公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)-文庫(kù)吧
2025-03-23 20:27 本頁(yè)面
【正文】 15個(gè)工作日內(nèi)完成費(fèi)用支付手續(xù)，取得報(bào)銷憑據(jù)按規(guī)定的流程審核簽字后，由財(cái)務(wù)開(kāi)具收到報(bào)銷憑據(jù)的收據(jù)，會(huì)計(jì)記賬沖借款人借支往來(lái)（此條款只限于支付現(xiàn)金）2. 各銷售網(wǎng)點(diǎn)需借支管理費(fèi)、端架費(fèi)、返利等費(fèi)用，各市場(chǎng)主管填寫公司《費(fèi)用借支單》，一定要注意填寫好“申請(qǐng)費(fèi)用事由”并注明每項(xiàng)費(fèi)用所發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)及金額， 款項(xiàng)支付方式及帳號(hào)?！顿M(fèi)用借支單》先交營(yíng)銷主管審批費(fèi)用事由合理性，再由財(cái)務(wù)審核費(fèi)用發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)及金額準(zhǔn)確性，登記固定費(fèi)用，再報(bào)總經(jīng)理批示后。出納員方能辦理借款支付手續(xù)。若申請(qǐng)人需匯入對(duì)方個(gè)人帳戶上，注明原因，報(bào)總經(jīng)理批示后才能實(shí)行特殊申辦處理。省內(nèi)借款人需在15個(gè)工作日內(nèi)平賬，省內(nèi)借款人需在30個(gè)工作日內(nèi)完成費(fèi)用支付手續(xù)，取得報(bào)銷憑據(jù)按規(guī)定的流程審核簽字后，由財(cái)務(wù)開(kāi)具收收到報(bào)銷憑據(jù)的收據(jù)，會(huì)計(jì)記賬沖借款人借支往來(lái)。（以上二項(xiàng)如遇到總經(jīng)理出差，也必須先打好借條獲得總經(jīng)理電話批準(zhǔn)，然后補(bǔ)辦簽字文件名稱費(fèi)用報(bào)賬制度第 2 頁(yè)共 2 頁(yè)文件編碼CWGL00300手續(xù)）。3. 各借款人應(yīng)及時(shí)報(bào)賬、平賬。本部、倉(cāng)儲(chǔ)部門報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，首先交主管會(huì)計(jì)審核、登記（固定費(fèi)用），再交總經(jīng)理批示簽字后方能平賬。各銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)主管（員）報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，先到分管相應(yīng)地區(qū)的會(huì)計(jì)處核查、登記（固定費(fèi)用）后交由主管會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批示簽字后，方能報(bào)銷平賬。4. 個(gè)人借支備用金及其他借款，由借款人填寫[借條]，總經(jīng)理或行政總監(jiān)在[借條]上簽字同意，借條原件由董事長(zhǎng)保管，會(huì)計(jì)憑借條復(fù)印件記賬掛借款人借支往來(lái)，出納員方能辦理借款支付手續(xù)。借款人還回借款時(shí)，由財(cái)務(wù)開(kāi)具現(xiàn)金收據(jù)，會(huì)計(jì)記賬沖抵借款人借支往來(lái)。文件名稱貨款支付制度第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)文件編碼CWGL00400制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門公司各部門一 目 的： 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，確保帳實(shí)相符，特制定本制度。二 適用范圍： 本制度適用于公司貨款付款管理。 三 責(zé) 任 者： 財(cái)務(wù)中心對(duì)本制度負(fù)責(zé)執(zhí)行。四 管理制度：1. 每月由采購(gòu)部與各業(yè)務(wù)員單位對(duì)本月所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)往來(lái)核對(duì)發(fā)生日期、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨單價(jià)，根據(jù)對(duì)方傳真的對(duì)帳函雙方確認(rèn)簽字。（采購(gòu)部的對(duì)帳依據(jù)為康琪壹佰公司倉(cāng)庫(kù)或神農(nóng)公司倉(cāng)庫(kù)實(shí)際收貨入庫(kù)驗(yàn)收單為準(zhǔn)）。2. 需要對(duì)業(yè)務(wù)單位付款的，采購(gòu)部向財(cái)務(wù)填制付款申請(qǐng)單由財(cái)務(wù)部審核。是預(yù)付款的應(yīng)注明為“預(yù)付款”，是往來(lái)帳款的應(yīng)附有實(shí)物入庫(kù)驗(yàn)收單（已掛往來(lái)的必須注明憑證編號(hào)）、應(yīng)附應(yīng)付款等額發(fā)票。3. 財(cái)務(wù)根據(jù)采購(gòu)部門的付款申請(qǐng)單核對(duì)無(wú)誤后由財(cái)務(wù)部主管交由公司總經(jīng)理王毅和王強(qiáng)簽字同意方能安排付款。4. 支付款項(xiàng)，由出納憑付款申請(qǐng)單填制銀行單據(jù)，由會(huì)計(jì)主管復(fù)核后，加蓋財(cái)務(wù)專用章，由總經(jīng)理或行政總監(jiān)復(fù)核后，加蓋法人印鑒章，并在付款申請(qǐng)單上加蓋付訖章。5. 按公司制度定為每月對(duì)帳日為20號(hào)，付款日為25號(hào)。6. 以上制度違反一次，樂(lè)捐20元。文件名稱《調(diào)撥單》票據(jù)傳遞制度第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)文件編碼CWGL00500制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門公司各部門一 目 的： 為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，確保帳實(shí)相符，特制
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1