某工程公司財務(wù)部管理制度-資料下載頁
2025-04-12 13:43本頁面
【正文】 金額：名稱： 金額：名稱： 金額：名稱： 金額：名稱： 金額：名稱： 金額：總經(jīng)理市場部經(jīng)理項目經(jīng)理工程部經(jīng)理項目經(jīng)理接收人核算通知單 日期 年 月 日 工程名稱工程編號開工時間預(yù)計工期市場部項目經(jīng)理工程部項目經(jīng)理標(biāo)的金額預(yù)計投入工程類型工程形式 大包 分包 自營工 程取得方式 投標(biāo) 非招投標(biāo)收款進度及方式日期金額付款進度及方式日期金額備注：總經(jīng)理市場部經(jīng)理項目經(jīng)理工程部經(jīng)理項目經(jīng)理接收人員工借款明細表截止 年 月 日，貴部門員工的借款明細如下，請核對。如發(fā)現(xiàn)有差異，請及時與財務(wù)部聯(lián)系。請及時到財務(wù)部交清超過90天以上的借款，否則財務(wù)部將按公司的規(guī)定從你的下個月工資中扣除你所欠的借款及利息。序號員工姓名員工編號借款總額130天3160天6190天90天以上備注編制人： 日期：審核人： 日期：出差管理流程圖出差人提出“出差申請”部門經(jīng)理、或直接主管審核同意嗎？修改申請按授權(quán)得到適當(dāng)批準批準了嗎？到出納處領(lǐng)取借款財務(wù)部記賬財務(wù)部核算借款金額否是是否完成出差報告填寫“差旅費報銷單”直接主管審核同意嗎？修改出差報告及“差旅費報銷單”獲得適當(dāng)?shù)呐鷾逝鷾柿藛幔啃薷某霾顖蟾婕啊安盥觅M報銷單”通過？財務(wù)記賬更改財務(wù)審核準備職工借款明細表通知到借款員工及其部門經(jīng)理跟蹤職工還款及報銷從工資中扣除超期借款否是否是否是是是是是是是職 務(wù) 說 明 書職務(wù)說明書批 準審 核編 制1人工 作 部 門財務(wù)部職 位財務(wù)經(jīng)理職 級部門經(jīng)理關(guān)鍵任務(wù)：負責(zé)編制公司預(yù)算，監(jiān)督分析公司財務(wù)計劃執(zhí)行情況；組織完成公司會計核算工作，完善公司會計核算體系。入職要求： 會計專業(yè)本科或以上學(xué)歷，中級專業(yè)職稱，具有五年以上大型企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗；熟悉和掌握國家、行業(yè)的財經(jīng)法規(guī)和方針政策；思維敏捷，工作積極，有較強的進取心和協(xié)作能力；熟練使用相關(guān)辦公設(shè)備及軟件。主要職責(zé)：編制公司本部財務(wù)計劃； 組織公司會計核算工作；負責(zé)編制公司報表； 完成計劃的匯總、編制、下達工作； 監(jiān)控各單位指標(biāo)完成進度。負責(zé)編寫公司財務(wù)分析。協(xié)助財務(wù)總監(jiān)完成編制財務(wù)報告的工作?！ 」ぷ麝P(guān)系：本部職員財政金融稅務(wù)等部門財務(wù)經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理 崗位工作內(nèi)容： 負責(zé)編制公司預(yù)算；負責(zé)監(jiān)督公司的經(jīng)濟活動情況和財務(wù)狀況，對各單位經(jīng)濟指標(biāo)完成情況進行監(jiān)控；協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立與完善會計核算體系、會計制度和會計核算辦法；負責(zé)公司會計核算工作；負責(zé)監(jiān)控公司會計核算工作狀況；負責(zé)編制財務(wù)報告；審核月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用等賬務(wù)處理的記賬憑證，組織編制、匯總會計報表；負責(zé)編寫公司財務(wù)分析； 組織編制、上報上級主管部門的各類報表?！ ÷?務(wù) 說 明 書職務(wù)說明書批 準審 核編 制1人工 作 部 門財務(wù)部職 位會計主管職 級一般人員關(guān)鍵任務(wù)：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成公司會計核算工作。入職要求： 會計專業(yè)本科或以上學(xué)歷，具有三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗；熟悉國家、行業(yè)的相關(guān)會計政策和法規(guī)；有較強的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神；熟練使用相關(guān)辦公設(shè)備及軟件。 主要職責(zé)： 審核出納編制的記賬憑證及原始憑證，匯總記賬憑證，負責(zé)月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用等賬務(wù)； 負責(zé)進行納稅申報； 負責(zé)編制匯總報表； 負責(zé)編制統(tǒng)計、稅務(wù)等部門的報表。 工作關(guān)系：會計主管財務(wù)經(jīng)理崗位工作內(nèi)容： 負責(zé)及時審核出納編制的記賬憑證、原始憑證，并進行記賬憑證匯總；負責(zé)編制會計報表和與財務(wù)相關(guān)的各種報表；負責(zé)編制匯總報表；固定資產(chǎn)的清查盤點工作；按時進行財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫備份；提供和編制會計師事務(wù)所和北控需要的各種資料；編制上報統(tǒng)計局、稅務(wù)局、商委等部門的報表；負責(zé)月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用等賬務(wù)；定期核對、編制銀行未達帳調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳款歸檔保管會計檔案。 職 務(wù) 說 明 書職務(wù)說明書批 準審 核編 制1人工作部門財務(wù)部職 位出納職 級一般人員關(guān)鍵任務(wù)：負責(zé)費用報銷，確保發(fā)票、印鑒、現(xiàn)金的安全。入職要求： 會計專業(yè)?？苹蛞陨蠈W(xué)歷，具有三年以上出納工作經(jīng)驗；熟悉國家、行業(yè)的相關(guān)會計政策和法規(guī)；誠實、認真、踏實肯干，愛崗敬業(yè)； 熟練使用相關(guān)辦公設(shè)備及軟件。主要職責(zé)： 審核各項收支的合理性、合法性，嚴格費用報銷的報批手續(xù)，并負責(zé)費用的報銷； 按時編制記賬憑證； 按規(guī)定及時計提各種經(jīng)費、上繳稅費。 工作關(guān)系： 出納財務(wù)經(jīng)理 崗位工作內(nèi)容： 審核、整理原始憑證，進行費用報銷，并每日核對庫存現(xiàn)金； 編制并打印記賬憑證；核對、催要未達款項；核對和結(jié)算醫(yī)療統(tǒng)籌；增值稅發(fā)票的驗票、換票、抵扣；及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管銀行票據(jù)和印鑒；按月與各單位進行月末結(jié)算，計提各種經(jīng)費和上繳稅費；及時清理、收回欠款，每月與核算主管進行銀行未達賬核對工作；購買、使用、保管發(fā)票并定期歸檔。
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