公司財務(wù)管理制度與財務(wù)部人員崗位職責(zé)-文庫吧在線文庫
【正文】 行。2. 實行帳實分離，帳務(wù)分離的管理辦法，每月月底最后一天為公司倉庫盤底對帳日。二 適用范圍： 本制度適用于公司財務(wù)盤點管理。報告中應(yīng)包括獎、罰、賠具體處理措施以及改進異議,報公司總經(jīng)理研究決定。借款人需在15個工作日內(nèi)完成費用支付手續(xù)，取得報銷憑據(jù)按規(guī)定的流程審核簽字后，由財務(wù)開具收到報銷憑據(jù)的收據(jù)，會計記賬沖借款人借支往來（此條款只限于支付現(xiàn)金）2. 各銷售網(wǎng)點需借支管理費、端架費、返利等費用，各市場主管填寫公司《費用借支單》，一定要注意填寫好“申請費用事由”并注明每項費用所發(fā)生的時間、地點及金額， 款項支付方式及帳號。各銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)主管（員）報銷費用時，先到分管相應(yīng)地區(qū)的會計處核查、登記（固定費用）后交由主管會計審核，總經(jīng)理批示簽字后，方能報銷平賬。2. 需要對業(yè)務(wù)單位付款的，采購部向財務(wù)填制付款申請單由財務(wù)部審核。 三 責(zé) 任 者： 財務(wù)中心對本制度負(fù)責(zé)執(zhí)行。業(yè)務(wù)員憑單到經(jīng)銷商處退貨。20日前召開財務(wù)分析會。指出成本管理中存在的問題，提出整改意見。7. 堅持會計人員道德操守，做好財務(wù)保密工作。3. 每月10日前向營銷部書面提供市場回款數(shù)據(jù)，每季度15日前向營銷部書面提供市場經(jīng)營情況表。每月10日前向營銷部書面提供市場回款數(shù)據(jù)。二 適用范圍： 適用于財務(wù)部會計。 三 責(zé) 任 者： 財務(wù)部出納 四 崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)康琪、神農(nóng)、佳體維的日常報銷工作，保管現(xiàn)金備用金，定期報賬、對帳，登記現(xiàn)金明細(xì)帳。未完成當(dāng)月任務(wù)樂捐10元/次。（代打借據(jù)者必須簽上代打者本人姓名并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任）如無人簽字，出納私自借款者，由出納本人承擔(dān)全部責(zé)任。報賬簽字手續(xù)與付款申請單一致。（如董事辦直接申請費用或付款，可不經(jīng)財務(wù)主管簽字，但由董事辦承擔(dān)全部責(zé)任。借據(jù)上具明借款大、小寫金額，借款事由，簽署借款人姓名。月底打印產(chǎn)成品盤點表對帳，對帳實不符的應(yīng)及時查明原因，并作出書面說明。負(fù)責(zé)佳體維稅務(wù)報表編制與代理申報人協(xié)調(diào)做好納稅申報。食堂伙食明細(xì)帳登記。7. 每月最后一天關(guān)帳，各部門單據(jù)要及時送交財務(wù)，財務(wù)未完成當(dāng)月任務(wù)樂捐10元/次。 三 責(zé) 任 者：神農(nóng)財務(wù)部會計主管四 崗位職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)神農(nóng)全面會計工作和管理工作。4. 根據(jù)單位實際情況編制稅務(wù)憑證，按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定進行納稅申報。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱康琪主管崗位職責(zé)第 1 頁共 1 頁文件編碼CWZZ00200制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門財務(wù)中心、行政中心一 目 的：明確公司財務(wù)部主管的崗位職責(zé)。二 適用范圍： 適用于財務(wù)部總監(jiān)。 結(jié)算聯(lián)(藍(lán)聯(lián))、隨貨聯(lián)（黃聯(lián)）：由倉庫隨貨同發(fā)，貨到后由業(yè)務(wù)員交經(jīng)銷商倉庫保管員簽收，蓋公章；業(yè)務(wù)員在10之天將結(jié)算聯(lián)加蓋公章后寄回或交回公司財務(wù)，由相對應(yīng)的管轄區(qū)會計簽收。5. 按公司制度定為每月對帳日為20號，付款日為25號。二 適用范圍： 本制度適用于公司貨款付款管理。省內(nèi)借款人需在15個工作日內(nèi)平賬，省內(nèi)借款人需在30個工作日內(nèi)完成費用支付手續(xù)，取得報銷憑據(jù)按規(guī)定的流程審核簽字后，由財務(wù)開具收收到報銷憑據(jù)的收據(jù)，會計記賬沖借款人借支往來。文件名稱費用報賬制度第 1 頁共 2 頁文件編碼CWGL00300制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門財務(wù)中心頒發(fā)數(shù)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1