制度財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu),負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有: 。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回貨款,清理催收應收款項;辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)
2024-08-14 17:12
【總結(jié)】第一篇:資金管理制度-財務部 資金管理制度 第一章:總則 第一條:為加強公司資金的監(jiān)督和管理,在保證生產(chǎn)的條件下,保證資金安全,特制定本辦法。 第二條:本辦法適用于大連鐵龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(...
2024-11-09 12:22
【總結(jié)】公司資金管理制度第一章總則第一條為了加強公司資金的內(nèi)部控制和管理,保證貨幣資金安全,提高貨幣資金使用效率,降低公司財務風險,保障投資者的合法權(quán)益,根據(jù)《公司法》、《會計法》、《企業(yè)會計準則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,并結(jié)合公司實際情況,制定本辦法。第二條本辦法所指的貨幣資金管理范圍包括投資性資金、籌資性資金、經(jīng)營性資金。1、投資性資金指對外投資及投資收益、固定資產(chǎn)
2025-04-07 20:27
【總結(jié)】資金預算管理制度1目的:資金控制的目標是防止企業(yè)發(fā)生支付危機,保持現(xiàn)金流動的均衡性并通過資金管理實現(xiàn)公司效益最大化。2適用范圍:集團財務中心、各下屬公司3制度內(nèi)容資金預算管理模式集團財務統(tǒng)一管理收入、統(tǒng)一管理支出、統(tǒng)一籌集資金;分公司賬戶按“收支兩條線”原則進行設立。下屬公司、集團總
2024-08-18 11:59
【總結(jié)】第一篇:資金計劃管理制度 ****************有限公司 資金計劃管理制度 (五)財務部編制:項目所在地國地稅預交稅款費用、機構(gòu)所在地國地稅預交稅款(不包含工資薪金所得個人所得稅)、企...
2024-10-29 07:04
【總結(jié)】第一篇:資金計劃管理制度 資金計劃管理制度 一、目的 規(guī)范公司資金計劃管理程序,確保資金的有序調(diào)配,提高資金的使用效率,預防財務風險,降低財務成本,保障公司經(jīng)營業(yè)務順利有序的開展,特制定本制度。...
【總結(jié)】0/20北京機場飲食服務有限公司經(jīng)營計劃管理制度北大縱橫管理咨詢公司二零零五年四月機密1/20目 錄第一章總則.......................................................................................................2第二章經(jīng)營計劃管理組織體系
2024-08-11 21:27
【總結(jié)】----建筑公司高端項目部財務與資金管理制度項目財務、資金管理制度一、目的本制度是根據(jù)高端工程項目的特點制定的財務、資金管理制度,是針對企業(yè)財務、資金管理要素制定各項經(jīng)濟活動的規(guī)范文件。目的是客觀的反映生產(chǎn)過程中存在的財務活動和結(jié)果,為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)。二、內(nèi)容;;
2025-05-30 08:22
【總結(jié)】67/68目錄全面預算管理制度 3貨幣資金管理制度 18財務分析制度 24票據(jù)管理制度 31籌資管理制度 34對外擔保管理制度 40對外投資管理制度 42資產(chǎn)減值準備和損失處理制度 50應收款項管理 59利潤分配管理制度 62內(nèi)部審計制度 64全面預算管理制度第一章總則第一條為加強某某公司管理,有效建立和完善企業(yè)
2025-04-18 13:14
【總結(jié)】資金管理制度第一條為規(guī)范公司資金結(jié)算行為,保證資金安全,依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司財務制度,特制定本制度。第二條現(xiàn)金的管理1、公司經(jīng)營取得的各項現(xiàn)金收入必須當日或次日全部交送出納及時入賬,任何部門、任何個人不得以任何理由或任何形式截流或挪用。出納員收到現(xiàn)金款項,要當面點清,并辨別鈔票真?zhèn)危舭l(fā)現(xiàn)假幣予以沒收?,F(xiàn)金收妥必須開具收款收據(jù)并在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記。
2025-04-08 04:20
【總結(jié)】第一篇:財務管理制度,資金審批制度,報銷制度 公司財務管理制度 財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu),負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作,其工作范圍和職責主要有: 。編制...
2024-10-25 12:17
【總結(jié)】某集團股份有限公司經(jīng)營計劃和預算管理制度目錄第一章總則..............................................................................................................3第二章組織機構(gòu)......................................
2024-07-30 20:39
【總結(jié)】1目錄一、房地產(chǎn)集團資金管理辦法...........................2二、房地產(chǎn)集團(成員公司)財務支付審批權(quán)限及程序規(guī)定......10三、集團公司差旅費報銷規(guī)定..............................14四、房地產(chǎn)集團會計電算化工作規(guī)范.................
2025-05-13 20:24
【總結(jié)】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632某網(wǎng)絡(集團)有限公司年度經(jīng)營計劃管理制度(修訂稿)目錄某年度經(jīng)營計劃管理制度....................................................................................................1第一章
2025-01-19 03:40