公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)-資料下載頁(yè)
2025-04-07 20:27本頁(yè)面
【正文】 相關(guān)部門(mén)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好關(guān)系。負(fù)責(zé)佳體維稅務(wù)報(bào)表編制與代理申報(bào)人協(xié)調(diào)做好納稅申報(bào)。未完成以上任務(wù)樂(lè)捐10元/次。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱(chēng)出納崗位職責(zé)第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)文件編碼CWZZ00600制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心、行政中心一 目 的： 明確公司財(cái)務(wù)部出納的崗位職責(zé)。二 適用范圍： 適用于財(cái)務(wù)部出納。 三 責(zé) 任 者： 財(cái)務(wù)部出納 四 崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)康琪、神農(nóng)、佳體維的日常報(bào)銷(xiāo)工作，保管現(xiàn)金備用金，定期報(bào)賬、對(duì)帳，登記現(xiàn)金明細(xì)帳。負(fù)責(zé)保管、填制銀行票據(jù)。每月15日前審核、發(fā)放工資。負(fù)責(zé)進(jìn)、銷(xiāo)、存數(shù)據(jù)備份，開(kāi)啟、關(guān)閉服務(wù)器，每天結(jié)轉(zhuǎn)康琪對(duì)神農(nóng)的銷(xiāo)售。月底打印產(chǎn)成品盤(pán)點(diǎn)表對(duì)帳，對(duì)帳實(shí)不符的應(yīng)及時(shí)查明原因，并作出書(shū)面說(shuō)明。負(fù)責(zé)進(jìn)、銷(xiāo)、存系統(tǒng)配置。每周一、三、五下班前向總經(jīng)理匯報(bào)銀行余額。每周一、三、五上午查詢(xún)代理商貨款到帳情況，將結(jié)果通知營(yíng)銷(xiāo)部和倉(cāng)庫(kù)。未完成當(dāng)月任務(wù)樂(lè)捐10元/次。（但遇公司委派出差或節(jié)假日等則按天數(shù)順延）文件名稱(chēng)費(fèi)用借支、貨款支付、報(bào)銷(xiāo)簽字制度第 1 頁(yè)共 1 頁(yè)文件編碼CWGL00600制 定 人審 核 人批 準(zhǔn) 人制定日期 年 月 日審核日期年 月 日批準(zhǔn)日期年 月 日頒發(fā)部門(mén)財(cái)務(wù)中心頒發(fā)數(shù)量 份生效日期年 月 日分發(fā)部門(mén)公司各部門(mén)、財(cái)務(wù)中心一 目 的： 規(guī)范財(cái)務(wù)費(fèi)用借支、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)簽字制度。二 適用范圍： 適用于公司所有借支款項(xiàng)、申請(qǐng)費(fèi)用及報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的人員。三 具體制度：1. 公司本部人員借支現(xiàn)金費(fèi)用，由借款人本人填寫(xiě)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)的紅色借據(jù)。借據(jù)上具明借款大、小寫(xiě)金額，借款事由，簽署借款人姓名。借據(jù)交本部門(mén)主管（或代為辦理事項(xiàng)部門(mén)主管）簽字同意后方可交總經(jīng)理或行政中心負(fù)責(zé)人批示。簽字主管對(duì)借支款項(xiàng)承擔(dān)連帶責(zé)任。如未經(jīng)部門(mén)主管簽字，直接交由總經(jīng)理或行政中心負(fù)責(zé)人簽字的當(dāng)事人，樂(lè)捐5元，部門(mén)主管未簽字總經(jīng)理或行政中心經(jīng)理簽字的票據(jù)，由簽字者承擔(dān)借支的連帶責(zé)任，并按每張單據(jù)樂(lè)捐10元。（代打借據(jù)者必須簽上代打者本人姓名并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任）如無(wú)人簽字，出納私自借款者，由出納本人承擔(dān)全部責(zé)任。2. 康琪公司本部人員申請(qǐng)通過(guò)公司銀行基本賬戶支付費(fèi)用或貨款，由申請(qǐng)人填寫(xiě)公司付款申請(qǐng)單，具明金額、事由、申請(qǐng)人，由相應(yīng)主管簽字，交相應(yīng)財(cái)務(wù)主管簽字后交方可交總經(jīng)理和行政中心經(jīng)理兩人簽字。出納根據(jù)兩個(gè)經(jīng)理已簽字的付款單填制相應(yīng)銀行單據(jù)付款（如遇經(jīng)理出差或不在公司，也至少需要一位總經(jīng)理或行政中心經(jīng)理簽字或經(jīng)理本人短信授權(quán)后方可，回來(lái)再補(bǔ)辦理簽字手續(xù)）。未經(jīng)部門(mén)主管和財(cái)務(wù)主管簽字的銀行付款單，直接交總經(jīng)理簽字者，罰款5元/張單，總經(jīng)理在未經(jīng)部門(mén)主管和財(cái)務(wù)簽字的付款單上簽字者由簽字者本人承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)簽字經(jīng)理罰款10元/單。（如董事辦直接申請(qǐng)費(fèi)用或付款，可不經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字，但由董事辦承擔(dān)全部責(zé)任。）出納違規(guī)付款，由出納承擔(dān)全部責(zé)任，并罰款5元/張單。（至少保留總經(jīng)理授權(quán)的短信）注：如總經(jīng)理都在外出差，可用短信授權(quán)，注明授權(quán)事由及金額。出納必須保留短信直到補(bǔ)辦完簽字手續(xù)方可取消。報(bào)賬簽字手續(xù)與付款申請(qǐng)單一致。處罰也同第二條。13 / 1
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