公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)-免費(fèi)閱讀
【正文】 （至少保留總經(jīng)理授權(quán)的短信）注：如總經(jīng)理都在外出差，可用短信授權(quán)，注明授權(quán)事由及金額。簽字主管對(duì)借支款項(xiàng)承擔(dān)連帶責(zé)任。每周一、三、五下班前向總經(jīng)理匯報(bào)銀行余額。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱出納崗位職責(zé)第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)文件編碼CWZZ00600制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心、行政中心一 目 的： 明確公司財(cái)務(wù)部出納的崗位職責(zé)。每月最后一天關(guān)帳，各部門(mén)單據(jù)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)未完成當(dāng)月任務(wù)樂(lè)捐10元/次。二 適用范圍： 適用于財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。指出成本管理中存在的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)。保管帳簿、憑證、押金條等。 三 責(zé) 任 者：康琪財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管四 崗位職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)康琪全面會(huì)計(jì)工作和管理工作。四 管理制度：1. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)全面工作。2. 退貨調(diào)撥單的傳遞業(yè)務(wù)部門(mén)需要退貨回公司倉(cāng)庫(kù)，必須： 神農(nóng)公司退貨由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單，寄回或傳真給營(yíng)銷(xiāo)部, 營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理簽字同意后，方能退貨，否則不予退貨。文件名稱《調(diào)撥單》票據(jù)傳遞制度第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)文件編碼CWGL00500制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門(mén)公司各部門(mén)一 目 的： 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，確保帳實(shí)相符，特制定本制度。四 管理制度：1. 每月由采購(gòu)部與各業(yè)務(wù)員單位對(duì)本月所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)往來(lái)核對(duì)發(fā)生日期、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨單價(jià)，根據(jù)對(duì)方傳真的對(duì)帳函雙方確認(rèn)簽字。3. 各借款人應(yīng)及時(shí)報(bào)賬、平賬。 三 責(zé) 任 者： 財(cái)務(wù)中心對(duì)本制度負(fù)責(zé)執(zhí)行。5. 所有盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé),盡量確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)精確,每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量由盤(pán)點(diǎn)人、簽盤(pán)人確認(rèn),盤(pán)點(diǎn)后,不得提出遺漏的異議,并在盤(pán)點(diǎn)表上簽字,如有變改,應(yīng)經(jīng)所有在場(chǎng)人共同簽認(rèn)。7. 每年12月由財(cái)務(wù)部為主，各部門(mén)配合協(xié)助，編制第二年度全年預(yù)算，在1月份送交董事辦。四 管理制度：1. 公司能按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定，定期編制會(huì)計(jì)報(bào)表及說(shuō)明，并報(bào)送國(guó)家政府部門(mén)及投資者。（報(bào)送：時(shí)間每月1—10日為報(bào)送時(shí)間）。文件名稱財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)制度第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)文件編碼CWGL00200制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門(mén)公司各部門(mén)一 目 的： 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，確保帳實(shí)相符，特制定本制度。6. 盤(pán)點(diǎn)記錄人盤(pán)點(diǎn)后將盤(pán)點(diǎn)表送交財(cái)務(wù)部門(mén),由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核算盈虧狀況(按當(dāng)?shù)禺?dāng)時(shí)零售價(jià)計(jì)算)填表制盤(pán)點(diǎn)盈虧匯總表,標(biāo)明差異原因,并寫(xiě)出盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。四 管理制度：1. 嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)借支，對(duì)公司駐外員工及本部、倉(cāng)儲(chǔ)等部門(mén)員工借支差旅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)，必須先由借款人填寫(xiě)[借條]列明借支費(fèi)用明細(xì)，由總經(jīng)理或行政總監(jiān)在[借條]上簽字同意后，會(huì)計(jì)記賬掛借款人借支往來(lái)，出納員方能辦理借款支付手續(xù)。本部、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，首先交主管會(huì)計(jì)審核、登記（固定費(fèi)用），再交總經(jīng)理批示簽字后方能平賬。（采購(gòu)部的對(duì)帳依
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