【文章內(nèi)容簡介】 作廢發(fā)票明細(xì)表簽字確認(rèn)，各自保留存檔。收銀主管需妥善保管所領(lǐng)發(fā)票，并按規(guī)定種類分發(fā)各營業(yè)點使用。同時監(jiān)督其使用情況及早通知補充。當(dāng)再次向日審領(lǐng)取時，需交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進行登記注銷。5各營業(yè)點須單獨設(shè)置發(fā)票交班本。詳細(xì)登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用交接等具體情況。、當(dāng)日消費、聯(lián)號等一次性如實撕剪開。同時記帳聯(lián)訂帳單上轉(zhuǎn)財務(wù)部。7必須按照實際消費情況及項目如實開具相應(yīng)金額及種類的發(fā)票，不得多開、亂開發(fā)票。8開出發(fā)票后應(yīng)在相應(yīng)客人聯(lián)上加蓋“發(fā)票已開”章。10除非特殊情況由財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，任何補開發(fā)票的工作由財務(wù)部日審負(fù)責(zé)查歷史帳單后進行。11發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開、出售；不得拆本使用、不得擴大專業(yè)發(fā)票的使用范圍。12發(fā)票不得涂改、不得虛構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)活動虛開發(fā)票、不得開具票務(wù)不符發(fā)票。13發(fā)票開出后，如發(fā)生錯誤，須收回發(fā)票聯(lián)注明作廢，并附于存根聯(lián)上。14各營業(yè)點收銀員需每班填制“發(fā)票銷存登記表”，反映每班各類發(fā)票開出及作廢等情況，交日審主管審核。15日審主管根據(jù)各營業(yè)點實際情況，核準(zhǔn)各點發(fā)票持有數(shù)及使用情況，檢查收回發(fā)票存根聯(lián)是否齊全，發(fā)票聯(lián)有無遺漏。（注：卷票二聯(lián)、記賬聯(lián)、發(fā)票聯(lián)，故不用交回存根聯(lián)）16按照稅務(wù)機關(guān)規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀已開具的發(fā)票存根聯(lián)。17日審主管再次申購時，須交回已使用完畢之發(fā)票存根，并進行登記注銷。18再次購買發(fā)票時，應(yīng)將發(fā)票存根聯(lián)交稅務(wù)機關(guān)核銷。19如違反上述規(guī)定，當(dāng)事人應(yīng)分清責(zé)任；如給酒店造成損失，將追究當(dāng)事人責(zé)任。20遵守《北京地方稅務(wù)局飲食業(yè)有獎定額發(fā)票兌獎管理辦法》的規(guī)定。21前廳部和財務(wù)部保證每位上崗操作使用發(fā)票者經(jīng)過此規(guī)定培訓(xùn)并達到正常水平。2客人當(dāng)天消費未開發(fā)票的，收銀員在客人聯(lián)蓋上未開發(fā)票章，待下次開發(fā)票是出示此證明，收銀員才可給予開據(jù)發(fā)票，收銀員連同證明及發(fā)票記賬聯(lián)放到當(dāng)天收款報告袋中，一并交到財務(wù)。23丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部（六）作廢賬單的管理收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)同當(dāng)天的由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。然后同其他賬單一同交往財務(wù)。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。（八）現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序現(xiàn)金1）收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。支票收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。信用卡1）收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收）。2）客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認(rèn)真核對卡號，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交客人。3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認(rèn)書，收銀員應(yīng)認(rèn)真核對卡號和簽名，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán)，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán)，一筆消費只能用一個授權(quán)碼，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。5）簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi)，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán)。（九）下班時現(xiàn)金及賬單交接程序現(xiàn)金交接程序餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中，當(dāng)收銀員下班時，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點為止?？唾~單交接程序客賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客賬單按順序號排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客賬單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。（十）臺球廳工作程序、當(dāng)客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費結(jié)算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。、客人結(jié)賬時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人打球應(yīng)收銀項，加上其它消費款項，最后應(yīng)收金額與客人結(jié)賬，并在打卡機上打出結(jié)賬時間，并在登記表中做好登記記錄。免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天，將手續(xù)補齊后交財務(wù)審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，注意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結(jié)賬都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)賬。當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。（十一）游泳館工作程序游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務(wù)票證管理員領(lǐng)取。收銀員在當(dāng)班結(jié)束后，填寫繳款憑證時，要將當(dāng)班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數(shù)量及金額在備注欄中注明清楚。當(dāng)領(lǐng)取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證管理員核銷原領(lǐng)取的票卡，再重新領(lǐng)取票卡銷售。設(shè)置“游泳館登記表”。序號：是按照當(dāng)天客人消費的次序進行排號； 類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡； 號碼：指客人使用的票或卡的號碼； 數(shù)量：指客人共消費了多少人次； 金額：指銷售不同票或卡的不同價格；卡使用次數(shù)：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù)； 衣柜號碼：指由康樂服務(wù)員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼； 進館時間：指客人進館時間；客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；核對簽名：指由康樂領(lǐng)班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名； 備注：指記錄特殊情況的注解。注意：本表一式兩聯(lián)，當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，由收銀員和康樂部進行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認(rèn)；一份交財務(wù)審計核對，另一份由康樂部留存核查。康樂收銀員要認(rèn)真填寫當(dāng)班銷售及受理票和卡按表中內(nèi)容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數(shù)?？腿艘鹿耔€匙由康樂服務(wù)員保管發(fā)放，康樂服務(wù)員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認(rèn)，如果客人沒簽名，必須由康樂部當(dāng)值領(lǐng)班以上人員簽名證實。免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行。總經(jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待時，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理應(yīng)在第二天，將手續(xù)補齊后交財務(wù)審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務(wù)員將客人衣柜鑰匙交到服務(wù)臺服務(wù)員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯(lián)），財務(wù)收銀員要起到監(jiān)督作用，并在表上簽名證實；當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務(wù)審計核對，一聯(lián)由康樂部留存?zhèn)洳?。、?dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。（十二）保齡球館工作程序 客人進館消費打球時，預(yù)先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯(lián)交球館服務(wù)員作為開道的憑據(jù)，第三聯(lián)交客人留底。、球館服務(wù)員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務(wù)員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。、客人打完球后，球館服務(wù)員在“押金收條”上注明結(jié)束時間，并寫明客人所打局?jǐn)?shù)及消費金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結(jié)賬。、收銀員接到球館服務(wù)員傳遞的結(jié)賬信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結(jié)算單，并與客人結(jié)賬。結(jié)算單一式四聯(lián)，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。、如果客人的押金多于實際消費，結(jié)賬時須退款給客人的，由店面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續(xù)。、用于開“押金收條”的押金單和結(jié)算單必須聯(lián)碼使用，填寫時必須按單據(jù)內(nèi)容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨意修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結(jié)算單必須由收銀員寫明原因，并由店面管理人員及收銀領(lǐng)班以上人員證實。、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執(zhí)行?？偨?jīng)理接待時，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，由部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理先在接待單上簽名并注明接待內(nèi)容，部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務(wù)審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當(dāng)月工資中扣除；如果總經(jīng)理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結(jié)算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。客人持月卡消費時，需填寫結(jié)算單，注明卡號、使用次數(shù)，并有客人簽名。接待員憑結(jié)算單直接給客人開局。、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，將贈票交財務(wù)審計核對審查。、當(dāng)班結(jié)束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。（十三）棋牌室工作程序、當(dāng)客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務(wù)員的傳遞信息后，開出收費結(jié)算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。、客人在打牌過程中，發(fā)生其它消費，由服務(wù)員開出酒水單，注明客人的消費項目、應(yīng)收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應(yīng)的收費結(jié)算單一起與客人結(jié)算。、客人結(jié)賬時，收銀員要在結(jié)算單上注明截止時間，客人消費應(yīng)收款項，與客人結(jié)賬后，在登記表中做好登記記錄。、免費接待：根據(jù)賓館制訂的免費接待執(zhí)行?？偨?jīng)理接待，由總經(jīng)理在接待單上簽名確認(rèn)。如果不能及時簽名，部門經(jīng)理代替接待的，由部門經(jīng)理在接待單上簽名，并注明接待內(nèi)容；部門經(jīng)理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務(wù)審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費，并在其當(dāng)月工資中扣除；如總經(jīng)理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領(lǐng)班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內(nèi)將手續(xù)補齊交財務(wù)審計核查。、在使用結(jié)算單和酒水單的過程中，單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴(yán)格按照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結(jié)賬時，都要憑結(jié)算單才能與客人結(jié)賬。、當(dāng)班營業(yè)結(jié)束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。第三篇：收銀管理制度收銀管理制度15篇收銀管理制度1吧臺收銀員管理：(一)吧臺人員的任用采取在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦“吧臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”，經(jīng)培訓(xùn)考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。(二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓(xùn)與考核。(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負(fù)責(zé)考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀(jì)律等日常工作。(四)為了加強內(nèi)部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準(zhǔn)后，必須通知財務(wù)部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。業(yè)務(wù)規(guī)定(一)單據(jù)的使用規(guī)定，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結(jié)算單必須全部上繳財務(wù)部。，必須注明原因，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù)，違者罰款10元/次。，要求字跡清晰，計算準(zhǔn)確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應(yīng)寫明原因，由主管以上人員簽字證明。，每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名，以便責(zé)任到人?？腿艘蠼Y(jié)賬時，服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標(biāo)準(zhǔn)單)一同交由客人審核，無結(jié)算單，服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。(二)樓層之間的轉(zhuǎn)單，在該樓層直接結(jié)算。、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方，如有客觀情況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚，否則，結(jié)賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐?yán)而發(fā)生的退票，應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負(fù)責(zé)。，現(xiàn)金支票不得受理。(三)掛賬管理。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀(jì)錄。非合同當(dāng)事人簽字的，必須經(jīng)合同當(dāng)事人同意方可掛賬。(無掛賬合同)。遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收，其他人無權(quán)擔(dān)保掛賬。：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況，應(yīng)由收銀員開具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)在10日內(nèi)收回，否則將追究責(zé)任，并在當(dāng)事人工資中扣除。吧臺的管理規(guī)定、吧臺倉庫不準(zhǔn)其他人隨便出入，違者罰款10元/次。，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/