電子商務(wù)公司財務(wù)部管理制度-資料下載頁
2024-09-11 11:36本頁面
【導(dǎo)讀】循，職責(zé)分明，參照有關(guān)規(guī)定，制定本制度。財務(wù)部相關(guān)工作人員須依照本制度開展工作。財務(wù)部總監(jiān)對部門人員進(jìn)行考核和管理。負(fù)責(zé)編制公司年度、月度、季度財務(wù)報表。負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。本地區(qū)內(nèi)超過1000元的款項結(jié)算，一般情況下都必須采用銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。做到票面、收據(jù)和原始憑證的金額完。準(zhǔn)將空白支票存放在收款單位代為簽發(fā)。不準(zhǔn)將本單位的支票出租、出借給任何外單位使用。得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。財務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。
【正文】 任何外單位使用。 為了掌握銀行存儲情況，財務(wù)部必須定期與銀行對帳，每月匡算平衡，加強(qiáng)資金調(diào)度。 、會計檔案管理規(guī)范 公司根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會計專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開具和保管業(yè)務(wù)。 發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊登記單位全稱為準(zhǔn)，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。 已開具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，并加蓋財務(wù)章， 發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。 對于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。
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