公司財務管理制度與財務部人員崗位職責(編輯修改稿)
2025-05-04 20:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 定本制度。二 適用范圍： 本制度適用于公司《調(diào)撥單》票據(jù)傳遞管理。 三 責 任 者： 財務中心對本制度負責執(zhí)行。四 管理制度：1. 發(fā)貨調(diào)撥單的傳遞公司對各業(yè)務部門發(fā)貨，由公司開票員根據(jù)各業(yè)務部門要貨計劃開據(jù)商品調(diào)撥單。調(diào)撥單一式六聯(lián)，六聯(lián)單據(jù)的傳遞： 統(tǒng)計聯(lián)（白聯(lián)）、財會聯(lián)（綠聯(lián)）：由開票員交公司財務，簽收。 提貨聯(lián)（紫聯(lián)）：由開票員傳遞給公司倉管員發(fā)貨。 結(jié)算聯(lián)(藍聯(lián))、隨貨聯(lián)（黃聯(lián)）：由倉庫隨貨同發(fā)，貨到后由業(yè)務員交經(jīng)銷商倉庫保管員簽收，蓋公章；業(yè)務員在10之天將結(jié)算聯(lián)加蓋公章后寄回或交回公司財務，由相對應的管轄區(qū)會計簽收。 對帳聯(lián)（紅聯(lián)）：業(yè)務員自己留存與經(jīng)銷商結(jié)賬完畢后同稅票一起寄回公司。2. 退貨調(diào)撥單的傳遞業(yè)務部門需要退貨回公司倉庫，必須： 神農(nóng)公司退貨由業(yè)務員填寫退貨申請單，寄回或傳真給營銷部, 營銷經(jīng)理簽字同意后，方能退貨，否則不予退貨。 營銷經(jīng)理同意后，由當?shù)氐臉I(yè)務主管（員）填寫“倉庫商品借出申請單”，開票員開局沖紅調(diào)撥單，寄回業(yè)務員。業(yè)務員憑單到經(jīng)銷商處退貨。 公司沖紅調(diào)撥單隨貨聯(lián)（黃聯(lián)）、對帳聯(lián)（紅聯(lián)）及經(jīng)銷商退貨單（經(jīng)銷商倉庫保管員簽字，蓋公章，本公司業(yè)務員簽字），以上票據(jù)隨貨一同退回公司。 商品退回時，應將配置的贈品一同退回，否則未退回的贈品將按代理商的價格計算從工資中扣款，退貨罰款按退貨制度執(zhí)行。文件名稱財務總監(jiān)崗位職責第 1 頁共 1 頁文件編碼CWZZ00100制 定 人審 核 人批 準 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準日期年 月 日頒發(fā)部門財務中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門公司各部門一 目 的： 明確公司財務部總監(jiān)的崗位職責。二 適用范圍： 適用于財務部總監(jiān)。三 責 任 者： 財務部總監(jiān)。四 管理制度：1. 負責公司財務全面工作。財務制度的制定和修改2. 審核分報表，合并報表，每月19日前寫出財務收支，成本費用情況，分析經(jīng)營管理中存在的問題，提出改進意見與建議。20日前召開財務分析會。3. 負責審核各部門的預算報告，監(jiān)督全面預算執(zhí)行情況。4. 堅持會計人員道德操守，做好財務保密工作。5. 每月最后一天關帳，各部門單據(jù)要及時送交財務，財務未完成當月任務樂捐10元/次。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱康琪主管崗位職責第 1 頁共 1 頁文件編碼CWZZ00200制 定 人審 核 人批 準 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準日期年 月 日頒發(fā)部門財務中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門財務中心、行政中心一 目 的：明確公司財務部主管的崗位職責。 二 適用范圍：適用于財務部主管。 三 責 任 者：康琪財務部會計主管四 崗位職責：1. 負責康琪全面會計工作和管理工作。按月完成收入、成本、費用核算，對公司各類成本、費用進行匯總，每月15日前編制會計報表，編制財務分析報告，包括經(jīng)濟分析報告。指出成本管理中存在的問題，提出整改意見。2. 管理康琪供應商往來帳，每月與對方核對款項，發(fā)出對帳函經(jīng)對方確認，保證往來帳準確無誤。3. 負責康琪成本核算，每月監(jiān)督指導工廠、倉庫盤點。年度結(jié)束20個工作日內(nèi)進行年度成本復核。4. 根據(jù)單位實際情況編制稅務憑證，按照稅務有關規(guī)定進行納稅申報。5. 負責保管康琪、康興印鑒卡、開戶許可證、發(fā)票專用章、財務專用章。保管帳簿、憑證、押金條等。6. 協(xié)調(diào)
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