電子商務公司財務部管理制度-資料下載頁
2025-09-02 11:36本頁面
【導讀】循，職責分明，參照有關規(guī)定，制定本制度。財務部相關工作人員須依照本制度開展工作。財務部總監(jiān)對部門人員進行考核和管理。負責編制公司年度、月度、季度財務報表。負責現金收支及銀行結算業(yè)務。本地區(qū)內超過1000元的款項結算，一般情況下都必須采用銀行轉帳結算。做到票面、收據和原始憑證的金額完。準將空白支票存放在收款單位代為簽發(fā)。不準將本單位的支票出租、出借給任何外單位使用。得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。財務部門辦理入賬或歸檔管理。
【正文】 任何外單位使用。 為了掌握銀行存儲情況，財務部必須定期與銀行對帳，每月匡算平衡，加強資金調度。 、會計檔案管理規(guī)范 公司根據稅法等有關規(guī)定，由分公司財務經理或會計專人辦理發(fā)票的領購、開具和保管業(yè)務。 發(fā)票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。 已開具的發(fā)票，須有經辦人按發(fā)票全部聯次一次性簽字，并加蓋財務章， 發(fā)票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。 對于賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1