資金管理制度-財(cái)務(wù)部(編輯修改稿)
2024-11-09 12:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 票，確保其安全和完整無缺。批準(zhǔn)：沈建元財(cái)務(wù)部管理制度匯編批準(zhǔn)日期：三、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度積極組織協(xié)調(diào)資金，保證生產(chǎn)資金的供應(yīng)。企業(yè)帳戶屬企業(yè)集體所有，任何人不得向外出借帳戶。正確核算產(chǎn)品成本，正確制訂產(chǎn)品的市場價(jià)格。低于成本銷售最低價(jià)格的需要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。認(rèn)真核對結(jié)算，清理催收貨款，加速資金周轉(zhuǎn)，防止資金流失。嚴(yán)格把關(guān)，壓縮生產(chǎn)性開支，控制借支。按規(guī)定提足留好各項(xiàng)上交資金，及時(shí)上交。用足用好上級的有關(guān)優(yōu)惠政策，認(rèn)清分清成本與費(fèi)用開支的界限。年底對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行全面總結(jié)。第四篇：財(cái)務(wù)部管理制度甘肅鴻泰種業(yè)財(cái)務(wù)部管理制度財(cái)務(wù)部管理制度目錄第一章財(cái)務(wù)部職能第三章出納崗位職責(zé)第二章主管會計(jì)崗位職責(zé)第四章財(cái)務(wù)部資金相關(guān)管理制度第一章 財(cái)務(wù)部職能第一條負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測及提示。第二條編制財(cái)務(wù)計(jì)劃。第三條編制會計(jì)報(bào)表。第四條擬寫財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告。第五條負(fù)責(zé)公司內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)合同審核并備案。第六條負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系,并進(jìn)行核算及向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制的建議。第七條對各種報(bào)銷單據(jù)按照財(cái)務(wù)制度嚴(yán)格審核。第八條負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料的收集、保管、保密工作。第九條負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃、申報(bào)等工作。第十條與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，積極申報(bào)種子工程項(xiàng)目及爭取國家有關(guān)稅收優(yōu)惠政策。第十一條監(jiān)督公司不合理費(fèi)用開支。第二章主管會計(jì)崗位職責(zé)第十二條完善公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度；第十三條編制并執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算工作，遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格按照開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)合理使用經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金的核算和管理。第十四條執(zhí)行會計(jì)制度，做好記帳憑證真實(shí)可靠，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，做到帳證相符、帳帳相符、帳表相符，如實(shí)全面反映公司資金流動情況。第十五條妥善保管會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等檔案資料，及時(shí)整理、裝訂，按期存檔；按照有關(guān)審批手續(xù)進(jìn)行會計(jì)檔案的借閱。第十六條進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提供財(cái)務(wù)報(bào)表并提出合理化建議。第十七條遵守、維護(hù)國家的財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格掌握公司費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行物資采購審批及費(fèi)用報(bào)銷制度。第十八條掌握各種經(jīng)濟(jì)合同、費(fèi)用支出、資金籌措和資金的分布，以便在各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出與收入審批時(shí)有據(jù)可查。第十九條負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅收、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與各部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅收政策動向。第二十條每季度向公司董事會提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告。第二十一條完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。第三章出納崗位職責(zé)第二十二條認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計(jì)法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)會計(jì)工作的各項(xiàng)制度。第二十三條按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記帳，做到賬款相符、日結(jié)日清，現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金不超過1000元的限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入銀行。第二十四條按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結(jié)算工作；按月核對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。第二十五條按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷
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