物流公司財(cái)務(wù)部管理制度-資料下載頁(yè)
2024-09-09 20:02本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為，合理控制費(fèi)用支出，第三條本制度適用總公司及下屬各子公司。加油、過(guò)路等應(yīng)取得正式發(fā)票。需總經(jīng)理審批并執(zhí)行追加預(yù)算程序。目實(shí)際情況制定。沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)，本次出差不予借款。需經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)，往返的車(chē)船費(fèi)憑票按票面的實(shí)際金額報(bào)銷(xiāo)。形式，特殊情況需要上報(bào)總經(jīng)理審批。理批準(zhǔn)后方可乘坐飛機(jī)。出差期間因公招待客人、其招待費(fèi)已報(bào)銷(xiāo)的，應(yīng)扣除招待當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。
【正文】 非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的； （五）弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的； （六）在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失 誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； （七）有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。 第七章 附則 第四十四條 本規(guī)定由辦公室負(fù)責(zé)解釋。 第四十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。 XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 第 11 頁(yè) 共 14 頁(yè) 印章管理制度 公司印章是企業(yè)合法存在的標(biāo)志，是企業(yè)權(quán)力的象征。為了保證 XX 物流有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）印章刻制、保管以及使用的合法性、可靠性、嚴(yán)肅性和安全性，有效的維護(hù)公司利益，特制定本管理制度。 第一章 公司印章的刻制 （一）公司印章的刻制均須報(bào)公司總經(jīng)理審批。 （二）法人個(gè)人名章、行政章（公章）、 發(fā)票專(zhuān)用章的刻制按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并由公安局備案。 （三）公司各部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)章，由各部門(mén)根據(jù)工作需要自行決定其形體、規(guī)格。 （四）未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得擅自刻制本部門(mén)的印章。 第二章 公司印章的使用范圍 公司的印章主要包括公司行政章、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)章（合同章、財(cái)務(wù)章、業(yè)務(wù)章、人事章）法人專(zhuān)用個(gè)人名章。公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。 （一） 公司行政章的使用范圍只要為： 公司對(duì)外簽發(fā)的文件。 公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。 由公司出具的證明及有關(guān)材料。 公司對(duì)外提供的 財(cái)務(wù)報(bào)告。 公司章程、協(xié)議。 員工調(diào)動(dòng)。 員工的任免聘用。 協(xié)議（合同）資金擔(dān)保承諾書(shū)。 （二）公司合同專(zhuān)用章的使用范圍主要為： 對(duì)外投資、合資、合作協(xié)議。 XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 第 12 頁(yè) 共 14 頁(yè) 各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同等。 （三）公司法人個(gè)人名章，主要用于需加蓋私章的合同、財(cái)務(wù)及報(bào)表、人事任免等各類(lèi)文件。 （四）發(fā)票專(zhuān)用章，主要用于開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票。 （五）公司各職能部門(mén)專(zhuān)用章僅限于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，不得對(duì)外。 第三章 公司印章的管理、使用及保管 （一）印章的管理 各分公司行政章由總部辦公室專(zhuān)人管理。 分公司合同專(zhuān)用章由分 公司辦公室專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。 法人個(gè)人名章、發(fā)票專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)總監(jiān)或公司指定財(cái)務(wù)部專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。 各分公司須將印章管理員名單報(bào)總部辦公室備案。 印章管理員必須切實(shí)負(fù)責(zé)，不得將印章隨意放置或轉(zhuǎn)交他人。如因事離開(kāi)崗位需移交他人的，可由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人代替，但必須辦理移交手續(xù)，并填寫(xiě)印章移交登記表。 為保證資金的絕對(duì)安全，公司行政章、發(fā)票專(zhuān)用章、法人個(gè)人名章等銀行預(yù)留印章由兩人以上分開(kāi)保管、監(jiān)督使用，做到一人無(wú)法簽發(fā)票、匯票，一人無(wú)法提出現(xiàn)金。 （二）印章的使用 印章的使用必須嚴(yán)格遵循印章使用審批 程序，按照印章的使用范圍，經(jīng)審批后方可用章。 印章的使用由管理員設(shè)立使用登記臺(tái)賬，嚴(yán)格審批和登記制度。 公司法人個(gè)人名章由法人本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、支票專(zhuān)用章、法人個(gè)人名章由財(cái)務(wù)部門(mén)按崗位職責(zé)權(quán)限使用。 嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用，需填寫(xiě)攜帶印章外出申請(qǐng)表后，由分管領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)理簽批后方可帶出，印章外出期間，借用人只可將印章用于申請(qǐng)事由，并對(duì)印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。 XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 第 13 頁(yè) 共 14 頁(yè) 對(duì)已調(diào)出、解除、終止勞動(dòng)關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必 須持有效證件材料，報(bào)總部辦公室審批后，方可蓋章。 使用流程： A、涉及到合同、協(xié)議、擔(dān)保、立項(xiàng)、承諾、致歉、款項(xiàng)（借、貸、付款）、大型采購(gòu)、人事任免、（戶(hù)籍）調(diào)動(dòng)事項(xiàng)的文本，需分公司法人代表授權(quán)的委托人（分公司負(fù)責(zé)人）審批后，印章管理員方可給予加蓋公司行政公章； B、涉及到分公司錢(qián)、物的借、貸需經(jīng)分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分公司負(fù)責(zé)人審批后印章管理員方可加蓋公司行政公章； C、財(cái)務(wù)章和法人章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定使用； D、上述領(lǐng)導(dǎo)不在公司時(shí)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)委托書(shū)或由領(lǐng)導(dǎo)指定的人員負(fù)責(zé)簽批； E、印章保管人 根據(jù)《用印申請(qǐng)表》或上述領(lǐng)導(dǎo)簽批后的文本加蓋印章，且如實(shí)填寫(xiě)《印章使用登記表》備查。 （三）印章的保管 印章保管須有記錄，注明印章名稱(chēng)、頒發(fā)部門(mén)、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等。 印章保管必須安全可靠，須加鎖保存，印章不可私自委托他人代管。 印章管理員如因工作變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)上繳印章，并與新印章管理員辦理交接印章手續(xù)，以免貽誤工作。 印章應(yīng)及時(shí)維護(hù)、確保其清晰、端正。 第四章 相關(guān)責(zé)任與處罰 （一）不允許在空白憑證或紙張上蓋章，一般情況下公章不得外借。特殊情況確實(shí)需要者 ，則必須經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人雙方簽批，填寫(xiě)《印章外借使用登記表》后，方可辦理外借手續(xù)，用印完畢立即交還專(zhuān)管人員。所有公章的外借須有監(jiān)印人員（指公章專(zhuān)管人員）一起前往，以監(jiān)督公章的正確使用。 XX 物流有限公 司財(cái)務(wù)部 管理制度 第 14 頁(yè) 共 14 頁(yè) （二）證照、印章保管人或經(jīng)辦人個(gè)人工作失誤造成證照過(guò)期、失效或遺失、印章遺失的，根據(jù)其情節(jié)嚴(yán)重程度，給予通報(bào)批評(píng)、嚴(yán)重警告處分或辭退處理，同時(shí)記入員工個(gè)人檔案，并由經(jīng)辦人賠償其失誤所造成的公司經(jīng)濟(jì)損失。 （三）任何以欺騙手段使用印章的經(jīng)辦人或使用人，將根據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分直至追究刑事責(zé)任。
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