公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2025-05-04 20:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定本制度。二 適用范圍： 本制度適用于公司《調(diào)撥單》票據(jù)傳遞管理。 三 責(zé) 任 者： 財(cái)務(wù)中心對(duì)本制度負(fù)責(zé)執(zhí)行。四 管理制度：1. 發(fā)貨調(diào)撥單的傳遞公司對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)貨，由公司開(kāi)票員根據(jù)各業(yè)務(wù)部門(mén)要貨計(jì)劃開(kāi)據(jù)商品調(diào)撥單。調(diào)撥單一式六聯(lián)，六聯(lián)單據(jù)的傳遞： 統(tǒng)計(jì)聯(lián)（白聯(lián)）、財(cái)會(huì)聯(lián)（綠聯(lián)）：由開(kāi)票員交公司財(cái)務(wù)，簽收。 提貨聯(lián)（紫聯(lián)）：由開(kāi)票員傳遞給公司倉(cāng)管員發(fā)貨。 結(jié)算聯(lián)(藍(lán)聯(lián))、隨貨聯(lián)（黃聯(lián)）：由倉(cāng)庫(kù)隨貨同發(fā)，貨到后由業(yè)務(wù)員交經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)保管員簽收，蓋公章；業(yè)務(wù)員在10之天將結(jié)算聯(lián)加蓋公章后寄回或交回公司財(cái)務(wù)，由相對(duì)應(yīng)的管轄區(qū)會(huì)計(jì)簽收。 對(duì)帳聯(lián)（紅聯(lián)）：業(yè)務(wù)員自己留存與經(jīng)銷(xiāo)商結(jié)賬完畢后同稅票一起寄回公司。2. 退貨調(diào)撥單的傳遞業(yè)務(wù)部門(mén)需要退貨回公司倉(cāng)庫(kù)，必須： 神農(nóng)公司退貨由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單，寄回或傳真給營(yíng)銷(xiāo)部, 營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理簽字同意后，方能退貨，否則不予退貨。 營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理同意后，由當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)主管（員）填寫(xiě)“倉(cāng)庫(kù)商品借出申請(qǐng)單”，開(kāi)票員開(kāi)局沖紅調(diào)撥單，寄回業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員憑單到經(jīng)銷(xiāo)商處退貨。 公司沖紅調(diào)撥單隨貨聯(lián)（黃聯(lián)）、對(duì)帳聯(lián)（紅聯(lián)）及經(jīng)銷(xiāo)商退貨單（經(jīng)銷(xiāo)商倉(cāng)庫(kù)保管員簽字，蓋公章，本公司業(yè)務(wù)員簽字），以上票據(jù)隨貨一同退回公司。 商品退回時(shí)，應(yīng)將配置的贈(zèng)品一同退回，否則未退回的贈(zèng)品將按代理商的價(jià)格計(jì)算從工資中扣款，退貨罰款按退貨制度執(zhí)行。文件名稱(chēng)財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)文件編碼CWZZ00100制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門(mén)公司各部門(mén)一 目 的： 明確公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)的崗位職責(zé)。二 適用范圍： 適用于財(cái)務(wù)部總監(jiān)。三 責(zé) 任 者： 財(cái)務(wù)部總監(jiān)。四 管理制度：1. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)全面工作。財(cái)務(wù)制度的制定和修改2. 審核分報(bào)表，合并報(bào)表，每月19日前寫(xiě)出財(cái)務(wù)收支，成本費(fèi)用情況，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)與建議。20日前召開(kāi)財(cái)務(wù)分析會(huì)。3. 負(fù)責(zé)審核各部門(mén)的預(yù)算報(bào)告，監(jiān)督全面預(yù)算執(zhí)行情況。4. 堅(jiān)持會(huì)計(jì)人員道德操守，做好財(cái)務(wù)保密工作。5. 每月最后一天關(guān)帳，各部門(mén)單據(jù)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)未完成當(dāng)月任務(wù)樂(lè)捐10元/次。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱(chēng)康琪主管崗位職責(zé)第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)文件編碼CWZZ00200制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心、行政中心一 目 的：明確公司財(cái)務(wù)部主管的崗位職責(zé)。 二 適用范圍：適用于財(cái)務(wù)部主管。 三 責(zé) 任 者：康琪財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管四 崗位職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)康琪全面會(huì)計(jì)工作和管理工作。按月完成收入、成本、費(fèi)用核算，對(duì)公司各類(lèi)成本、費(fèi)用進(jìn)行匯總，每月15日前編制會(huì)計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告，包括經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告。指出成本管理中存在的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)。2. 管理康琪供應(yīng)商往來(lái)帳，每月與對(duì)方核對(duì)款項(xiàng)，發(fā)出對(duì)帳函經(jīng)對(duì)方確認(rèn)，保證往來(lái)帳準(zhǔn)確無(wú)誤。3. 負(fù)責(zé)康琪成本核算，每月監(jiān)督指導(dǎo)工廠、倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)。年度結(jié)束20個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行年度成本復(fù)核。4. 根據(jù)單位實(shí)際情況編制稅務(wù)憑證，按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào)。5. 負(fù)責(zé)保管康琪、康興印鑒卡、開(kāi)戶(hù)許可證、發(fā)票專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。保管帳簿、憑證、押金條等。6. 協(xié)調(diào)
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