【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第十四條 貨場(chǎng)在操作軟件中的《貨場(chǎng)門市運(yùn)單結(jié)算》時(shí)，發(fā)現(xiàn)票務(wù)室出錯(cuò)，可通過或是電話聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)該片區(qū)的票務(wù)員讓其改正，或是把輸錯(cuò)的單據(jù)折疊起來，杜絕將錯(cuò)就錯(cuò)，第十五條 貨場(chǎng)的提付款少付，必須要求收貨人簽收“實(shí)付**元，電話***號(hào)”等字樣，并且該票據(jù)應(yīng)有該貨場(chǎng)負(fù)責(zé)人或是財(cái)務(wù)的簽字認(rèn)可；要求少付代收款的收貨方，應(yīng)要求讓其發(fā)貨方改代收款，如未改代收款必須要求收貨人簽收“實(shí)付代收款**元，電話**號(hào)”等字樣；第十六條 貨場(chǎng)貨物因貨損、貨物丟失、污染及貨物短少等貨物安全事故造成收貨方拒付運(yùn)費(fèi)，必須先向客服部說明該事件原由；第十七條 貨場(chǎng)在開返貨票時(shí)不可跳號(hào)、斷號(hào)；如在開票時(shí)發(fā)現(xiàn)票據(jù)斷號(hào)或該本票據(jù)沒有蓋章不可用時(shí)，應(yīng)先通知票務(wù)室在征得處理方案后方可按其方案處理；第十八條 貨場(chǎng)需每天傳回小票和返貨底票，如出現(xiàn)車輛為返空車、車輛因其他原因不回成都等特殊原因必須提前電話通知票務(wù)室，但是必須在軟件中錄入相應(yīng)的數(shù)據(jù)；第十九條 貨場(chǎng)在運(yùn)單上填寫返貨單號(hào)時(shí)，請(qǐng)勿必注明清楚并單獨(dú)作記錄，（因目前軟件無法識(shí)別返貨補(bǔ)助），并將返貨運(yùn)費(fèi)總金額（含提付、已付、回付）； 第二十條 貨場(chǎng)每天應(yīng)該先輸入軟件后在報(bào)表管理中的《營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》里查詢提付款和代收款如金額與當(dāng)日所收到的現(xiàn)金相符合,方可按照日?qǐng)?bào)中的金額填寫手工帳；第二十一條 各貨場(chǎng)每天的票據(jù)必須由各貨場(chǎng)自行及時(shí)錄入力展物流管理系統(tǒng)，如因網(wǎng)絡(luò)或電腦故障造成無法錄入，貨場(chǎng)應(yīng)通過網(wǎng)吧上網(wǎng)的方式完成票據(jù)錄入工作，網(wǎng)費(fèi)自行承擔(dān)，該軟件可登陸公司論壇進(jìn)行下載，公司網(wǎng)址為：，或，登陸論壇后在“計(jì)算機(jī)知識(shí)”中“公司軟件安裝包”主題貼中進(jìn)行下載安裝，下載前請(qǐng)仔細(xì)閱讀安裝說明；第二十二條 貨場(chǎng)長(zhǎng)期沒有人手錄入相關(guān)票據(jù)，公司可安排專人代錄票據(jù)，錄票費(fèi)用為500元/月由貨場(chǎng)承擔(dān)并在當(dāng)月的分配額中扣除；第二十三條 貨場(chǎng)臨時(shí)短期沒有人手錄入相關(guān)票據(jù)，公司亦可安排專人臨時(shí)代錄票據(jù)，錄票費(fèi)用為50元/天并由貨場(chǎng)承擔(dān)并在當(dāng)月的分配額中扣除；第二十四條 軟件下載安裝使用中如有問題，請(qǐng)及時(shí)咨詢公司網(wǎng)絡(luò)信息主管；如需票據(jù)錄入，請(qǐng)聯(lián)系票務(wù)室主管第二十五條 客戶簽收須有客戶簽收全名，并要求客戶簽字工整第二十六條 門市錄單員完成錄單工作后，須點(diǎn)擊托運(yùn)業(yè)務(wù)內(nèi)的“發(fā)站日?qǐng)?bào)表確認(rèn)”對(duì)當(dāng)時(shí)錄入內(nèi)容作自查動(dòng)作；自查重點(diǎn)：發(fā)貨日期、票號(hào)、件數(shù)、付款方式、付款金額、代收款金額、有無回單等內(nèi)容。第二十七條 貨場(chǎng)財(cái)務(wù)完成當(dāng)日簽收單的錄入情況后，須點(diǎn)擊托運(yùn)業(yè)務(wù)內(nèi)的“到站日?qǐng)?bào)表確認(rèn)”對(duì)當(dāng)時(shí)錄入的內(nèi)容作自查動(dòng)作；自查重點(diǎn)：票號(hào)、已付款、提付款、回付款實(shí)收金額、取貨日期等內(nèi)容第二十八條 貨場(chǎng)財(cái)務(wù)完成當(dāng)日返貨錄單及內(nèi)轉(zhuǎn)貨錄單的錄入后，須點(diǎn)擊托運(yùn)業(yè)務(wù)內(nèi)的“發(fā)站日期報(bào)表確認(rèn)”對(duì)當(dāng)時(shí)錄入內(nèi)容作自查動(dòng)作。自查重點(diǎn)：發(fā)貨日期、票號(hào)、件數(shù)、付款方式、付款金額、代收款金額、有無回單等內(nèi)容第二章 處罰第二十七條 如單據(jù)添加接貨費(fèi)及叉車費(fèi)未能提前通知票務(wù)部門，該項(xiàng)費(fèi)于月底不予以報(bào)銷；第二十八條 凡未按該規(guī)定填寫的門市及貨場(chǎng)該關(guān)系費(fèi)用（即回扣）月末不予報(bào)銷；第二十九條 凡貨物取走不通知票務(wù)室，而該貨場(chǎng)或返貨庫又未傳回該單據(jù)，查明原因后將對(duì)門市、貨場(chǎng)負(fù)責(zé)人予以一次罰款10元的處理，并通報(bào)公司相關(guān)部門；第三十條 凡修改付款方式者未通知票務(wù)室，將對(duì)其門市負(fù)責(zé)人予以一次罰款10元的處理，并通報(bào)公司相關(guān)部門；第三十一條 凡修改代收款金額或取消代收款未通知票務(wù)室者，將對(duì)其對(duì)門市負(fù) 責(zé)人予以一次罰款10元的處理，并通報(bào)所有門市；第三十二條 凡單據(jù)未能聯(lián)號(hào)使用，又未及時(shí)通知財(cái)務(wù)部票務(wù)室者將對(duì)門市、貨場(chǎng)負(fù)責(zé)人予以一次罰款10元的處理，并通報(bào)公司相關(guān)部門；第三十三條 凡司機(jī)超過23：00未到門市收底票，門市人員應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部票務(wù)主管取得聯(lián)系，如未及時(shí)通知票務(wù)主管一次罰款20元。第三十四條 凡添加送貨費(fèi)未通知財(cái)務(wù)部票務(wù)室，則該送貨費(fèi)于月底不予以報(bào)銷；第三十五條 凡有代收款的票據(jù)消帳，必須經(jīng)《代收款明細(xì)表》做帳，否則票務(wù)部門將按代收款原金額為該貨場(chǎng)添加入該票回來當(dāng)天代收款明細(xì)表內(nèi)，并收取該代收款相應(yīng)的金額；第三十六條 凡作廢單據(jù)貨場(chǎng)不及時(shí)通知票務(wù)室清理，則按一單貨物進(jìn)行處理；第三十七條 凡返貨票及內(nèi)轉(zhuǎn)票未做到開一票錄入一票，或不可跳號(hào)，或是未及時(shí)軟件，將按一次罰款20元處理，并通報(bào)所有貨場(chǎng)；第三十八條 凡貨場(chǎng)未錄入在軟件中的返貨及內(nèi)轉(zhuǎn)送貨費(fèi)或接貨費(fèi)、叉車費(fèi)票務(wù)室在月底審核該類報(bào)銷單時(shí)，不予以報(bào)銷；第三十九條 凡未能按返貨單錄入最終到站地點(diǎn)的單據(jù)，按一次罰款5元處罰；第四十條 凡發(fā)現(xiàn)門市錄單內(nèi)容與實(shí)際內(nèi)容不符，還結(jié)算單據(jù)者按一次罰款5 元處罰；第四十一條 提付款少付如未按規(guī)定簽收，票務(wù)室將按制票金額對(duì)貨場(chǎng)收??；代收款少付未按規(guī)定簽收，后果由其承擔(dān)，并將處以一票5元/單的罰款；第四十二條 凡未付款單據(jù)需由客服部確認(rèn)簽字同意后票務(wù)室按免收運(yùn)費(fèi)處理，否則票務(wù)室將按制單金額計(jì)算貨場(chǎng)提付款；第四十三條 凡未能當(dāng)天傳票者，未提前通知票務(wù)室將按一次罰款10元處理；第四十四條 凡未能填寫返貨金額（司機(jī)報(bào)銷的返貨補(bǔ)助）者，將不予以報(bào)銷返貨補(bǔ)助；第四十五條 凡無人錄票，由票務(wù)室代錄500/月，或50元/天于當(dāng)月分配金額中扣除；第四十六條 如簽收人只簽寫一個(gè)字或未簽者，財(cái)務(wù)部票務(wù)室將票據(jù)傳回該貨場(chǎng)，簽完全名后，回傳票務(wù)室。第四十七條 凡門市未將當(dāng)日錄入的單據(jù)，在當(dāng)日下班之前完成自查動(dòng)作者，票務(wù)室一經(jīng)核實(shí)一律罰款2元/單；一個(gè)月內(nèi)超過10單者，按5元/單進(jìn)行處罰；第四十八條 凡貨場(chǎng)未將當(dāng)日錄入的單據(jù)在隔日12點(diǎn)以前完成自查動(dòng)作者，票務(wù)室一經(jīng)核實(shí)一律罰款2元/單，一個(gè)月內(nèi)超過10單者，按5元/單進(jìn)行處罰；第四十九條 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)部票務(wù)室進(jìn)行全自動(dòng)審核，審核后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，要進(jìn)行改單，應(yīng)通知財(cái)務(wù)部棄審，再修改單據(jù)內(nèi)容，修改一處處罰5元/單。若自查過程中失誤造成無法挽回的損失，責(zé)任人要承擔(dān)全部損失。第三章 附則第五十條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行第五十一條 本辦法修訂、解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部票務(wù)室。內(nèi)傳貨及返貨票使用管理辦法 第一章 具體使用方法第一條 內(nèi)轉(zhuǎn)貨票據(jù)用于：公司內(nèi)部貨場(chǎng)往返貨物時(shí)使用，例：中江——三臺(tái)，三臺(tái)——南充等則需用內(nèi)轉(zhuǎn)貨票據(jù)；第二條 返貨票據(jù)用于：貨場(chǎng)到成都各返貨庫房及外轉(zhuǎn)貨使用，例中江——十陵返貨庫，中江——廣州等則需用返貨票據(jù)。第二章 處罰第三條 凡內(nèi)轉(zhuǎn)貨、返貨票據(jù)錯(cuò)亂使用，罰款10元/單；并承擔(dān)軟件不能錄單責(zé)任。第三章 附則第四條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行第五條 本辦法修訂、解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部票務(wù)室。票務(wù)室欠票管理辦法 第一章 總則為進(jìn)一步規(guī)范公司各貨場(chǎng)的提付款、代收款欠票的管理，督促各貨場(chǎng)加強(qiáng)對(duì)提付款、代收款欠票的認(rèn)真對(duì)待，特制定該管理辦法。第一條 提付款欠票超額處罰方案從2009年6月份起，對(duì)各貨場(chǎng)的提付款超期欠票（提付款欠票超過一個(gè)月為提付款超期欠票）將根據(jù)超期欠票金額進(jìn)行在分配結(jié)算時(shí)進(jìn)行扣款，并對(duì)拖欠提付款的現(xiàn)象按一定比例處以罰款，現(xiàn)將具體處罰比例通知如下：1）欠票100元以內(nèi)罰款20元 2）100一200罰款40元3）200—300罰款60元 4）300—400罰款80元5）400—500罰款100元 6）500—600罰款150元7）600—700罰款200元 8）700—800罰款300元9）900——1000罰款400元 10）1000元以上罰款500元 第二條 各貨場(chǎng)的提付款及代收款欠票不得欠超過一個(gè)月的時(shí)間，如對(duì)9月份帳時(shí)，7月份以前的欠票必須清理完（賒欠的款必須收回，貨未取的按公司票據(jù)要求返回成都）出現(xiàn)任何一張代收款或提付款欠票的出納不予結(jié)算當(dāng)月工資第二章 附則第三條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行第四條 本辦法修訂、解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部票務(wù)室。票務(wù)室代收款管理辦法第一章 代收款異常情況處理辦法第一條 為加強(qiáng)代收款的管理，現(xiàn)將代收款分為兩類來管理，第一類為貨場(chǎng)負(fù)責(zé)類，第二類為返貨庫負(fù)責(zé)類，其中2—11條為貨場(chǎng)負(fù)責(zé)類，12—18條為返貨庫負(fù)責(zé)類；第二條 代收款少付及代收款取消須由發(fā)貨方在成都門市改單，再通過票務(wù)室通知后該單方可少付或不收代收款； 第三條 貨場(chǎng)根據(jù)單據(jù)上的聯(lián)系方式聯(lián)系發(fā)貨商后發(fā)貨商同意少付（貨場(chǎng)必須在票據(jù)上注明聯(lián)系時(shí)間及發(fā)貨商姓名及性別后）但發(fā)貨方確實(shí)不改單，貨場(chǎng)則需讓收貨方在簽收單上詳細(xì)注明少付代收款的原因并留有收貨方客戶的電話及地址方可少付，若發(fā)貨商出現(xiàn)代收款爭(zhēng)議問題任由該貨場(chǎng)承擔(dān)全部責(zé)任；第四條 貨場(chǎng)在錄入軟件時(shí)，須將少付原因詳細(xì)注明于“備注”欄中；凡查明未備注的單據(jù)，按10元/單進(jìn)行處罰第五條 貨場(chǎng)在發(fā)貨方處電話確認(rèn)收貨方已通過銀行轉(zhuǎn)款，但發(fā)貨方一直久拖于不在門市去取消代收款的單子，由收貨方手寫證明一份并加蓋手印或印章傳至票務(wù)室主管收取，并在軟件備注欄中將相關(guān)內(nèi)容填寫清楚后該單可消帳，若發(fā)貨商出現(xiàn)代收款爭(zhēng)議問題任由該貨場(chǎng)承擔(dān)全部責(zé)任；第六條 備注：證明內(nèi)容須有：?jiǎn)翁?hào)，收貨方姓名，未付款原因，電話號(hào)碼，身份證復(fù)印件或身份證號(hào)碼（此號(hào)須有貨場(chǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人親自驗(yàn)證）等內(nèi)容方可。第七條 代收款原返：在收貨方不取有代收款的貨物，貨場(chǎng)按規(guī)定將該貨物返回；并將原單據(jù)上寫清返貨單號(hào)及返回時(shí)間，在做代收款帳時(shí)在代收款明細(xì)表上“代收款金額”欄不填實(shí)際代收款金額，只需在“備注說明”欄內(nèi)注明返貨單號(hào)及時(shí)間；第八條 代收款賠款：貨物有代收款的，丟失或賠款后，貨場(chǎng)將小票單據(jù)上寫清“賠款”或“丟失”經(jīng)票務(wù)室與客服部核實(shí)即可，并在代收款明細(xì)表上“代收款金額”欄內(nèi)不填實(shí)際代收款金額，只需在“備注說 明”欄內(nèi)注明丟失及賠款；第九條 所有含有代收款的單據(jù)，不管是以上幾種原因或是因?yàn)槠渌纫蛩厮斐傻拇湛钿N帳必須在代收款明細(xì)表上說明；第十條 代收款貨物發(fā)生貨物未取，應(yīng)根據(jù)托運(yùn)單電話與托運(yùn)方及時(shí)聯(lián)系，若收貨方10天以內(nèi)未辦理取貨手續(xù)，將貨物及時(shí)原返，并在備注欄注明返貨編號(hào)憑原單取貨，各返貨庫房在辦理該貨物取貨手續(xù)時(shí)未收回原單，并將原單裝訂于返貨收貨憑證下面?zhèn)洳?，票?wù)部核對(duì)清楚后將該票作代收款消帳處理；出現(xiàn)賠償由該返貨庫房承擔(dān)賠償責(zé)任，若各貨場(chǎng)未注明其編號(hào)或持原單取貨造成賠償由各貨場(chǎng)承擔(dān)賠償責(zé)任，返貨庫房在辦理該類貨物取貨時(shí)未收該票的發(fā)貨憑證由返貨庫房承擔(dān)賠償責(zé)任；第十一條 含代收款的小票簽收單若未傳至貨場(chǎng)，貨場(chǎng)在補(bǔ)單時(shí)未通過票務(wù)部或門市自行按照軟件中補(bǔ)單造成漏收或錯(cuò)收代收款的，由各貨場(chǎng)承擔(dān)賠償責(zé)任。在通過票務(wù)部及門市確認(rèn)代收款金額的應(yīng)注明票務(wù)部及門市接電話姓名及時(shí)間并電話復(fù)訴一次確認(rèn)，若通過票務(wù)部及門市由于票務(wù)部及門市提供錯(cuò)誤造成漏收及錯(cuò)收由票務(wù)部或門市承擔(dān)賠償責(zé)任。第十二條 代收款少付及代收款取消須由發(fā)貨方在所屬貨場(chǎng)改單，再通過票務(wù)室通知后該單 方可少付或不收代收款；第十三條 返貨庫在錄入軟件時(shí)，須將少付原因詳細(xì)注明于“備注”欄中；凡查明未備注的單據(jù)，按10元/單進(jìn)行處罰；第十四條 含代收款的貨物原返：在收貨方不取有代收款的貨物，返貨庫按規(guī)定將該貨物返回；并將原單據(jù)上寫清返貨單號(hào)及返回時(shí)間，在做代收款帳時(shí)在代收款明細(xì)表上“代收款金額”欄不作記錄，只需在“備注說明”欄內(nèi)注明返貨單號(hào)及時(shí)間；第十五條 含代收款的貨物賠款：貨物有代收款的，丟失或賠款后，返貨庫將小票單據(jù)上寫清“賠款”或“丟失”經(jīng)票務(wù)室與客服部核實(shí)即可，并在代收款明細(xì)表上“代收款金額”欄內(nèi)不作記錄，只需在“備注說明”欄內(nèi)注明丟失及賠款；第十六條 含代收款的貨物取消：貨物有代收款的，凡是經(jīng)財(cái)務(wù)部票務(wù)室更改或取消金額的代收款，做代收款賬務(wù)時(shí)在代收款明細(xì)表上“代收款金額”欄不作記錄，只需在“備注欄”說明取消代收款方可；第十七條 所有含有代收款的單據(jù)，不管是以上幾種原因或是因?yàn)槠渌纫蛩厮斐傻拇湛钿N帳必須在代收款明細(xì)表上說明；第十八條 處罰：凡經(jīng)財(cái)務(wù)部票務(wù)室月末在向各返貨庫提供實(shí)收返貨數(shù)據(jù)時(shí)，如核實(shí)因上述原因未在《代收款明細(xì)表》上對(duì)代收款款項(xiàng)核銷者一律按10元/單進(jìn)行處罰。第二章 代收款異常催收管理辦法第十九條 為提高代收款服務(wù)質(zhì)量，降低代收款客戶投訴，更好的進(jìn)行代收款欠款管理。現(xiàn)制訂以下管理辦法。第二十條 凡出現(xiàn)代收款客戶催收代收款時(shí)，票務(wù)室應(yīng)及時(shí)電話打至貨場(chǎng)詢問代收款造成催收原因。第二十一條 因該票貨物在貨場(chǎng)取走但未收代收款，根據(jù)客戶明確代收款取款的時(shí)間要求，由區(qū)域財(cái)務(wù)及區(qū)域經(jīng)理在客戶要求取款時(shí)間內(nèi)說明具體收款時(shí)間及入帳時(shí)間，客戶無取款時(shí)間具體要求的催收時(shí)間由區(qū)域經(jīng)理及區(qū)域財(cái)務(wù)說明具體收款時(shí)間及入帳時(shí)間，但該時(shí)間不得超過6天。第二十二條 如該票貨物是因?yàn)閾p壞、丟失等事故導(dǎo)致代收款未回的，票務(wù)室應(yīng)及時(shí)告知客服部進(jìn)行事故理賠。第二十三條 票務(wù)室將代收款催收情況進(jìn)行記錄跟蹤?？头吭诹私獾阶鲑~時(shí)間后2天內(nèi)回復(fù)客戶。如在貨場(chǎng)承諾期限內(nèi)仍未收回或未做賬的將對(duì)其進(jìn)行二次電話催收，在3天內(nèi)未到賬的貨場(chǎng)按照公司企業(yè)典章進(jìn)行處罰，客服部對(duì)該事件進(jìn)行投訴處理，記錄在案。第二十四條 若客戶急需領(lǐng)取代收款，客服部根據(jù)代收款實(shí)際金額進(jìn)行全額賠償，月底對(duì)賬前入賬，未能入賬的，月末計(jì)算到貨場(chǎng)賠款內(nèi)并納入該貨場(chǎng)的財(cái)務(wù)事故考核，該事故責(zé)任由該貨場(chǎng)全額承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十五條 該管理辦法與《代收款獎(jiǎng)金管理》中的代收款限額表無關(guān)，如在限定的金額內(nèi)仍有客戶催收的代收款，將依此管理辦法實(shí)施。第二十六條 代收款催收相關(guān)部門因工作疏忽，未按操作流程進(jìn)行操作的，公司將根據(jù)企業(yè)典章對(duì)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)處罰，無法明確責(zé)任根據(jù)公司企業(yè)典章對(duì)部門主管進(jìn)行通報(bào)處罰。第三章 代收款超額罰款及獎(jiǎng)勵(lì)第二十七條 以代收款限額表為查帳依據(jù)，凡查出代收款賒欠超過限額表全額的10%20%，對(duì)該貨場(chǎng)經(jīng)理及財(cái)務(wù)各處于150元的罰款；超過20%30%對(duì)該貨場(chǎng)經(jīng)理及財(cái)務(wù)各處于300元的罰款，并承擔(dān)公司因查帳所產(chǎn)生的車輛過路費(fèi)、油強(qiáng)及查帳人員的差旅費(fèi)用及人工工資；超過40%50%，公司將停止該貨場(chǎng)理在該貨場(chǎng)的日常事務(wù)工作，在4個(gè)工作日內(nèi)收齊所有賒欠款項(xiàng)并調(diào)回成都學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)崗位部門為財(cái)務(wù)部（包含代收款室及票務(wù)室），學(xué)習(xí)時(shí)間為5天，并