某工程公司財(cái)務(wù)部管理制度-閱讀頁(yè)
2025-04-27 13:43本頁(yè)面
【正文】 年 月 日請(qǐng)款部門請(qǐng)款人請(qǐng)款金額人民幣大寫:￥請(qǐng)款事項(xiàng)執(zhí)行董事： 總經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 經(jīng)手人：請(qǐng) 款 單 年 月 日請(qǐng)款部門請(qǐng)款人請(qǐng)款金額人民幣大寫:￥請(qǐng)款事項(xiàng)執(zhí)行董事： 總經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 經(jīng)手人： 請(qǐng) 款 單 年 月 日請(qǐng)款部門請(qǐng)款人請(qǐng)款金額人民幣大寫:￥請(qǐng)款事項(xiàng)執(zhí)行董事： 總經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 經(jīng)手人：工程成本費(fèi)用核銷明細(xì)表工程編號(hào)： 年 月 日 總 頁(yè)第 頁(yè)工程名稱費(fèi) 用 分 類費(fèi)用名稱時(shí)間數(shù)量金額金額（元）本頁(yè)合計(jì)總 計(jì)備注執(zhí)行董事總經(jīng)理部門經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理 人名別應(yīng)收賬款明細(xì)卡姓名： 部門： 建卡日期：企業(yè)名稱工程名稱計(jì)劃收款時(shí)間時(shí)間金額工程編號(hào)工程造價(jià)工程成本應(yīng)得獎(jiǎng)勵(lì)日期收回金額應(yīng)收余額應(yīng)收比例已得獎(jiǎng)勵(lì)壞賬簽字備注個(gè)人未收賬款明細(xì)表 日期： 年 月 日 姓名應(yīng)收企業(yè)名稱應(yīng)收余額賬齡經(jīng)辦人確認(rèn)簽字備注 一式兩份：財(cái)務(wù)部一份留存， 部門經(jīng)理一份催收。如發(fā)現(xiàn)有差異，請(qǐng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部聯(lián)系。序號(hào)員工姓名員工編號(hào)借款總額130天3160天6190天90天以上備注編制人： 日期：審核人： 日期：出差管理流程圖出差人提出“出差申請(qǐng)”部門經(jīng)理、或直接主管審核同意嗎？修改申請(qǐng)按授權(quán)得到適當(dāng)批準(zhǔn)批準(zhǔn)了嗎？到出納處領(lǐng)取借款財(cái)務(wù)部記賬財(cái)務(wù)部核算借款金額否是是否完成出差報(bào)告填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”直接主管審核同意嗎？修改出差報(bào)告及“差旅費(fèi)報(bào)銷單”獲得適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)批準(zhǔn)了嗎？修改出差報(bào)告及“差旅費(fèi)報(bào)銷單”通過(guò)？財(cái)務(wù)記賬更改財(cái)務(wù)審核準(zhǔn)備職工借款明細(xì)表通知到借款員工及其部門經(jīng)理跟蹤職工還款及報(bào)銷從工資中扣除超期借款否是否是否是是是是是是是職 務(wù) 說(shuō) 明 書(shū)職務(wù)說(shuō)明書(shū)批 準(zhǔn)審 核編 制1人工 作 部 門財(cái)務(wù)部職 位財(cái)務(wù)經(jīng)理職 級(jí)部門經(jīng)理關(guān)鍵任務(wù)：負(fù)責(zé)編制公司預(yù)算，監(jiān)督分析公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況；組織完成公司會(huì)計(jì)核算工作，完善公司會(huì)計(jì)核算體系。主要職責(zé)：編制公司本部財(cái)務(wù)計(jì)劃； 組織公司會(huì)計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)編制公司報(bào)表； 完成計(jì)劃的匯總、編制、下達(dá)工作； 監(jiān)控各單位指標(biāo)完成進(jìn)度。協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成編制財(cái)務(wù)報(bào)告的工作。 崗位工作內(nèi)容： 負(fù)責(zé)編制公司預(yù)算；負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)各單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控；協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)建立與完善會(huì)計(jì)核算體系、會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)核算辦法；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)監(jiān)控公司會(huì)計(jì)核算工作狀況；負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)告；審核月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用等賬務(wù)處理的記賬憑證，組織編制、匯總會(huì)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)編寫公司財(cái)務(wù)分析； 組織編制、上報(bào)上級(jí)主管部門的各類報(bào)表。入職要求： 會(huì)計(jì)專業(yè)本科或以上學(xué)歷，具有三年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉國(guó)家、行業(yè)的相關(guān)會(huì)計(jì)政策和法規(guī)；有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神；熟練使用相關(guān)辦公設(shè)備及軟件。 工作關(guān)系：會(huì)計(jì)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位工作內(nèi)容： 負(fù)責(zé)及時(shí)審核出納編制的記賬憑證、原始憑證，并進(jìn)行記賬憑證匯總；負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表和與財(cái)務(wù)相關(guān)的各種報(bào)表；負(fù)責(zé)編制匯總報(bào)表；固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作；按時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)備份；提供和編制會(huì)計(jì)師事務(wù)所和北控需要的各種資料；編制上報(bào)統(tǒng)計(jì)局、稅務(wù)局、商委等部門的報(bào)表；負(fù)責(zé)月末結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用等賬務(wù)；定期核對(duì)、編制銀行未達(dá)帳調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳款歸檔保管會(huì)計(jì)檔案。入職要求： 會(huì)計(jì)專業(yè)?？苹蛞陨蠈W(xué)歷，具有三年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；熟悉國(guó)家、行業(yè)的相關(guān)會(huì)計(jì)政策和法規(guī)；誠(chéng)實(shí)、認(rèn)真、踏實(shí)肯干，愛(ài)崗敬業(yè)； 熟練使用相關(guān)辦公設(shè)備及軟件。 工作關(guān)系： 出納財(cái)務(wù)經(jīng)理
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