公司財務(wù)管理制度與財務(wù)部人員崗位職責(zé)-免費閱讀
【正文】 （至少保留總經(jīng)理授權(quán)的短信）注：如總經(jīng)理都在外出差，可用短信授權(quán)，注明授權(quán)事由及金額。簽字主管對借支款項承擔(dān)連帶責(zé)任。每周一、三、五下班前向總經(jīng)理匯報銀行余額。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱出納崗位職責(zé)第 1 頁共 1 頁文件編碼CWZZ00600制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門財務(wù)中心、行政中心一 目 的： 明確公司財務(wù)部出納的崗位職責(zé)。每月最后一天關(guān)帳，各部門單據(jù)要及時送交財務(wù)，財務(wù)未完成當(dāng)月任務(wù)樂捐10元/次。二 適用范圍： 適用于財務(wù)部會計。指出成本管理中存在的問題，提出整改意見。保管帳簿、憑證、押金條等。 三 責(zé) 任 者：康琪財務(wù)部會計主管四 崗位職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)康琪全面會計工作和管理工作。四 管理制度：1. 負(fù)責(zé)公司財務(wù)全面工作。2. 退貨調(diào)撥單的傳遞業(yè)務(wù)部門需要退貨回公司倉庫，必須： 神農(nóng)公司退貨由業(yè)務(wù)員填寫退貨申請單，寄回或傳真給營銷部, 營銷經(jīng)理簽字同意后，方能退貨，否則不予退貨。文件名稱《調(diào)撥單》票據(jù)傳遞制度第 1 頁共 1 頁文件編碼CWGL00500制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門公司各部門一 目 的： 為加強公司財務(wù)管理，確保帳實相符，特制定本制度。四 管理制度：1. 每月由采購部與各業(yè)務(wù)員單位對本月所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)往來核對發(fā)生日期、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨單價，根據(jù)對方傳真的對帳函雙方確認(rèn)簽字。3. 各借款人應(yīng)及時報賬、平賬。 三 責(zé) 任 者： 財務(wù)中心對本制度負(fù)責(zé)執(zhí)行。5. 所有盤點人員應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé),盡量確保盤點數(shù)據(jù)精確,每項財物數(shù)量由盤點人、簽盤人確認(rèn),盤點后,不得提出遺漏的異議,并在盤點表上簽字,如有變改,應(yīng)經(jīng)所有在場人共同簽認(rèn)。7. 每年12月由財務(wù)部為主，各部門配合協(xié)助，編制第二年度全年預(yù)算，在1月份送交董事辦。四 管理制度：1. 公司能按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，定期編制會計報表及說明，并報送國家政府部門及投資者。（報送：時間每月1—10日為報送時間）。文件名稱財務(wù)盤點制度第 1 頁共 1 頁文件編碼CWGL00200制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門公司各部門一 目 的： 為加強公司財務(wù)管理，確保帳實相符，特制定本制度。6. 盤點記錄人盤點后將盤點表送交財務(wù)部門,由財務(wù)部統(tǒng)一核算盈虧狀況(按當(dāng)?shù)禺?dāng)時零售價計算)填表制盤點盈虧匯總表,標(biāo)明差異原因,并寫出盤點報告。四 管理制度：1. 嚴(yán)格控制財務(wù)借支，對公司駐外員工及本部、倉儲等部門員工借支差旅費、運輸費，必須先由借款人填寫[借條]列明借支費用明細(xì)，由總經(jīng)理或行政總監(jiān)在[借條]上簽字同意后，會計記賬掛借款人借支往來，出納員方能辦理借款支付手續(xù)。本部、倉儲部門報銷費用時，首先交主管會計審核、登記（固定費用），再交總經(jīng)理批示簽字后方能平賬。（采購部的對帳依
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